长青科技:年度募集资金使用鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

常州长青科技股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0238号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-2

2募集资金年度存放与使用情况专项报告3-7容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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容诚专字[2025]230Z0238 号

常州长青科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的常州长青科技股份有限公司（以下简称长青科技）董事会

编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长青科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为长青科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是长青科技董事会的责任这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对长青科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴1证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的长青科技2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了长青科技

2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为常州长青科技股份有限公司容诚专字[2025]230Z0238 号专项报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）郁向军

中国注册会计师：

程超

中国·北京中国注册会计师：

金文娟

2025年4月8日

2常州长青科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

常州长青科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将常州长青科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]654号文核准，公司于2023年5月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3450.00 万股，每股发行价为 18.88 元，应募集资金总额为人民币651360000.00元，根据有关规定扣除发行费用77295221.89元后，实际募集资金金额为574064778.11元。该募集资金已于2023年5月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0122 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年12月31日募集资金余额为3445.95万元，2024年度，公司募集资金使用

情况及结余情况具体如下：

金额单位：人民币万元项目金额

截至2023年12月31日募集资金专用账户余额3445.95

加：2023年理财产品本期到期的金额38700.00

减：2024年度累计已使用募投资金金额10802.06

其中:直接投入募集资金投资项目（含超募资金投资项目）的金额3716.67从募集资金专用账户转入自有资金账户投入募集资金投资项目

5685.39（含超募资金投资项目）的金额

部分超额募集资金永久补充流动资金金额1400.00

加:2024年度募集资金专用账户利息收入1496.52

3常州长青科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

项目金额

加:2024年度闲置募集资金现金管理专用结算账户利息收入0.72

减:前期自有资金转入募投专户开户工本费本期转出0.10

减:2024年度募集资金专用账户手续费支出0.26

减：未到期理财产品余额27100.00

截至2024年12月31日募集资金专用账户余额5740.77

注1：公司存在通过超募资金账户错误支付复合材料产能扩建项目款项5.30万元，后及时转回超募资金账户，未对公司募集资金使用及存储造成重大影响；

注2：公司在交通银行常州分行开具了两个银行账户，分别为募集资金专户和日常经营用账户，

2024年5月公司在提交给银行的付款申请书中要求从日常经营用账户中扣除日常汇款手续费200.00元，但银行经办人员错误从募集资金账户中扣除了该笔手续费，后公司及时将该笔扣款转入募集资金账户。该事项已经银行出具专项说明证实，非公司过失所致，未对公司募集资金使用及存储造成重大影响。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年5月19日，公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司和中信证券股份有

限公司签署《募集资金三方监管协议》，在江苏江南农村商业银行股份有限公司新闸支行（账号：1154100000022535）开设募集资金专项账户。

2023年5月24日，公司、子公司江苏长青艾德利装饰材料有限公司与中国光大银

行股份有限公司南京分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中国光大银行股份有限公司常州分行（账号：76610180801699979）开设募集资金专项账户。

2023年5月26日，公司与交通银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，交通银行股份有限公司常州分行（账号：324006010012000495882）开设募集资金专项账户。

2023年5月16日，公司与中信银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，中信银行股份有限公司常州新北支行（账号：8110501013302240540）开设募集资金专项账户。

2023年5月24日，公司与南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公

4常州长青科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告司签署《募集资金三方监管协议》，南京银行股份有限公司常州分行（账号：1001220000003527）开设募集资金专项账户。

2023年5月24日，公司与中国建设银行股份有限公司常州新北支行和中信证券股

份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，中国建设银行股份有限公司常州奥林匹克花园支行（账号：32050162844209188888）开设募集资金专项账户。

2023年7月12日，公司将募集资金在南京银行股份有限公司常州分行开立的专户注销，其中补充流动资金5000.00万元于2023年7月3日转入公司自有账户，剩余利息1.65万元于2023年7月12日转出并办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与南京银行股份有限公司常州分行和中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2024年8月22日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议

审议通过了《关于公司部分募投项目增加实施主体的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司、保荐机构中信证券股份有限公司与公司子公司深圳青聚科技有限公司、招商银行股份有限公司常州分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。招商银行股份有限公司常州新北支行（账号：755975848210008）开设募集资金专项账户。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号账户类别余额江苏江南农村商业银行股份有限公司

1154100000022535募集资金专户1237.23

新闸支行

中国光大银行股份有限公司常州分行76610180801699979募集资金专户1007.21

交通银行股份有限公司常州分行324006010012000495882募集资金专户2275.77

5常州长青科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

银行名称银行帐号账户类别余额

中信银行股份有限公司常州新北支行8110501013302240540募集资金专户223.56中国建设银行股份有限公司常州奥林

32050162844209188888募集资金专户54.63

匹克花园支行江苏江南农村商业银行股份有限公司闲置募集资金现金

11546000000235751.55

常州市新闸支行管理专用结算账户

招商银行股份有限公司常州新北支行755975848210008募集资金专户940.82

合计——5740.77

为了提高资金使用效率，公司于2024年6月11日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过人民币3.2亿元(包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额)闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，使用期限为自第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内，资金可循环滚动使用。2024年末，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：人民币万元序号银行名称理财产品类型金额起始日期终止日期江苏江南农村商业银行股份有限

1保本浮动收益型2200.002024/6/252025/3/25

公司新闸支行中国光大银行股份有限公司常州

2保本浮动收益型2500.002024/6/252025/3/25

分行

3交通银行股份有限公司常州分行保本浮动收益型8000.002024/6/252025/3/25

中信银行股份有限公司常州新北

4保本浮动收益型3900.002024/6/252025/3/25

支行中国建设银行股份有限公司常州

5保本浮动收益型2500.002024/6/252025/3/25

奥林匹克花园支行江苏江南农村商业银行股份有限

6保本浮动收益型2000.002024/9/272025/3/27