证券代码：001332证券简称：锡装股份公告编号：2025-034

无锡化工装备股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1976号）核准，无锡化工装备股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2022年9月7日向社会公众公开发行普通

股（A 股）股票 2000万股，每股面值人民币 1元，每股发行价人民币 59.90元。

本公司共募集资金人民币1198000000.00元，扣除发行费用人民币

98000000.00元后的募集资金净额为人民币1100000000.00元。

截至2022年9月14日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626号”验资报告验证确认。

截至2025年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入人民币

918470788.75元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金

项目人民币80000000.00元；募集资金到位后至2025年6月30日期间，公司募集资金项目总投入人民币838470788.75元。此外，公司在履行必要的审批程序后，将节余募集资金共计人民币177385554.90元转出用于永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币23108377.92元，主要为待支付的合同尾款、质保金以及暂时闲置的资金产生的投资收益和利息收入，全部存放在募集资金专用账户中。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民1共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2022年第

三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司2022年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限

公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于2022年10月12日和兴业证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公

司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报告期内公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及上述协议的约定执行，不存在异常情况。

截至2025年6月30日，募集资金专户具体如下：

序三方监管协议签订银行名称账号专户用途账户最新情况号日期

1中国银行股份有限公544378310476年产12000吨高效2022年10月12正常

司无锡太湖新城支行换热器生产建设日

2中信银行股份有限公81105010126020472022年10月12

司无锡分行290补充营运资金已注销日

3宁波银行股份有限公7803012200039017年产300台金属压力2022年10月12

司无锡分行9已注销容器及其配套建设日

截至2025年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称账号初时存放金额2025-6-30余额存储方式备注

中国银行股份有限公544378310476417776400.023108377.92活期司无锡太湖新城支行0中信银行股份有限公811050101260204

7290602223600.00.00—账户已注销司无锡分行0

宁波银行股份有限公780301220003901

司无锡分行7980000000.000.00—账户已注销

2银行名称账号初时存放金额2025-6-30余额存储方式备注

1100000000.

合计0023108377.92

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元项目金额

一、募集资金总额1198000000.00

减：发行费用98000000.00

二、公开发行募集资金净额1100000000.00

三、截至本期末募投项目已使用资金918470788.75

其中：置换预先投入自筹资金80000000.00年产12000吨高效换热器生产建设项目已使用资金236247188.75

补充营运资金项目已使用资金602223600.00

四、利息与收益18964721.57

其中：存款利息收入10841863.08

投资收益（注1）8124003.93

减：手续费支出1145.44

五、募集资金节余资金转出金额（注2）177385554.90

六、截至2025年6月30日募集资金余额23108377.92

其中：募集资金专项账户期末余额23108377.92

用于现金管理尚未到期金额0.00

注1：投资收益8124003.93元，其中：以前年度实现投资收益7341419.83元，2025年半年度实现投资收益782584.10元。

注2：公司于2024年12月9日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事

会第十次会议，于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产12000吨高效换热器生产建设项目”“年产300台金属压力容器及其配套建设项目”“补充营运资金项目”结项，并将用于上述项目的募集资金专户节余资金17737.66万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注销手续，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户

3的公告》（公告编号：2024-060）。截至2025年6月30日，上述结余资金已转出人民币17738.56万元（与审批金额的差异为已注销的募集资金专用账户在注销前资金产生的利息收入扣除银行手续费后的差额）。

三、2025年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、备查文件

（一）深交所要求的其他相关资料无锡化工装备股份有限公司

2025年8月25日

4募集资金使用情况表

2025年半年度

编制单位：无锡化工装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额110000.00本报告期投入募集资金总额1865.42

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额91847.08

累计变更用途的募集资金总额比例0.00是否已变更募集资金截至期末累截至期末投资项目可行性调整后投本报告期项目达到预定可本报告期实是否达到

承诺投资项目和超募资金投向项目（含部承诺投资(1)计投入金额进度（%）(3)是否发生重资总额投入金额使用状态日期现的效益预计效益分变更）总额(2)＝(2)/(1)大变化

承诺投资项目：

1200041777.641777.6年产吨高效换热器生产建设项目否441865.4223624.7256.552024年12月2870.02不适用否

年产300台金属压力容器及其配套建设

否8000.008000.008000.00100.002021年6月1635.51是否项目

60222.360222.3

补充营运资金项目否6660222.36100.00不适用不适用不适用否

110000.110000.

合计00001865.4291847.0883.50%—4505.53——

未达到计划进度或预计收益的情况和原“年产12000吨高效换热器生产建设项目”于2024年12月5日达到可使用状态，根据项目实施计划，本项目建设期2年，建设完成后产能因（分具体募投项目）将逐步释放，预计产能达产需要3年左右时间；“补充营运资金项目”为补充流动资金项目，不涉及预计收益承诺。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目的建设，置换资金总额为人民币8000万元。公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2022募集资金投资项目先期投入及置换情况年10月26日出具大华核字[2022]0013712号《无锡化工装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。截至2022年10月31日，公司已置换预先投入募集资金投资项目自有资金8000万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

5公司于2022年11月18日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制风险的前提下，拟使用额度总额不超过40000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超过80000万元（含本数）的自有资金进行现金管理；上述授权到期后，公司于2023年11月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和公司正常经营并有效控制用闲置募集资金进行现金管理情况风险的前提下，拟使用额度总额不超过20000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和总额不超过70000万元（含本数）的自有资金进行现金管理；上述授权到期后，公司于2024年9月12日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品已全部到期，未出现超出董事会或股东大会审议通过的关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权范围的情况。

公司于2024年12月9日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，于2024年12月27日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产12000吨高效换热器生产建设项目”“年产300台金属压力容器及其配套建设项目”“补充营运资金项目”结项，并将用于上述项目的募集资金专户节余资金17737.66万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额为准）永久项目实施出现募集资金结余的金额及原补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募集资金划转完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专因户的注销手续。截至2025年6月30日，上述结余资金已转出人民币17738.56万元（与审批金额的差异为已注销的募集资金专用账户在注销前资金产生的利息收入扣除银行手续费后的差额）。

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，审慎使用募集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用。此外，公司按照相关规定对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入，从而形成了上述资金节余。

截至2025年6月30日，公司募集资金专用账户中资金余额为人民币2310.84万元，主要为待支付的合同尾款、质保金以及闲置资金产尚未使用的募集资金用途及去向生的投资收益和利息收入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

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