浙江信凯科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001335证券简称：信凯科技公告编号：2025-036

浙江信凯科技集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1浙江信凯科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）325131026.13-16.18%1024208025.11-2.85%归属于上市公司股东

9529340.60-63.53%64094468.06-11.21%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益8396493.01-68.34%69713126.93-1.77%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-7206469.44-117.57%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.10-72.97%0.77-25.24%

股）稀释每股收益（元/

0.10-72.97%0.77-25.24%

股）加权平均净资产收益

1.00%-3.28%7.71%-4.61%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1938596522.441753899724.6510.53%归属于上市公司股东

960906693.62664746827.3844.55%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲55632.6255632.62固定资产清理销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1194687.421678107.82政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

283012.11-10490164.68外汇汇率波动

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业

-62882.30-8.21外收入和支出其他符合非经常性损益定义

33344.2252821.97个税代扣代缴手续费

的损益项目

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减：所得税影响额372537.05-2279669.86少数股东权益影响额

-1590.57-805281.75（税后）

合计1132847.59-5618658.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用主要是个税代扣代缴手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

资产负债表项目2025年9月30日2025年1月1日增减(%)变动原因

衍生金融资产4564.814180172.28-99.89%主要是外汇金融资产减少主要是已背书未到期不能终止确认的

应收票据238931.00907909.34-73.68%票据金额减少主要是期末在手的信用等级较高的票

应收款项融资1708798.422471970.68-30.87%据减少

固定资产524095539.81328755222.6059.42%主要是在建工程转固定资产

在建工程86056239.68232807055.97-63.04%主要是在建工程转固定资产

主要是原租赁合同到期，签署新租赁使用权资产6713959.271706618.20293.41%合同

递延所得税资产37980460.3126520422.8743.21%主要是资产减值准备和亏损等增加

主要是 IPO 上市前待资本化费用，在其他非流动资产2806319.1319629712.76-85.70%

IPO 上市后资本化

短期借款99425641.6774098357.1734.18%主要是营运资金需求增加

应交税费22884208.0415908172.7343.85%主要是计提利得税增加一年内到期的非流

14817724.8027886908.03-46.86%主要是长期借款到期

动负债主要是已背书未到期不能终止确认的

其他流动负债238931.00882634.34-72.93%票据金额减少

主要是原租赁合同到期，签署新租赁租赁负债6726266.701230943.09446.43%合同

股本93739560.0070304670.0033.33%主要是发行新股

资本公积399890181.88177335637.72125.50%主要是发行新股募集资金增减

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动原因

（%）

管理费用34159128.3725519829.4833.85%主要是薪酬和咨询费增加

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主要是开发新产品人工投入及相关费

研发费用7462474.894397857.0769.68%用增加

财务费用-15604917.68-1177083.17-1225.73%主要是汇兑收益及利息收入增加公允价值变动收益

(（损失以“-”号填-10958180.15177589.44-6270.51%主要是外汇公允价值变动损失列）)信用减值损失（(损失-1914366.89-3707513.4148.37%主要是往来减少，计提坏账准备减少以“-”号填列）)资产减值损失（(损失-6433927.97-2670303.53-140.94%主要是存货跌价准备增加以“-”号填列）)资产处置收益（(损失主要是对部分资产进行销售处置产生

55632.62-137.9340433.95%以“-”号填列）)的收益

营业外收入96022.4312948.75641.56%主要是获得索赔收入

营业外支出96030.641943.704840.61%主要是固定资产报废损失

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月增减（%）变动原因经营活动产生的现金

-7206469.4441026017.56-117.57%主要是备货支付供应商货款增加流量净额投资活动产生的现金

-90625458.56-123854889.8026.83%主要是购买固定资产支付的现金减少流量净额筹资活动产生的现金

179476499.55 125265200.17 43.28% 主要是 IPO 发行新股募集资金

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15719报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量浙江信凯森源境内非国有法

42.67%4000000040000000不适用0

投资有限公司人

李治境内自然人17.34%1625000016250000不适用0

李武境内自然人9.33%87500008750000不适用0杭州利仕嘉企业管理咨询合境内非国有法

3.41%31955303195530不适用0伙企业（有限人合伙）湖州慧凯创业境内非国有法

投资合伙企业2.25%21091402109140不适用0人（有限合伙）

文献境内自然人0.50%4708000不适用0

李亚兴境内自然人0.33%3126000不适用0

陈倩梅境内自然人0.23%2153000不适用0

蒋菊珍境内自然人0.23%2141340不适用0

曾志远境内自然人0.22%2050000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量文献470800人民币普通股470800

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李亚兴312600人民币普通股312600陈倩梅215300人民币普通股215300蒋菊珍214134人民币普通股214134曾志远205000人民币普通股205000姚建华200000人民币普通股200000何元萍170000人民币普通股170000刘海峰160000人民币普通股160000黄文芳136500人民币普通股136500刘颖135400人民币普通股135400

1.股东李治与李武系兄弟关系，系公司的共同实际控制人；公司控

股股东浙江信凯森源投资有限公司（以下简称“信凯森源”）系李

治、李武分别出资3250万元（对应股权比例65%）、1750万元（对应股权比例35%）设立的有限责任公司，系李治、李武共同控制的企业；根据杭州利仕嘉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）上述股东关联关系或一致行动的说明（以下简称“利仕嘉”）的《合伙协议》，李治为利仕嘉的普通合伙人、执行事务合伙人，利仕嘉受李治控制。上述信凯森源、李治、李武与利仕嘉为一致行动人；

2.除上述事项外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否

属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。

1.股东文献通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

持有470800股；

2.股东陈倩梅通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有215300股；

3.股东蒋菊珍通过普通证券账户持有39700股外，还通过中天证券

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有174434股，实际合前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）计持有214134股；

4.股东曾志远通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有205000股；

5.股东姚建华通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有200000股；

6.股东刘颖通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

持有135400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江信凯科技集团股份有限公司

2025年09月30日

5浙江信凯科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金425566348.91371993193.46结算备付金拆出资金交易性金融资产

衍生金融资产4564.814180172.28

应收票据238931.00907909.34

应收账款227041996.54221519451.80

应收款项融资1708798.422471970.68

预付款项3795494.753257273.04应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款12882566.0314738064.11

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货399903777.61338553139.30

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产47117179.6540399045.17

流动资产合计1118259657.72998020219.18

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资77151726.2560144502.19其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产524095539.81328755222.60

在建工程86056239.68232807055.97生产性生物资产油气资产

使用权资产6713959.271706618.20

无形资产85288572.6886228818.16

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用244047.5987152.72

递延所得税资产37980460.3126520422.87

其他非流动资产2806319.1319629712.76

非流动资产合计820336864.72755879505.47

资产总计1938596522.441753899724.65

流动负债：

短期借款99425641.6774098357.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债1126075.50

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应付票据396122241.85434352653.12

应付账款212051197.64272212583.72预收款项

合同负债670449.84679557.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬5585288.786774946.05

应交税费22884208.0415908172.73

其他应付款2799156.042357827.53

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债14817724.8027886908.03

其他流动负债238931.00882634.34

流动负债合计755720915.16835153639.77

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款110417730.74141650000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6726266.701230943.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益23505056.0925642248.80

递延所得税负债18599520.1816458320.33其他非流动负债

非流动负债合计159248573.71184981512.22

负债合计914969488.871020135151.99

所有者权益：

股本93739560.0070304670.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积399890181.88177335637.72

减：库存股

其他综合收益5198142.065061244.04专项储备

盈余公积25179442.6525179442.65一般风险准备

未分配利润436899367.03386865832.97

归属于母公司所有者权益合计960906693.62664746827.38

少数股东权益62720339.9569017745.28

所有者权益合计1023627033.57733764572.66

负债和所有者权益总计1938596522.441753899724.65

法定代表人：李治主管会计工作负责人：刘建兵会计机构负责人：孙旭聪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

7浙江信凯科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、营业总收入1024208025.111054258792.16

其中：营业收入1024208025.111054258792.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本950452055.30980349429.27

其中：营业成本874936830.73908107890.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4029151.673460256.91

销售费用45469387.3240040678.31

管理费用34159128.3725519829.48

研发费用7462474.894397857.07

财务费用-15604917.68-1177083.17

其中：利息费用5042583.905054676.30

利息收入4548132.842809952.75

加：其他收益3868122.503291224.84投资收益（损失以“－”号填

16865599.4514185774.79

列）

其中：对联营企业和合营

16405542.5814359149.18

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-10958180.15177589.44“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1914366.89-3707513.41

列）资产减值损失（损失以“-”号填-6433927.97-2670303.53

列）资产处置收益（损失以“-”号填

55632.62-137.93

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）75238849.3785185997.09

加：营业外收入96022.4312948.75

减：营业外支出96030.641943.70四、利润总额（亏损总额以“－”号填

75238841.1685197002.14

列）

减：所得税费用16496120.7717514522.60

五、净利润（净亏损以“－”号填列）58742720.3967682479.54

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

58742720.3967682479.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

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（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

64094468.0672189616.95（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-5351747.67-4507137.41

填列）

六、其他综合收益的税后净额250834.27-1585257.08归属母公司所有者的其他综合收益

136898.02-1628026.49

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

136898.02-1628026.49

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额136898.02-1628026.49

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

113936.2542769.41

税后净额

七、综合收益总额58993554.6666097222.46

（一）归属于母公司所有者的综合

64231366.0870561590.46

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-5237811.42-4464368.00总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.771.03

（二）稀释每股收益0.771.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李治主管会计工作负责人：刘建兵会计机构负责人：孙旭聪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1042014993.891044724735.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

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收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还77553954.40110761545.18

收到其他与经营活动有关的现金256600657.46129129344.08

经营活动现金流入小计1376169605.751284615625.08

购买商品、接受劳务支付的现金1079153877.92953894871.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金60778016.6246214015.05

支付的各项税费31887321.1129451189.71

支付其他与经营活动有关的现金211556859.54214029531.14

经营活动现金流出小计1383376075.191243589607.52

经营活动产生的现金流量净额-7206469.4441026017.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金337000000.00

取得投资收益收到的现金487660.283996473.63

处置固定资产、无形资产和其他长

12125.74

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金16968104.312049271.27

投资活动现金流入小计354467890.336045744.90

购建固定资产、无形资产和其他长

83653002.23126703740.59

期资产支付的现金

投资支付的现金337000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金24440346.663196894.11

投资活动现金流出小计445093348.89129900634.70

投资活动产生的现金流量净额-90625458.56-123854889.80

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金271346592.006660000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

6660000.00

收到的现金

取得借款收到的现金189084719.51165083184.88收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计460431311.51171743184.88

偿还债务支付的现金207994899.8337466533.02

分配股利、利润或偿付利息支付的

20039225.386201908.49

现金

其中：子公司支付给少数股东的

1059595.18431436.72

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金52920686.752809543.20

筹资活动现金流出小计280954811.9646477984.71

筹资活动产生的现金流量净额179476499.55125265200.17

四、汇率变动对现金及现金等价物的

7119876.933869574.91

影响

10浙江信凯科技集团股份有限公司2025年第三季度报告

五、现金及现金等价物净增加额88764448.4846305902.84

加：期初现金及现金等价物余额173461926.57126060077.94

六、期末现金及现金等价物余额262226375.05172365980.78

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江信凯科技集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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