杭州楚环科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001336证券简称：楚环科技公告编号：2025-055

杭州楚环科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1杭州楚环科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）112983302.0643.05%229568342.48-15.56%归属于上市公司股东

6410595.43121.44%19690447.35-8.86%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益5738960.22180.42%14849846.55-16.70%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——24645259.98-38.90%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.08100.00%0.25-7.41%

股）稀释每股收益（元/

0.08100.00%0.25-7.41%

股）加权平均净资产收益

0.81%0.44%2.49%-0.29%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）1315013877.861292674425.601.73%归属于上市公司股东

792133775.26782025747.911.29%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲63545.06473537.47非流动性资产处置损益销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

33090.002082722.38政府补助

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的

685192.221917147.34理财收益

损益除上述各项之外的其他营业

6543.211221372.43

外收入和支出

减：所得税影响额116735.28854178.82

合计671635.214840600.80--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2杭州楚环科技股份有限公司2025年第三季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元资产负债表项目

2025年9月30日2025年1月1日增减变动原因分析

重大变动情况主要系本期货币资金用于理财产品投资引起货币资

货币资金100229938.08189675911.81-47.16%金减少所致

交易性金融资产116581161.2144429326.13162.40%主要系本期理财产品投资增加所致

主要系本期收到商业承兑汇票增加，支付商业承兑应收票据1533050.62496000.00209.08%汇票减少导致期末余额增加所致

预付款项12190068.746560290.4385.82%主要系本期预付货款增加所致一年内到期的非主要系本期长期应收款重分类至一年内到期的非流

2253686.661081392.54108.41%

流动资产动资产导致一年内到期的非流动资产增加所致主要系本期长期应收款重分类至一年内到期的非流

长期应收款1179446.152330540.62-49.39%动资产导致长期应收款减少所致主要系本期楚环智能制造基地建设项目完工转固所

固定资产245032002.6575785522.38223.32%致主要系本期楚环智能制造基地建设项目完工由在建

在建工程728501.50121185961.02-99.40%工程转固定资产所致主要系本期办公租赁到期未续导致使用权资产减少

使用权资产1439490.774789654.19-69.95%所致主要系本期楚环智能制造基地建设项目装修待摊费

长期待摊费用1813195.90562409.05222.40%用增加所致

短期借款24003294.441001046.562297.82%主要系楚元子公司信用证融资贷款所致

应付职工薪酬3838286.4511243924.19-65.86%主要系本期计提薪酬福利奖金减少

应交税费5704578.778835622.95-35.44%主要系本期收入减少引起税金计提减少所致

其他应付款42800.3319136.71123.66%主要系本期收到租赁保证金增加所致主要系本期楚环智能制造基地建设项目贷款置换本一年内到期的非

782541.807193070.37-89.12%金尚未支付，重分类至一年内到期的非流动负债较

流动负债上期减少所致主要系本期楚环智能制造基地建设项目投入较上期

长期借款85433344.4263600030.9034.33%增加所致主要系本期办公租赁到期未续导致租赁负债减少所

租赁负债664435.151173073.97-43.36%致

递延收益7738276.002000959.00286.73%主要系本期收到与资产相关的政府补助增加所致主要系本期办公租赁到期未续导致使用权资产减少

递延所得税负债401118.12916411.67-56.23%所致利润表项目重大

2025年1-9月2024年1-9月增减变动原因分析

变动情况

税金及附加976066.441598723.79-38.95%主要系本期收入减少引起税金及附加减少所致

3杭州楚环科技股份有限公司2025年第三季度报告

主要系本期财务费用利息收入减少，信用证贴现利财务费用-93430.94-777646.9387.99%息支出增加所致

信用减值损失-8224622.41-14144877.9041.85%主要系本期应收账款坏账准备转回较上期增加所致

主要系本期部分办公租赁到期未续，处置使用权资资产处置收益473537.47-12942.763758.71%产收益增加所致

营业外收入1453568.7012597.3911438.65%主要系本期收到合同赔款以及应付账款清理所致

营业外支出232196.27160038.0045.09%主要系本期应收账款清理增加所致现金流量表项目

2025年1-9月2024年1-9月增减变动原因分析

重大变动情况

收到的税费返还317362.02-100.00%主要系上期收到分红代扣代缴的个人所得税所致支付其他与经营主要系本期支付期间费用和各类保证金较上期减少

34577113.9651968051.92-33.46%

活动有关的现金所致取得投资收益收

7983343.382021523.44294.92%主要系本期赎回理财收到投资收益增加所致

到的现金

处置固定资产、

无形资产和其他主要系本期出售报废固定资产，收到处置收入增加

47000.0010700.00339.25%

长期资产收回的所致现金净额取得借款收到的主要系本期楚环智能制造基地建设项目贷款置换银

102733313.5223260668.33341.66%现金行，收到银行放款增加所致偿还债务支付的主要系本期楚环智能制造基地建设项目贷款置换银

81000000.002994090.722605.33%

现金行归还贷款所致支付其他与筹资

1978399.8113068755.23-84.86%主要系上期公司回购股票支付现金增加所致

活动有关的现金

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数8029报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

陈步东境内自然人24.63%1979435214845764不适用0

徐时永境内自然人14.26%114598888594916不适用0

吴意波境内自然人8.87%71281605346120不适用0杭州元一投资境内非国有法

咨询合伙企业6.14%49348800不适用0人（有限合伙）杭州礼瀚投资管理有限公司

－安吉浙楚股

其他5.00%40185780不适用0权投资合伙企

业（有限合伙）

陈晓东境内自然人3.41%27416002741600不适用0杭州楚一投资境内非国有法

咨询合伙企业3.41%27416000不适用0人（有限合伙）

钱纯波境内自然人2.50%20122801646460不适用0

4杭州楚环科技股份有限公司2025年第三季度报告

任倩倩境内自然人1.02%822640616980不适用0

刘同境内自然人0.68%5483400不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量陈步东4948588人民币普通股4948588杭州元一投资咨询合伙企业（有

4934880人民币普通股4934880限合伙）

杭州礼瀚投资管理有限公司－安吉浙楚股权投资合伙企业（有限4018578人民币普通股4018578合伙）徐时永2864972人民币普通股2864972杭州楚一投资咨询合伙企业（有

2741600人民币普通股2741600限合伙）吴意波1782040人民币普通股1782040刘同548340人民币普通股548340

中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证396164人民币普通股396164

券投资基金（LOF）钱纯波365820人民币普通股365820林新364200人民币普通股364200

1、陈步东、吴意波系夫妻关系；

2、徐时永为陈步东、吴意波之一致行动人；

3、陈晓东为陈步东之堂弟；

上述股东关联关系或一致行动的说明4、陈步东系杭州元一投资咨询合伙企业（有限合伙）、杭州楚一投

资咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；

5、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

注：公司回购专用证券账户未纳入前10名无限售条件股东持股情况列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份520000股，占公司目前总股本的0.6470%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州楚环科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

5杭州楚环科技股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金100229938.08189675911.81结算备付金拆出资金

交易性金融资产116581161.2144429326.13衍生金融资产

应收票据1533050.62496000.00

应收账款358378755.28384912378.54

应收款项融资984038.071294406.78

预付款项12190068.746560290.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6476402.806683125.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货120564118.62115092445.06

其中：数据资源

合同资产44357540.2155971247.11持有待售资产

一年内到期的非流动资产2253686.661081392.54

其他流动资产634898.27549020.15

流动资产合计764183658.56806745544.16

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1179446.152330540.62长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产9254000.00投资性房地产

固定资产245032002.6575785522.38

在建工程728501.50121185961.02生产性生物资产油气资产

使用权资产1439490.774789654.19

无形资产16435612.2216038854.08

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1813195.90562409.05

递延所得税资产19179156.7117503843.49

其他非流动资产255768813.40247732096.61

非流动资产合计550830219.30485928881.44

资产总计1315013877.861292674425.60

流动负债：

短期借款24003294.441001046.56向中央银行借款

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拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据36021391.0946613310.72

应付账款249011311.83255068135.95预收款项

合同负债96698654.3599985800.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬3838286.4511243924.19

应交税费5704578.778835622.95

其他应付款42800.3319136.71

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债782541.807193070.37

其他流动负债12540069.8512998154.07

流动负债合计428642928.91442958202.15

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款85433344.4263600030.90应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债664435.151173073.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益7738276.002000959.00

递延所得税负债401118.12916411.67其他非流动负债

非流动负债合计94237173.6967690475.54

负债合计522880102.60510648677.69

所有者权益：

股本80373500.0080373500.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积420028779.26420028779.26

减：库存股10112733.0410112733.04其他综合收益专项储备

盈余公积32671768.6231090051.01一般风险准备

未分配利润269172460.42260646150.68

归属于母公司所有者权益合计792133775.26782025747.91少数股东权益

所有者权益合计792133775.26782025747.91

负债和所有者权益总计1315013877.861292674425.60

法定代表人：陈步东主管会计工作负责人：杨岚会计机构负责人：杨岚

7杭州楚环科技股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入229568342.48271875214.84

其中：营业收入229568342.48271875214.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本212436579.26245190890.46

其中：营业成本152605465.27178830049.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加976066.441598723.79

销售费用16732066.4319649590.13

管理费用26182742.4729621252.39

研发费用16033669.5916268921.18

财务费用-93430.94-777646.93

其中：利息费用448934.9894086.61

利息收入648189.081032199.02

加：其他收益4394384.693605406.59投资收益（损失以“－”号填

6435761.747345532.44

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8224622.41-14144877.90

填列）资产减值损失（损失以“-”号

1458410.921269457.05

填列）资产处置收益（损失以“-”号

473537.47-12942.76

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

21669235.6324746899.80

列）

加：营业外收入1453568.7012597.39

减：营业外支出232196.27160038.00四、利润总额（亏损总额以“－”号

22890608.0624599459.19

填列）

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减：所得税费用3200160.712994984.97五、净利润（净亏损以“－”号填

19690447.3521604474.22

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

19690447.3521604474.22“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

19690447.3521604474.22（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额19690447.3521604474.22

（一）归属于母公司所有者的综合

19690447.3521604474.22

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.250.27

（二）稀释每股收益0.250.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈步东主管会计工作负责人：杨岚会计机构负责人：杨岚

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金203705672.37243954824.91客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还317362.02

收到其他与经营活动有关的现金25833923.5225769346.45

经营活动现金流入小计229539595.89270041533.38

购买商品、接受劳务支付的现金109543989.84110907008.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金45368117.9348816279.99

支付的各项税费15405114.1818015021.01

支付其他与经营活动有关的现金34577113.9651968051.92

经营活动现金流出小计204894335.91229706360.93

经营活动产生的现金流量净额24645259.9840335172.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金977253600.00792400000.00

取得投资收益收到的现金7983343.382021523.44

处置固定资产、无形资产和其他长

47000.0010700.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计985283943.38794432223.44

购建固定资产、无形资产和其他长

50955839.0562674391.34

期资产支付的现金

投资支付的现金1073254000.00872000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1124209839.05934674391.34

投资活动产生的现金流量净额-138925895.67-140242167.90

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

10杭州楚环科技股份有限公司2025年第三季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金102733313.5223260668.33

收到其他与筹资活动有关的现金19689777.78

筹资活动现金流入小计122423091.3023260668.33

偿还债务支付的现金81000000.002994090.72

分配股利、利润或偿付利息支付的

11552036.279384165.89

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1978399.8113068755.23

筹资活动现金流出小计94530436.0825447011.84

筹资活动产生的现金流量净额27892655.22-2186343.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-86387980.47-102093338.96

加：期初现金及现金等价物余额181024540.12306807489.38

六、期末现金及现金等价物余额94636559.65204714150.42

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

杭州楚环科技股份有限公司董事会

2025年10月28日

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