杭州楚环科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州楚环科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1382号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非

限售 A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 20093500 股，发行价为每股人民币22.96元，共计募集资金46134.68万元，坐扣承销和保荐费用4010.60万元后的募集资金为42124.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年7月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用3767.26万元，以及扣除公司以自有资金预付的100.00万元承销及保荐费后，公司本次募集资金净额为38256.82万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕

372号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 38256.82

项目投入 B1 25390.09截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 762.34

项目投入 C1 2067.56本期发生额

利息收入净额 C2 127.98

项目投入 D1=B1+C1 27457.65截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 890.32

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11689.49

第1页共6页项目序号金额

实际结余募集资金 F 11689.49

其中：存放募集资金专户余额 F1 6708.49

存放通知存款账户余额 F2 581.00

未到期理财产品 F3 4400.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州楚环科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年8月2日分别与中国工商银行股份有限公司杭州半山支

行、杭州银行股份有限公司西溪支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善

支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年8月10日与杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。签订的监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2025年12月31日，本公司有2个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国工商银行股份有限

1202020029900117770678313.41募集资金专户活期

公司杭州半山支行杭州银行股份有限公司

330104016002135896866406608.33募集资金专户活期

西溪支行杭州银行股份有限公司

33010401600218089475810000.00通知存款账户活期

西溪支行

合计72894921.74

第2页共6页2、截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品

情况如下：

金额单位：人民币元产品名称银行名称银行账号金额认购日到期日工银理财稳益最短持有7天固中国工商银行股份有0200000329

44000000.002025/8/7不适用

定收益类开放式理财产品1号限公司杭州半山支行200226224

合计44000000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表杭州楚环科技股份有限公司董事会

2026年4月26日

第3页共6页附件募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：杭州楚环科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额38256.82本年度投入募集资金总额2067.56报告期内改变用途的募集资金总额不适用

累计改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额27457.65累计改变用途的募集资金总额比例不适用是否已改变截至期末投资是否达项目可行性承诺投资项目和超募集资金承调整后投资总本年度投入截至期末累计项目达到预定可使本年度实

项目（含部进度（%）（3）到预计是否发生重

募资金投向诺投资总额额（1）金额投入金额（2）用状态日期现的效益分改变）＝（2）/（1）效益大变化承诺投资项目废气治理设备系列

否16830.4216830.421652.5510109.9360.072026年9月20日不适用不适用否产品生产线项目技术研发中心及信

息协同平台建设项否7163.507163.50415.012989.3241.732026年10月12日不适用不适用否目

补充营运资金项目否14262.9014262.90－14358.40100.67[注]不适用不适用不适用否

合计－38256.8238256.822067.5627457.65－－－－－

第4页共6页公司于2025年9月18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意

在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态的时间由2025年9月20日延期至

2026年9月20日，“技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年10月12日延期至2026年10月12日。

1.废气治理设备系列产品生产线项目：国家及地方废气排放标准趋严，客户对设备性能及定制化解决方案的需

求日益复杂，公司为有效控制项目投入风险，提高了项目设计、验证标准，逐步投入，导致资金投入节奏较原计划放缓。为降低技术过时风险，公司需要投入更多时间进行技术评估和方案比选，客观上延长了投资周期。

此外，基于对实际订单、客户意向及中短期市场的研判，公司策略性调整投资节奏，以更好匹配需求变化，控制风险并保障经营稳健性。为提高募集资金使用效率，根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将“废气治理设备系列产品生产线项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月20日。

2.技术研发中心及信息协同平台建设项目：随着废气恶臭治理领域对设备智能化及数字化需求的持续提升，项

目初期规划的研发设备采购清单与技术路线需进行适应性调整与优化。同时，项目中部分关键研发与测试设备对安装和运行环境有特定且严格的要求，加之设备就位后需与公司实际除臭工艺进行复杂的协同调试，拖慢了设备启用节奏和整体进度。此外，客户定制化需求的增加进一步提升了项目复杂度。公司为对项目建设形成更加成熟的考虑，控制项目投入风险，逐步开展募投项目的采购调研、设备选型、项目建设等环节，从而导致该项目投入未达到计划进度。根据目前该募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金用途及项目投资总规模不发生变更的情况下，公司决定将“技术研发中心及信息协同平台建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月12日。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无第5页共6页公司于2022年8月25日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币

46150860.08元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目的自筹资

募集资金投资项目先期投入及置换情况金金额为44011237.44元，其中：置换预先投入废气治理设备系列产品生产线项目的自筹资金42816937.44元，置换预先投入技术研发中心及信息协同平台建设项目的自筹资金1194300.00元。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州楚环科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9313号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

1.公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议和2024年6月12日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理情况2.公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议和2025年6月9日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

3.2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为127.98万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因无

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、7天通知存款账户和理财账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注]超过部分为募集资金利息收入净额投入