永顺泰:2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2024-010

粤海永顺泰集团股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月1日签发的证监许可[2022]2009号

文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年11月向社会公众发行人

民币普通股125432708股，每股发行价格为人民币6.82元，募集资金总额为人民币

855451068.56元。扣除发行费用人民币61205647.11元后，实际募集资金净额为人

民币794245421.45元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2022年11月8日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字

(2022)第0862号验资报告。

截至2023年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币398394093.56元，累计使用募集资金总额人民币753746061.52元，其中本年度以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币154708393.56元，以募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金人民币243685700.00元，尚未使用募集资金余额人民币40499359.93元；

尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户的余额人民币51116047.25元的

差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币10418076.32元及已以自有资金支

付的发行费用人民币198611.00元。

二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

1单位：人民币元

募集资金专户开户行账号存款方式余额中国建设银行股份有限公司

44050186320109006868活期存款43808141.78

广东省分行营业部上海浦东发展银行股份有限公司

82040078801200002397活期存款5988.94

广州东山支行中国银行股份有限公司

518378413273活期存款7301707.24

宝应支行营业部招商银行股份有限公司

120914250910418活期存款209.29

广州淘金支行中信银行股份有限公司

8110901014001508157活期存款-

广州新城国际支行

总计51116047.25

2022年11月17日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰(广州)麦芽有限公

司、粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集

资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行(根据中国建设银行广东省分

行文件建粤发[2022]157号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》)、上海浦东发展银行股份有限

公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行(中国银行股份有限公司宝应支

行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应支行签署《募集资金三方监管协议》)、招商银行股份有限公司广州淘金支

行、中信银行股份有限公司广州分行(中信银行股份有限公司广州分行作为广东省(除

深圳市)中信银行(包括中信银行股份有限公司广州新城国际支行)的管理机构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》)分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前已按照三方监管协议正常履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，本公司投入募集资金总额为人民币398394093.56元，募集资金使

用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年度，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年11月11日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税人民币8259380.27元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币

305198447.19元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中

天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第5624号的鉴证报告。

本公司于2022年11月17日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币305198447.19元及已支付发行费人民币8259380.27元。截至

2023年12月31日，本公司已完成置换金额人民币313457827.46元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司于2023年1月10日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第

十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用最高额度不超过(含)20000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。于2023年12月4日，本公司提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金。截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2022年11月17日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意本公司(含子公司)在保证资金安全和不影响募投项目建设的前提下，拟使用不超过人民币4亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起

312个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全

体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。

本公司于2023年11月14日分别召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意本公司(含子公司)继续使用不超过人民币2.8亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。

本公司用闲置募集资金进行现金管理情况明细如下：

产品银行类型币种金额起始日到期日名称中国建设银行股份有限公司保本固定定期人民

400000000.0021/11/202220/02/2023

广东省分行收益存款币中国建设银行股份有限公司保本固定定期人民

300000000.0021/02/202321/05/2023

广东省分行收益存款币中国建设银行股份有限公司保本固定定期人民

20000000.0022/05/202306/07/2023

广东省分行收益存款币中国建设银行股份有限公司保本固定定期人民

280000000.0022/05/202321/08/2023

广东省分行收益存款币中国建设银行股份有限公司保本固定定期人民

280000000.0022/08/202322/11/2023

广东省分行收益存款币结构中国建设银行股份有限公司保本浮动人民

性存280000000.0028/11/202322/12/2023广东省分行收益币款

本公司已如期收回进行现金管理的募集资金，截至2023年12月31日止，本公司累计收到存款利息为人民币10423677.84元；截至2023年12月31日止，本公司使用闲置募集资金进行现金管理期末无余额。

（六）节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目“广麦4期扩建项目”及“年产13万吨中高档啤酒麦芽项目”的生产线均已建成并达到预定可使用状态，满足结项条件。

4本公司于2023年12月8日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司首次公开发行股票募投项目(“广麦4期扩建项目”及“年产13万吨中高档啤酒麦芽项目”)结项并将节余募集资金人民币

24368.57万元永久补充流动资金，用于本公司主营业务相关的生产经营。募集资金

投资项目尚有未支付的项目尾款及质保金继续由相关募集资金专用账户支付。本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构已发表核查意见。本公司于2023年12月8日披露《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。本议案于2023年12月27日经本公司股东大会审议通过。

在募集资金投资项目建设过程中，本公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，本公司加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，降低了项目建设成本和费用，募集资金投资项目的部分铺底流动资金使用了自有资金，未使用募集资金。综上，本次结项募集资金投资项目存在部分节余募集资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户中，后续将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司2023年度已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整地披露募

集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

5附表1：募集资金使用情况对照表

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

2024年4月17日

6附表1：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

募集资金总额794245421.45本年度投入募集资金总额398394093.56

报告期内变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额—

累计变更用途的募集资金总额比例—已累计投入募集资金总额753746061.52是否已截至期末变更项目投资进度项目达到本年度是否达项目可行性

(含部分募集资金承诺调整后投资截至期末累计(%)(3)＝预定可使用实现的到预计是否发生

承诺投资项目变更)投资总额总额(1)本年度投入金额投入金额(2)(2)/(1)状态日期效益效益重大变化

2022年

广麦4期扩建项目否424534039.08424534039.0881955074.90241686312.2756.93%9月30日注1注1否年产13万吨中高档2023年啤酒麦芽项目否369711382.37369711382.3772753318.66268374049.2572.59%6月30日注2注2否

以节余资金永久补流否——243685700.00243685700.00—————

合计—794245421.45794245421.45398394093.56753746061.52—————未达到计划进度或预不适用计收益的情况和原

因(分具体项目)项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

7附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

募集资金投资项目先期投截至2022年11月11日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税人民币8259380.27元，以自筹资金预先投入及置换情况入募投项目的自筹资金人民币305198447.19元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第5624号的鉴证报告。

本公司于2022年11月17日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币

305198447.19元及已支付发行费人民币8259380.27元。截至2023年12月31日，本公司已完成置换金额人民币313457827.46元。

用闲置募集资金暂时补充本公司于2023年1月10日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资流动资金情况金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用最高额度不超过(含)20000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。于2023年12月4日，本公司提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金。截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

用闲置募集资金进行现金本公司于2022年11月17日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部管理情况分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意本公司(含子公司)在保证资金安全和不影响募投项目建设的前提下，拟使用不超过人民币4亿元(含本数)的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。

8附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

用闲置募集资金进行现金本公司用闲置募集资金进行现金管理情况明细如下：

管理情况(续)银行类型产品名称币种金额起始日到期日

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币400000000.0021/11/202220/02/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币300000000.0021/02/202321/05/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币20000000.0022/05/202306/07/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币280000000.0022/05/202321/08/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币280000000.0022/08/202322/11/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本浮动收益结构性存款人民币280000000.0028/11/202322/12/2023

项目实施出现募集资金节本公司募集资金投资项目“广麦4期扩建项目”及“年产13万吨中高档啤酒麦芽项目”的生产线均已建成并达到预定可使用状态，满余的金额及原因足结项条件。截至2023年11月30日，募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

单位：人民币万元募集资金承诺预计使用募集利息及现金管使用自有资金支付节余募集资金金额项目名称

投资总额*资金金额*理净收益*的发行费用**=*-*+*+*

广麦4期扩建项目42453.4026969.44

995.0719.8624368.57年产13万吨中高档啤酒麦芽项目36971.1429101.46

合计79424.5456070.90995.0719.8624368.57本公司于2023年12月8日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司首次公开发行股票募投项目(“广麦4期扩建项目”及“年产

13万吨中高档啤酒麦芽项目”)结项并将节余募集资金人民币24368.57万元永久补充流动资金，用于本公司主营业务相关的生产经营。

募集资金投资项目尚有未支付的项目尾款及质保金继续由相关募集资金专用账户支付。本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构已发表核查意见。本公司于2023年12月8日披露《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。本议案于2023年12月27日经本公司股东大会审议通过。

9附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

项目实施出现募集资金节在募集资金投资项目建设过程中，本公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出余的金额及原因(续)发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，本公司加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，降低了项目建设成本和费用，募集资金投资项目的部分铺底流动资金使用了自有资金，未使用募集资金。综上，本次结项募集资金投资项目存在部分节余募集资金。

尚未使用的募集资金用途截至2023年12月31日，本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户中，后续将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所述，广麦4期扩建项目达产后，预计年增加销售收入35240.00万元，年增加利润总额290.00万元，项目投资回收期为12.09年，项目内部收益率5.55%。该项目于2022年9月30日正式转固，

2023年度，该项目产生销售收入55953.18万元和利润总额1123.44万元。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所述，年产13万吨中高档啤酒麦芽项目达产后，预计年增加销售收入43575万元，年增加利润总额2421万元，项目投资回收期为14.52年，项目内部收益率5.84%。该项目于2023年6月30日正式转固，2023年度，该项目产生销售收入38893.86万元和利润总额1317.94万元。

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