证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2026-010

粤海永顺泰集团股份有限公司

2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2022年9月1日签发的证监许可[2022]2009号

文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年11月向社会公众发行人民

币普通股125432708股，每股发行价格为人民币6.82元，募集资金总额为人民币

855451068.56元。扣除发行费用人民币61205647.11元后，实际募集资金净额

为人民币794245421.45元（以下简称“募集资金”），上述资金于2022年11月

8日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永

道中天验字（2022）第0862号验资报告。

截至2025年12月31日，本公司2025年度（以下简称“本年度”）使用募集资金人民币16216926.57元，累计使用募集资金总额人民币793742786.58元，其中本年度以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币16216926.57元，尚未使用募集资金余额人民币502634.87元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存

放银行账户的余额人民币13772692.71元的差异为募集资金利息收入扣减手续费

净额人民币13071446.84元及已以自有资金支付的发行费用人民币198611.00元。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存

1储，且严格按照公告进行现金管理。截至2025年12月31日，募集资金存放银行账

户的余额如下：

尚未使用的募集资金存放专项账户的余额：

单位：人民币元募集资金专户开户行账号存款方式余额中国建设银行股份有限公司

44050186320109006868定期/活期存款13187129.29

广东省分行营业部上海浦东发展银行股份有限

82040078801200002397活期存款已销户

公司广州东山支行中国银行股份有限公司宝应

518378413273活期存款576555.50

支行营业部招商银行股份有限公司广州

120914250910418活期存款158.50

淘金支行中信银行股份有限公司广州

8110901014001508157活期存款8849.42

新城国际支行

总计13772692.71

2022年11月17日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰（广州）麦芽有

限公司、粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司

以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行（注1）、上海浦东

发展银行股份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行（注2）、招

商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司广州分行（注3）分别签

订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的《募集资金三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，目前已按照三方监管协议正常履行。

注1：根据中国建设银行广东省分行文件建粤发[2022]157号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。

2注2：中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应支行签署上述《募集资金三方监管协议》。

注3：中信银行股份有限公司广州分行作为广东省（除深圳市）中信银行（包括中信银行股份有限公司广州新城国际支行）的管理机构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署上述《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司存放在上海浦东发展银行股份有限公司广州东山

支行（82040078801200002397）的募集资金专项账户余额为0元。为方便公司统一管理，减少管理成本，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订的

相关《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本公司本年度内募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

五、变更募投项目的资金使用情况本公司募投项目于本年度未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司2025年度已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整地披露募

集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

2026年4月17日

3附表：募集资金使用情况对照表：

金额单位：人民币元

16216926.57

募集资金总额794245421.45本年度投入募集资金总额

本年度内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额

793742786.58

累计变更用途的募

集资金总额比例-截至期末投资是否已变更进度本年度项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承诺投资调整后投资总额截至期末累计投项目达到预定可使用状是否达到预计

项目（含部本年度投入金额（%）实现的是否发生重

金投向总额（1）入金额（2）态日期效益分变更）（3）＝效益大变化

（2）/

（1）

广麦4期扩建项目否424534039.08424534039.083881069.45259830609.5361.20%2022年9月30日注1注1否年产13万吨中高档啤酒

否369711382.37369711382.3712335857.12290226477.0578.50%2023年6月30日注2注2否麦芽项目

以节余资金永久补流否---243685700.00-----

合计794245421.45794245421.4516216926.57793742786.58-----未达到计划进度原因（分具体募投不适用

项目）

4项目可行性发生重大变化的情况说

不适用明未达到计划进度或预计收益的情况不适用

和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况募集资金投资项目实施方式调整情不适用况

截至2022年11月11日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用及增值税人民币8259380.27元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币305198447.19元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审募集资金投资项目先期投入及置换字（2022）第5624号的鉴证报告。

情况本公司于2022年11月17日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币305198447.19元及已支付发行费人民币8259380.27元。截至2025年12月31日，本公司已完成置换金额人民币313457827.46元。

本公司于2023年1月10日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议用闲置募集资金暂时补充流动资金案》，同意本公司使用最高额度不超过（含）人民币20000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5本公司于2022年11月17日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十一次会议。分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意本公司（含子公司）在保证资金安全和不影响募投项目建设的前提下，拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。

本公司于2023年11月14日分别召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意本公司（含子公司）继续使用不超过人民币2.8亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。

用闲置募集资金进行现金管理情况本公司于2024年10月24日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司（含子公司）使用不超过人民币0.4亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。

本公司于2025年10月16日、2025年10月24日分别召开了第二届董事会审计委员会第二十六次会议、第二届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司独立董事发表了明确的同意意见，同意本公司（含子公司）使用不超过人民币1450万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意见。

用闲置募集资金进行现金管理情况截至2025年12月31日，本公司用闲置募集资金进行现金管理情况明细如下：

（续）

6银行类型产品名称币种金额起始日到期日

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币400000000.0021/11/202220/02/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币300000000.0021/02/202321/05/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币20000000.0022/05/202306/07/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币280000000.0022/05/202321/08/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币280000000.0022/08/202322/11/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本浮动收益结构性存款人民币280000000.0028/11/202322/12/2023

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币22000000.0012/01/202412/04/2024

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币18000000.0015/01/202415/04/2024

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本浮动收益结构性存款人民币10000000.0012/04/202412/07/2024

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币12000000.0012/04/202412/07/2024

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币18000000.0015/04/202415/07/2024

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本浮动收益结构性存款人民币20000000.0012/07/202412/10/2024

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币5000000.0015/07/202415/10/2024

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本浮动收益结构性存款人民币20000000.0025/10/202425/01/2025

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币10000000.0017/02/202517/05/2025

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币10000000.0028/05/202528/08/2025

中国建设银行股份有限公司广东省分行保本固定收益定期存款人民币10000000.0012/11/202512/05/2026

截至2025年12月31日，本公司累计收到存款利息为人民币13079794.55元；截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额为人民币10000000.00元。

7本公司募集资金投资项目“广麦4期扩建项目”及“年产13万吨中高档啤酒麦芽项目”的生产线均已建成并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2023年11月30日，募集资金投资项目使用募集资金情况如下（单位：人民币万元）：

项目名称募集资金承诺投预计使用募集资利息及现金管理使用自有资金支付的节余募集资金金额项目实施出现募集资金节余的金额

资总额*金金额*净收益*发行费用**=*-*+*+*及原因

广麦4期扩建项目42453.4026969.44995.0719.8624368.57年产13万吨中高档啤36971.1429101.46酒麦芽项目

合计79424.5456070.90995.0719.8624368.57本公司于2023年12月8日分别召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司首次公开发行股票募投项目（“广麦4期扩建项目”及“年产13万吨中高档啤酒麦芽项目”）结项并将节余募集资金人民币24368.57万元永久补充流动资金，用于本公司主营业务相关的生产经营。募集资金投资项目尚有未支付的项目尾款及质保金继续由相关募集资金专项目实施出现募集资金节余的金额用账户支付。本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构已发表核查意见。本公司于2023年12月8日披露《关于首次公开发行股票募投项及原因（续）目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。本议案于2023年12月27日经本公司股东大会审议通过。

在募集资金投资项目建设过程中，本公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，本公司加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，降低了项目建设成本和费用，募集资金投资项目的部分铺底流动资金使用了自有资金，未使用募集资金。综上，本次结项募集资金投资项目存在部分节余募集资金。

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金监管专户中，后续将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题不适用或其他情况8注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所述，广麦4期扩建项目达产后，预计年增加销售收入人民币35240.00万元，年增加利润总额人民币290.00万元，项目投资回收期为12.09年，项目内部收益率5.55%。该项目于2022年9月30日正式转固，2025年度，该项目产生销售收入人民币37256.88万元和利润总额人民币2202.28万元。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》所述，年产13万吨中高档啤酒麦芽项目达产后，预计年增加销售收入人民币43575万元，年增加利润总额人民币2421万元，项目投资回收期为14.52年，项目内部收益率5.84%。该项目于2023年6月30日正式转固，2025年度，该项目产生销售收入人民币51506.39万元和利润总额人民币4533.01万元。

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