粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2026-012

粤海永顺泰集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）944849130.021022652321.52-7.61%

归属于上市公司股东的净利润（元）33207973.0871015443.72-53.24%归属于上市公司股东的扣除非经常性

30256953.1067354152.58-55.08%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-80732219.44481926127.23-116.75%

基本每股收益（元/股）0.06620.1415-53.22%

稀释每股收益（元/股）0.06620.1415-53.22%

加权平均净资产收益率0.89%1.94%减少1.05个百分点

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）4233915964.174117801095.052.82%归属于上市公司股东的所有者权益

3739072850.133706494053.340.88%

（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部

29431.77

分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续742537.34主要是政府补助影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企远期锁汇公允价值变动损益及

业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置2682977.81交割投资收益金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出167840.24主要是违约金收入

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00

减：所得税影响额671767.18

合计2951019.98--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.主要资产负债指标变动说明：

项目期末余额期初余额比期初增减变动变动原因

交易性金融资产171697503.5690085438.3690.59%主要是结构性存款余额增加不能确认为应收款项融资的银行承兑汇票

应收票据200000.003191181.27-93.73%减少

应收款项融资19202971.588790000.00118.46%计入应收款项融资的银行承兑汇票增加

预付款项45942108.465304198.37766.15%主要是原料采购预付款增加

其他应收款5528372.148430298.41-34.42%主要应收出口退税款收回

其他流动资产39855308.3668560075.89-41.87%主要是重分类的预缴及留抵增值税减少

其他非流动资产302362.71687481.51-56.02%主要是工程预付款减少

应付账款85129557.78186921776.60-54.46%主要是原料采购应付款减少主要是按照业绩完成进度计提工资奖金减

应付职工薪酬48728193.7874925347.03-34.96%少

应交税费7311274.444845472.0650.89%主要是应交相关税费增加

其他应付款37406603.0468721028.53-45.57%主要是应付工程款减少

其他综合收益-695937.04-66760.75-942.43%主要是汇率波动导致

2.主要利润表指标变动说明：

项目本期发生额上期发生额同比变动比例变动原因

管理费用13703340.0025682823.11-46.64%主要是职工薪酬减少

财务费用17477559.962181793.68701.06%主要是汇兑损失增加投资收益（损失以“－”

1465062.30971872.2750.75%主要是远期锁汇合约交割投资收益增加号填列）公允价值变动收益（损失主要是远期锁汇合约公允价值变动损益减

1192330.222391090.61-50.13%以“－”号填列）少信用减值损失（损失以“--460086.72985293.01-146.70%主要是计提的应收账款信用减值损失增加”号填列）

营业外收入34620.2494268.23-63.27%主要是收违约金罚款等营业外收入减少

营业外支出-162651.7723383.92-795.57%主要是固定资产报废损失减少

3.主要现金流量指标变动说明：

项目本期发生额上期发生额同比变动比例变动原因

一、经营活动产生的现金主要是购买商品、接受劳务支付的现金增

-80732219.44481926127.23-116.75%流量净额加

二、投资活动产生的现金-

-3720373.88-2653.95%主要是结构性存款投资支出的现金增加

流量净额102457237.52

三、筹资活动产生的现金主要是系内票据贴现形成的短期借款收到

252806242.91-362918119.41169.66%

流量净额的现金增加

四、汇率变动对现金及现

7738927.14373932.671969.60%主要汇率变动影响

金等价物的影响

五、现金及现金等价物净主要是经营活动产生的现金流量净额和投

77355713.09115661566.61-33.12%

增加额资活动产生的现金流量净额减少

3粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数328600

股东总数（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或持有有限持股比例冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件的

（%）股份股份数量数量状态

广东粤海控股集团有限公司国有法人51.52%258478227

广州科技金融创新投资控股有限公司国有法人1.85%9269649冻结9269600

中国建设银行股份有限公司－

其他1.75%8773220鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人1.37%6848629

广东省粤科母基金投资管理有限公司－

其他1.07%5347917

广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙）

广东省粤科母基金投资管理有限公司－

其他1.07%5347917

广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）境内非国

广东相融股权投资基金管理有限公司0.81%4047217有法人

中泰证券股份有限公司－

其他0.80%4025500华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

广东粤科创业投资管理有限公司－

其他0.71%3565278

广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）境内

史旭东0.43%2150000自然人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东粤海控股集团有限公司258478227人民币普通股258478227广州科技金融创新投资控股有限公司9269649人民币普通股9269649

中国建设银行股份有限公司－

8773220人民币普通股8773220

鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司6848629人民币普通股6848629

广东省粤科母基金投资管理有限公司－

5347917人民币普通股5347917

广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙）

广东省粤科母基金投资管理有限公司－

5347917人民币普通股5347917

广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）广东相融股权投资基金管理有限公司4047217人民币普通股4047217

中泰证券股份有限公司－

4025500人民币普通股4025500

华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金

广东粤科创业投资管理有限公司－

3565278人民币普通股3565278

广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）史旭东2150000人民币普通股2150000

广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）、广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙）的私募基金管理人均为广东省粤科母基金投资管理有限公司；广东粤科振粤一号股权投资合伙企

上述股东关联关系或一致业（有限合伙）的私募基金管理人为广东粤科创业投资管理有限公司。

行动的说明广东省粤科母基金投资管理有限公司及广东粤科创业投资管理有限公司的实际控制人均为广东省粤科金融集团有限公司。

除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。

前10名股东参与融资融不适用

券业务情况说明（如有）

4粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：粤海永顺泰集团股份有限公司

2026年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1054349705.68975426810.42结算备付金拆出资金

交易性金融资产171697503.5690085438.36

衍生金融资产3584321.43

应收票据200000.003191181.27

应收账款757748938.04666814493.75

应收款项融资19202971.588790000.00

预付款项45942108.465304198.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5528372.148430298.41

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货853351024.81983963791.88

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产39855308.3668560075.89

流动资产合计2951460254.062810566288.35

5粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1116960309.791131649445.70

在建工程118405065.26127683756.71生产性生物资产油气资产

使用权资产3297866.533468445.84

无形资产40436042.2241016947.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2543782.122218447.53

递延所得税资产510281.48510281.48

其他非流动资产302362.71687481.51

非流动资产合计1282455710.111307234806.70

资产总计4233915964.174117801095.05

流动负债：

短期借款254659727.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债3756409.143589698.77应付票据

应付账款85129557.78186921776.60预收款项

合同负债27104227.4636089686.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬48728193.7874925347.03

应交税费7311274.444845472.06

其他应付款37406603.0468721028.53

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债618641.13607211.56

其他流动负债27132058.3032427778.79

流动负债合计491846692.95408127999.43

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2787409.862948634.97长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债209011.23230407.31其他非流动负债

非流动负债合计2996421.093179042.28

负债合计494843114.04411307041.71

所有者权益：

股本501730834.00501730834.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1812578652.661812578652.66

减：库存股

其他综合收益-695937.04-66760.75专项储备

盈余公积65245114.5465245114.54一般风险准备

未分配利润1360214185.971327006212.89

归属于母公司所有者权益合计3739072850.133706494053.34少数股东权益

所有者权益合计3739072850.133706494053.34

负债和所有者权益总计4233915964.174117801095.05

法定代表人：张前主管会计工作负责人：张前会计机构负责人：徐渝辉

2.合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入944849130.021022652321.52

其中：营业收入944849130.021022652321.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本914010627.00954717175.22

其中：营业成本872266716.81915558976.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

7粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加5165511.905563630.43

销售费用2254639.902518791.63

管理费用13703340.0025682823.11

研发费用3142858.433211160.36

财务费用17477559.962181793.68

其中：利息费用1703689.431899060.58

利息收入5287587.902194866.13

加：其他收益349026.41107467.17

投资收益（损失以“－”号填列）1465062.30971872.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1192330.222391090.61

信用减值损失（损失以“-”号填列）-460086.72985293.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）274656.80

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）33659492.0372390869.36

加：营业外收入34620.2494268.23

减：营业外支出-162651.7723383.92

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）33856764.0472461753.67

减：所得税费用648790.961446309.95

五、净利润（净亏损以“－”号填列）33207973.0871015443.72

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）33207973.0871015443.72

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润33207973.0871015443.72

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-629176.29-61088.64

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-629176.29-61088.64

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-629176.29-61088.64

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-629176.29-61088.64

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额32578796.7970954355.08

归属于母公司所有者的综合收益总额32578796.7970954355.08归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.06620.1415

（二）稀释每股收益0.06620.1415

法定代表人：张前主管会计工作负责人：张前会计机构负责人：徐渝辉

8粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

3.合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金941022326.581188030016.41客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还47380251.2124790529.64

收到其他与经营活动有关的现金4155882.389490088.40

经营活动现金流入小计992558460.171222310634.45

购买商品、接受劳务支付的现金989317145.69641981287.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金50792008.2348181566.35

支付的各项税费10963027.8112052808.89

支付其他与经营活动有关的现金22218497.8838168844.18

经营活动现金流出小计1073290679.61740384507.22

经营活动产生的现金流量净额-80732219.44481926127.23

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金360000000.0090000000.00

取得投资收益收到的现金366374.671633070.37

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35479.33处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计360366374.6791668549.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21323282.1925388923.58

投资支付的现金441500000.0070000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金330.00

投资活动现金流出小计462823612.1995388923.58

投资活动产生的现金流量净额-102457237.52-3720373.88

9粤海永顺泰集团股份有限公司2026年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金254659727.8845000000.00

筹资活动现金流入小计254659727.8845000000.00

偿还债务支付的现金358320019.21

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1673176.481838106.57

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金180308.4947759993.63

筹资活动现金流出小计1853484.97407918119.41

筹资活动产生的现金流量净额252806242.91-362918119.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7738927.14373932.67

五、现金及现金等价物净增加额77355713.09115661566.61

加：期初现金及现金等价物余额975426810.42849949527.65

六、期末现金及现金等价物余额1052782523.51965611094.26

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

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