粤海永顺泰集团股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司核算的会2026年年初占用资2026年半年度占用累计发2026年半年度占用资金2026年半年度偿还2026年半年末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系计科目金余额生金额（不含利息）的利息（如有）累计发生金额资金余额占用形成原因占用性质

控股股东、实际控制人及其附属无不适用不适用-----不适用不适用

小计———-----——

前控股股东、实际控制人及其附无不适用不适用-----不适用不适用

小计———-----——

其他关联方及其附属企业无不适用不适用-----不适用不适用

小计———-----——

总计———-----——

上市公司核算的会2026年年初往来资2026年半年度往来累计发2026年半年度往来资金2026年半年度偿还2026年半年度年末往来性质(经营性往

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系计科目金余额生金额(不含利息)的利息(如有)累计发生金额往来资金余额往来形成原因来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属粤海集团财务有限公司与本公司受同一最终控股公司控制货币资金14953.4920631.102.3420299.5115287.42存款及存款形成的利息经营性往来

粤海永顺泰（秦皇岛）麦芽有限公司本公司之子公司应收账款4670.904304.928565.29410.53销售商品经营性往来

粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司本公司之子公司应收账款7825.82839.4954.448610.88销售商品经营性往来

粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司本公司之子公司应收账款19845.969527.6529373.61-销售商品经营性往来上市公司的子公司及其附属企

粤海永顺泰（昌乐）麦芽有限公司本公司之子公司应收账款-4763.583703.341060.24销售商品经营性往来业

粤海永顺泰（广州）麦芽有限公司本公司之子公司其他应收款17766.2617766.26-股东借款、代垫款项非经营性往来

粤海永顺泰（宝应）麦芽有限公司本公司之子公司其他应收款19187.7626470.8934100.1511558.50资金池非经营性往来

永顺泰农业发展有限公司本公司之子公司其他应收款23792.8529435.2139.8324161.5429106.35资金池非经营性往来

小计93089.5575341.7439.83117724.6350746.49

总计108043.0495972.8442.17138024.1466033.91