粤海永顺泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：001338证券简称：永顺泰公告编号：2025-015

粤海永顺泰集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1粤海永顺泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）1022652321.52922099478.1210.90%

归属于上市公司股东的净利润（元）71015443.7282114060.83-13.52%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

67354152.5876787325.61-12.28%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）481926127.23391603929.0223.06%

基本每股收益（元/股）0.14150.1637-13.56%

稀释每股收益（元/股）0.14150.1637-13.56%

加权平均净资产收益率1.94%2.40%-0.46%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）4223900604.364248559265.69-0.58%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）3691481418.803620527063.721.96%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产

4392.31减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按

475325.01主要是政府补助

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金远期锁汇公允价值变动损益及

2648588.16

融负债产生的公允价值变动损益以及处置交割投资收益金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出66492.00主要是违约金收入

结构性存款的利息收入714374.72结构性存款利息收入

减：所得税影响额247881.06

合计3661291.14--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2粤海永顺泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、主要资产负债指标变动说明：

比年初增减项目期末余额期初余额变动原因变动（%）

交易性金融资产0.0020088109.59-100.00%主要是结构性存款余额减少不能确认为应收款项融资的银行承

应收票据3540380.005314554.40-33.38%兑汇票减少计入应收款项融资的银行承兑汇票应收款项融资

44059443.3922241000.0098.10%增加

预付款项71453742.5925701563.60178.01%主要是原料采购预付款增加主要是5万吨特制麦芽生产线工程在建工程

22390429.7812382164.9280.83%投资增加

使用权资产10870786.5218346804.19-40.75%主要是租赁仓库的使用权资产减少

其他非流动资产8295501.654141104.52100.32%主要是工程预付款增加

短期借款199462901.4445000000.00343.25%主要是贸易融资增加

应付账款109629356.35334398004.14-67.22%主要是原料采购应付款减少

应交税费7294382.7511914327.02-38.78%主要是应交所得税、增值税等减少主要是应付一年内到期的租赁费减一年内到期的非流动负债

3687528.999198292.91-59.91%少

租赁负债5821698.009694261.58-39.95%主要是应付仓租的租赁费减少

2、主要利润表指标变动说明：

同比变化比项目本期发生额上期发生额变动原因例

管理费用25682823.1136513663.48-29.66%主要是职工薪酬减少

其他收益107467.176430732.31-98.33%主要是收到政府补助减少主要是远期锁汇合约交割投资收益

投资收益（损失以“－”号填列）971872.27-1062555.51191.47%增加公允价值变动收益（损失以“－”号主要是远期锁汇合约公允价值变动

2391090.61-63550.683862.49%

填列）损益增加主要是计提的应收账款信用减值损

信用减值损失（损失以“-”号填列）985293.01668617.7347.36%失减少

营业外支出23383.92138448.01-83.11%主要是固定资产报废损失减少

所得税费用1446309.95564377.41156.27%主要是应税项目应交所得税增加

3、主要现金流量指标变动说明：

同比变动比项目本期发生额上期发生额变动原因例

主要是销售商品、提供劳务收到的

一、经营活动产生的现金流量净额481926127.23391603929.0223.06%现金增加主要是结构性存款投资支出以及工

二、投资活动产生的现金流量净额-3720373.88-38969810.8390.45%程建设支付的现金减少

三、筹资活动产生的现金流量净额-362918119.41-223430539.06-62.43%主要是借款收到的现金减少

四、汇率变动对现金及现金等价物的

373932.67-1889752.88119.79%主要汇率变动影响

影响

五、现金及现金等价物净增加额115661566.61127313826.25-9.15%主要是筹资活动现金流净额减少

加：期初现金及现金等价物余额849949527.65503080294.2268.95%主要是银行存款增加

六、期末现金及现金等价物余额965611094.26630394120.4753.18%主要是银行存款增加

3粤海永顺泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数369180（如有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

质押、标记或冻结情况持股比例持有有限售条件股东名称股东性质持股数量股份状

（%）的股份数量数量态

广东粤海控股集团有限公司国有法人51.52%258478227.00258478227.00不适用

广州科技金融创新投资控股有限公司国有法人1.85%9269649.00冻结9269600.00

广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权创业投资中心（有限其他1.07%5347917.00不适用合伙）

广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限其他1.07%5347917.00不适用合伙）

香港中央结算有限公司境外法人0.92%4611882.00不适用

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证

其他0.82%4119420.00不适用酒交易型开放式指数证券投资基金境内非国

广东相融股权投资基金管理有限公司0.81%4047217.00不适用有法人

广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合境内非国

0.79%3956413.00不适用

伙)有法人

广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限其他0.71%3565278.00不适用合伙）广州粤顺壹号商务咨询合伙企业（有限境内非国

0.57%2838160.002838160.00不适用

合伙）有法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

广州科技金融创新投资控股有限公司9269649.00人民币普通股9269649.00

广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科知识产权

5347917.00人民币普通股5347917.00

创业投资中心（有限合伙）

广东省粤科母基金投资管理有限公司－广东粤科粤莞科技

5347917.00人民币普通股5347917.00

创新投资中心（有限合伙）

香港中央结算有限公司4611882.00人民币普通股4611882.00

中国建设银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指

4119420.00人民币普通股4119420.00

数证券投资基金

广东相融股权投资基金管理有限公司4047217.00人民币普通股4047217.00

广州信诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)3956413.00人民币普通股3956413.00

广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权

3565278.00人民币普通股3565278.00

投资合伙企业（有限合伙）

吕闻1973700.00人民币普通股1973700.00

卢志华1301600.00人民币普通股1301600.00

广东粤科粤莞科技创新投资中心（有限合伙）、广东粤科知识产权创业投资中心（有限合伙）的私募基金管理人均为广东省粤科母基金投资管理有限公司；广东粤科振

粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）的私募基金管理人为广东粤科创业投资管理上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司。

广东省粤科母基金投资管理有限公司及广东粤科创业投资管理有限公司的实际控制人均为广东省粤科金融集团有限公司。

除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或者一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

4粤海永顺泰集团股份有限公司2025年第一季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

为优化产品结构，提升高端麦芽生产能力，打造差异化竞争力，公司下属宝麦公司立项实施新建5万吨/年特制麦芽生产线项目。目前该项目已取得建设工程规划许可证，并完成基础工程施工。项目建成后将新增设计产能5万吨/年。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：粤海永顺泰集团股份有限公司

2025年3月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金965611094.26894967477.25结算备付金拆出资金

交易性金融资产0.0020088109.59

衍生金融资产5478871.864359600.69

应收票据3540380.005314554.40

应收账款837582078.65930699665.86

应收款项融资44059443.3922241000.00

预付款项71453742.5925701563.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6795704.016243653.39

其中：应收利息0.000.00应收股利买入返售金融资产

存货959798125.481006607078.01

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产63000430.3660893916.13

流动资产合计2957319870.602977116618.92

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非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1179455832.561190198376.95

在建工程22390429.7812382164.92生产性生物资产油气资产

使用权资产10870786.5218346804.19

无形资产42738548.8243256323.35

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2777660.533065898.94

递延所得税资产51973.9051973.90

其他非流动资产8295501.654141104.52

非流动资产合计1266580733.761271442646.77

资产总计4223900604.364248559265.69

流动负债：

短期借款199462901.4445000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债3783904.124243087.11应付票据

应付账款109629356.35334398004.14预收款项

合同负债34932784.8431639620.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬67627275.9067393285.82

应交税费7294382.7511914327.02

其他应付款63215482.6573182343.87

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3687528.999198292.91

其他流动负债36838294.6241222006.55

流动负债合计526471911.66618190968.41

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非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债5821698.009694261.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债125575.90146971.98其他非流动负债

非流动负债合计5947273.909841233.56

负债合计532419185.56628032201.97

所有者权益：

股本501730834.00501730834.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1812228652.661812228652.66

减：库存股

其他综合收益439955.94501044.58专项储备

盈余公积38853042.0638853042.06一般风险准备

未分配利润1338228934.141267213490.42

归属于母公司所有者权益合计3691481418.803620527063.72少数股东权益

所有者权益合计3691481418.803620527063.72

负债和所有者权益总计4223900604.364248559265.69

法定代表人：张前主管会计工作负责人：周涛会计机构负责人：徐渝辉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1022652321.52922099478.12

其中：营业收入1022652321.52922099478.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本954717175.22845375889.75

其中：营业成本915558976.01794902901.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

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税金及附加5563630.436271884.18

销售费用2518791.632357499.49

管理费用25682823.1136513663.48

研发费用3211160.363234334.33

财务费用2181793.682095606.61

其中：利息费用1899060.582999606.41

利息收入2194866.133756725.81

加：其他收益107467.176430732.31

投资收益（损失以“－”号填列）971872.27-1062555.51

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2391090.61-63550.68

信用减值损失（损失以“-”号填列）985293.01668617.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）72390869.3682696832.22

加：营业外收入94268.23120054.03

减：营业外支出23383.92138448.01

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）72461753.6782678438.24

减：所得税费用1446309.95564377.41

五、净利润（净亏损以“－”号填列）71015443.7282114060.83

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）71015443.7282114060.83

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润71015443.7282114060.83

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额-61088.646544.50

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-61088.646544.50

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-61088.646544.50

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-61088.646544.50

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额70954355.0882120605.33

归属于母公司所有者的综合收益总额70954355.0882120605.33归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.14150.1637

（二）稀释每股收益0.14150.1637

法定代表人：张前主管会计工作负责人：周涛会计机构负责人：徐渝辉

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1188030016.411091686665.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还24790529.6416660039.08

收到其他与经营活动有关的现金9490088.4019872339.71

经营活动现金流入小计1222310634.451128219043.93

购买商品、接受劳务支付的现金641981287.80639042947.59客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金48181566.3550026385.33

支付的各项税费12052808.8915146779.96

支付其他与经营活动有关的现金38168844.1832399002.03

经营活动现金流出小计740384507.22736615114.91

经营活动产生的现金流量净额481926127.23391603929.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金90000000.00182000000.00

取得投资收益收到的现金1633070.371854385.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35479.3334364.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计91668549.70183888749.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25388923.5837858559.98

投资支付的现金70000000.00185000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计95388923.58222858559.98

投资活动产生的现金流量净额-3720373.88-38969810.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金0.00455207700.43

收到其他与筹资活动有关的现金45000000.0048000000.00

筹资活动现金流入小计45000000.00503207700.43

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偿还债务支付的现金358320019.21539592208.97

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1838106.572046030.52

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金47759993.63185000000.00

筹资活动现金流出小计407918119.41726638239.49

筹资活动产生的现金流量净额-362918119.41-223430539.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响373932.67-1889752.88

五、现金及现金等价物净增加额115661566.61127313826.25

加：期初现金及现金等价物余额849949527.65503080294.22

六、期末现金及现金等价物余额965611094.26630394120.47

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

粤海永顺泰集团股份有限公司董事会

2025年4月28日

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