富岭股份:2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

富岭科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

2025年度

1富岭科技股份有限公司

目录页次

一、募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告1-2

二、富岭科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告3-11

2募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70046014_B03号富岭科技股份有限公司

富岭科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的富岭科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是富岭科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，富岭科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度富岭科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供富岭科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70046014_B03号富岭科技股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈颖

中国注册会计师：杨晓燕中国北京2026年4月16日

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

2025年度

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625号）同意注册，富岭科技股份有限公司（以下简称“富岭股份”或“公司”）首次公开发行人民币普

通股（A股）股票14733.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.30元。本次

发行募集资金总额为人民币78084.90万元，扣除不含税发行费用人民币10284.82万元，实际募集资金净额为人民币67800.08万元。

上述募集资金已于2025年1月20日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第70046014_B01号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

项目金额（元）

募集资金净额678000786.55

加：存款利息收入减支付的银行手续费585769.92

减：暂时闲置募集资金购买理财产品131000000.00

加：理财到期收回80000000.00

加：理财产品利息收入591429.80

减：以募集资金置换预先投入自筹资金

的金额340278737.63

减：直接投入募投项目283902785.76

其中：报告期内直接投入募投项目283902785.76

截至2025年12月31日募集资金专户余额3996462.88

3二、募集资金存放和管理情况（续）

（二）募集资金三方监管协议情况

针对首次公开发行股票募集资金，公司于2025年1月22日会同东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）与中国工商银行股份有限公司温岭支

行、中国银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行、中国农

业银行股份有限公司台州分行、宁波银行股份有限公司台州温岭支行、兴业银行股份有限公司台州温岭支行和浙商银行股份有限公司台州温岭支行七家募集资金存放机构

分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且监管协议履行正常。公司在使用募集资金时已严格遵照协议履行，以保障募集资金的规范管理、使用与监督，确保专款专用。

截至2025年12月31日，公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司台州分行和宁波银行股份有限公司

台州温岭支行开设的募集资金专项账户资金已按规范要求使用完毕，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。鉴于上述募集资金专户已注销，公司与保荐机构、上述募集资金专项账户开立银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

开户银行银行账号账户余额

招商银行股份有限公司台州温岭支行5769001256100222872577.87

浙商银行股份有限公司台州温岭支行34500201101201001214121115442.28

兴业银行股份有限公司台州温岭支行3565801001003002228442.73中国银行股份有限公司温岭支行374085631087已销户中国工商银行股份有限公司温岭支行1207045129200091155已销户宁波银行股份有限公司台州温岭支行86041110000703204已销户中国农业银行股份有限公司台州分行19900001040057779已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2025年度募集资金投资项目资金使用情况详见“附表：2025年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

4三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2025年2月18日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币36073.33万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为34027.87万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为2045.46万元（不含增值税）。保荐机构东兴证券对本事项出具了无异议的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《富岭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第70046014_B02号）。具体内容详见公司2025年2月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-007）。

截至2025年12月31日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况2025年2月18日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有

效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年2月20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

存放银行名称产品类型购买金额起息日到期日报告期收益（万元）（万元）

招商银行股份结构性存款20002025年3月10日2025年6月10日10.08有限公司台州

温岭支行结构性存款30002025年3月10日2025年6月10日15.12兴业银行股份有限公司台州温岭支行组合型存款17002025年3月13日2026年3月13日未到期

结构性存款15002025年3月28日2025年9月25日16.97

浙商银行股份结构性存款15002025年3月28日2025年9月25日16.97有限公司台州结构性存款16002025年9月30日2026年3月30日未到期温岭支行结构性存款16002025年9月30日2026年3月30日未到期结构性存款1002025年10月24日2026年10月23日未到期结构性存款1002025年10月24日2026年10月23日未到期

5三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币5499.65万元（含利息收入），其中，存放于募集资金专项账户中的金额为人民币399.65万元，使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为人民币5100万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》