富岭股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001356证券简称：富岭股份公告编号：2025-037

富岭科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，富岭科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意富岭科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1625号）

同意注册，富岭股份首次公开发行人民币普通股（A股）股票 14733.00万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.30元。本次发行募集资金总额为

78084.90万元，扣除不含税发行费用人民币10284.82万元，实际募集资金净额

为人民币67800.08万元。

上述募集资金已于2025年1月20日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70046014_B01号）。

（二）2025年半年度募集资金使用情况和结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用金额及当前余额如下：

1明细累计金额（元）

募集资金净额678000786.55

加：存款利息收入减支付的银行手续费334606.33

减：暂时闲置募集资金购买理财产品97000000.00

加：理财到期收回50000000.00

加：理财产品利息收入252054.80

减：累计直接投入募投项目546793118.83

其中：报告期内直接投入募投项目546793118.83

截至2025年6月30日募集资金专户余额84794328.85

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

针对首次公开发行股票募集资金，公司于2025年1月22日会同保荐机构与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国银行股份有限公司温岭支行、招商银

行股份有限公司台州温岭支行、中国农业银行股份有限公司台州分行、宁波银行

股份有限公司台州温岭支行、兴业银行股份有限公司台州温岭支行和浙商银行股份有限公司台州温岭支行七家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》。

上述募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2截至2025年6月30日，公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国

银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司台州分行和宁波银行股

份有限公司台州温岭支行开设的募集资金专项账户资金已按规范要求使用完毕，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。鉴于上述募集资金专户已注销，公司与保荐机构、上述募集资金专项账户开立银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。

（三）募集资金专户存储情况

序号募集资金存储银行名称银行账号期末余额（元）账户状态中国工商银行股份有限

112070451292000911550.00已销户

公司温岭支行中国银行股份有限公司

23740856310870.00已销户

温岭支行招商银行股份有限公司

357690012561002279924994.15正常

台州温岭支行中国农业银行股份有限

4199000010400577790.00已销户

公司台州分行宁波银行股份有限公司

5860411100007032040.00已销户

台州温岭支行兴业银行股份有限公司

63565801001003002228440.58正常

台州温岭支行浙商银行股份有限公司

734500201101201001214124860894.12正常

台州温岭支行

合计84794328.85-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况2025年半年度募集资金使用情况详见附表《2025年半年度募集资金使用情

3况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年2月18日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币36073.33万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为34027.87万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为2045.46万元（不含增值税）。保荐机构东兴证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《富岭科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2025）专字第 70046014_B02 号）。具体内容详见公司 2025年 2月 20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-007）。

截至2025年6月30日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的事项。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司于2025年2月18日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、

不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过

4之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，额度可循环滚动使用。具体内容详见公司 2025年 2月 20日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-009）。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况如下：

购买金额报告期收益存放银行名称产品类型起息日到期日（万元）（万元）招商银行股份有限公司

结构性存款20002025年3月10日2025年6月10日10.08台州温岭支行招商银行股份有限公司

结构性存款30002025年3月10日2025年6月10日15.12台州温岭支行兴业银行股份有限公司组合型存款17002025年3月13日2026年3月13日未到期台州温岭支行浙商银行股份有限公司结构性存款15002025年3月28日2025年9月25日未到期台州温岭支行浙商银行股份有限公司结构性存款15002025年3月28日2025年9月25日未到期台州温岭支行

期末余额4700报告期收益合计25.21

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为13179.43万元（含利息收入），其中，存放于募集资金专户中的金额为8479.43万元，使用募集资

5金进行现金管理尚未到期赎回金额为4700万元。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题