中信证券股份有限公司

关于湖北平安电工科技股份公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为湖北

平安电工科技股份公司（以下简称“平安电工”或“公司”）首次公开发行股票

并在主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对平安电工2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7900.32万元，公司本次募集资金净额为

72754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 72754.50

项目投入 B1 25102.36截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 263.72

3项目序号金额

项目投入 C1 16244.62本期发生额

利息收入净额 C2 786.01

项目投入 D1=B1+C1 41346.98截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1049.73

应结余募集资金 E=A-D1+D2 32457.25

实际结余募集资金 F 5757.25

差异 G=E-F 26700.00

注1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公

司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公

司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业

有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中

信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子

公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司

湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科

技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了

《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集

4资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元募集资金余开户主体开户银行银行账号备注额中国农业银行湖北平安电工股份有限公司湖北平安电工科

177002010400125092532.85

科技股份公司通城县隽水支技股份公司通城行生产基地建设项

兴业银行股份目、生产基地智湖北平安电工有限公司武汉能化升级改造项

416070100100677913183.51

科技股份公司分行经济技术目开发区支行平安电工武汉生招商银行股份产基地建设项湖北平安电工

有限公司武汉127915781710903613.57目、生产基地智实业有限公司分行营业部能化升级改造项目中信银行股份湖北平安电工新材料研发中心

有限公司武汉8111501013301117468637.40科技股份公司项目武昌支行中信银行股份湖北平安电工新材料研发中心

有限公司武汉8111501012401119140695.69实业有限公司项目武昌支行湖北平安电工科技股份公司通城中国银行股份通城县同力玻生产基地建设项

有限公司通城5547867482951072.87

纤有限公司目、生产基地智支行营业部能化升级改造项目通城县云水云中国银行股份生产基地智能化

母科技有限公有限公司通城5729875874370.95升级改造项目司支行营业部湖北泰铠安能招商银行武汉平安电工武汉生

12792374091000120.40

科技有限公司新华路支行产基地建设项目

合计5757.25

注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。湖北泰铠安能科技有限公司在招商银行武汉新华路支行开设账号为127923740910001的募集资金专项账户，为本报5告期新增专户，具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月16日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金

进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月

31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26700.00万元。具体情况详

见下表：

金额单位：人民币万元发行方产品名称产品类别购买金额认购日到期日中国银行股份有限公司可转让大保本固定

1000.002025-08-252026-06-15

通城支行营业部额存单收益型招商银行股份有限公司可转让大保本固定

1000.002025-08-252026-07-03

武汉分行营业部额存单收益型

6发行方产品名称产品类别购买金额认购日到期日

招商银行股份有限公司可转让大保本固定

1000.002025-08-252026-07-03

武汉分行营业部额存单收益型招商银行股份有限公司可转让大保本固定

1000.002025-08-262026-07-03

武汉分行营业部额存单收益型招商银行股份有限公司可转让大保本固定

1000.002025-08-262026-07-03

武汉分行营业部额存单收益型中国银行股份有限公司可转让大保本固定

1000.002025-09-032026-08-31

通城支行营业部额存单收益型中信银行股份有限公司单位结构保本浮动

1000.002025-10-312026-01-29

武汉武昌支行性存款收益型中信银行股份有限公司单位结构保本浮动

1000.002025-12-012026-03-03

武汉武昌支行性存款收益型中信银行股份有限公司单位结构保本浮动

1000.002025-12-012026-03-03

武汉武昌支行性存款收益型中国银行股份有限公司可转让大保本固定

1000.002025-12-022026-08-15

通城支行营业部额存单收益型中国银行股份有限公司可转让大保本固定

1000.002025-12-022026-01-29

通城支行营业部额存单收益型中信银行股份有限公司单位结构保本浮动

300.002025-12-062026-01-07

武汉武昌支行性存款收益型中信银行股份有限公司单位结构保本浮动

600.002025-12-062026-01-07

武汉武昌支行性存款收益型招商银行股份有限公司可转让大保本固定

1000.002025-12-042026-07-03

武汉分行营业部额存单收益型兴业银行股份有限公司单位结构保本浮动

武汉分行经济技术开发7000.002025-12-082026-03-09性存款收益型区支行招商银行股份有限公司可转让大保本固定

2000.002025-12-082026-01-08

武汉分行营业部额存单收益型招商银行股份有限公司单位结构保本浮动

1000.002025-12-152026-03-16

武汉分行营业部性存款收益型兴业银行股份有限公司单位结构保本浮动

武汉分行经济技术开发2000.002025-12-172026-03-17性存款收益型区支行中国农业银行股份有限单位结构保本浮动

500.002025-12-262026-01-06

公司通城县隽水支行性存款收益型中国农业银行股份有限单位结构保本浮动

500.002025-12-262026-01-06

公司通城县隽水支行性存款收益型中信银行股份有限公司单位结构保本浮动

500.002025-12-292026-01-28

武汉武昌支行性存款收益型中信银行股份有限公司单位结构保本浮动

300.002025-12-292026-01-28

武汉武昌支行性存款收益型

7发行方产品名称产品类别购买金额认购日到期日

合计26700.00

注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期统计支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项进行置换。具体内容详见公司于 2025年 10月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-034）。公司在执行过程中严格按照相关制度操作，未发生募集资金使用违规情形，相关置换款项均已及时划转。

（六）募集资金投资项目实施的其他情况

1、部分募集资金投资项目新增实施主体

公司于2025年7月23日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司湖北泰铠安能科技有限公司为“平安电工武汉生产基地项目”的实施主体之一，并使用募集资金向湖北泰铠安能科技有限公司实缴出资1000万元，专项用于该募投项目建设。公司已为湖北泰铠安能科技有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。

2、募集资金投资项目的延期情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“武汉生产基地项目”“通城生产基地项目”及“新材料研发中心

8项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本核查意见附件2。

（二）改变原因、决策程序及信息披露情况

为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使

用状态的时间均延期至2026年12月，同时拟调减“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司

第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东

大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

9经核查，保荐机构认为：平安电工2025年度募集资金存放、管理与使用情

况符合中国证监会和深圳证券交易所有关募集资金管理的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

10附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元注

募集资金总额72754.50本年度投入募集资金总额16244.62

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额5016.90已累计投入募集资金总额41346.98

累计改变用途的募集资金总额比例6.90%是否已改截至期末截至期末项目可行承诺投资项目募集资金调整后项目达到预定本年度是否达变项目本年度累计投入金投资进度性是否发和超募资金投承诺投资投资总额可使用状态日实现的效到预计

（含部分投入金额额（%）生

向总额(1)期益效益

改变）(2)(3)=(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1、平安电工武

汉生产基地项是13133.5412291.542700.344666.6537.972026/12/31不适用不适用否目

2、湖北平安电

工科技股份公

是38749.7734574.8711165.7020358.5358.882026/12/31不适用不适用否司通城生产基地项目

3、新材料研发

否7356.637356.631107.181515.2820.602026/12/31不适用不适用否中心项目

114、生产基地智

能化升级改造是5016.901271.401271.4025.342026/12/31不适用不适用否项目

5、补充营运资

否13514.5713514.57-13535.12100.15不适用不适用不适用否金承诺投资项目

72754.5072754.5016244.6241346.98-

小计未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用

目）项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点改变情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本核查意见三（六）第1点“部分募集资金投资项目新增实施主体”

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本核查意见三（五）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本核查意见三（四）“闲置募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额合计人民币32457.25万元（包括收到的银尚未使用的募集资金用途及去向行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期存款为5757.25万元，暂时闲置募集资金的现金管理余额为26700.00万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：募集资金80654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7900.32万元，募集资金净额为72754.50万元。

12附件2：

改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元截至期末项目达到预改变后的项改变后项目本年度截至期末实际本年度是否达改变后的项对应的投资进度定可使用状目可行性是拟投入募集实际投入金累计投入金额实现的到预计

目原承诺项目（%）态否发生重大

资金总额(1)额(2)效益效益

(3)=(2)/(1)日期变化平安电工武汉生产基生产基地智地项目

能化升级改湖北平安电工科技股5016.901271.401271.4025.342026/12/31不适用不适用否造项目份公司通城生产基地项目

合计5016.901271.401271.4025.34—

为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”、“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月，同时拟调减改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额

目）及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用

目）改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用13（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖北平安电工科技股份公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

——————————————————柳小杰彭捷中信证券股份有限公司年月日

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