目录

一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告……第3—10页

三、附件……………………………………………………………第11—14页

（一）本所执业证书复印件………………………………………第11页

（二）本所营业执照复印件………………………………………第12页

（三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第13-14页募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕3-354号

湖北平安电工科技股份公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖北平安电工科技股份公司（以下简称平安电工公司）管

理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供平安电工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为平安电工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任平安电工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对平安电工公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

第1页共14页我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，平安电工公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了平安电工公司募集资金2025年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

第2页共14页湖北平安电工科技股份公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕

480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4638.00 万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80654.82万元，坐扣承销和保荐费用5532.74万元后的募集资金为75122.08万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2367.58万元后，公司本次募集资金净额为72754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 72754.50

项目投入 B1 25102.36截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 263.72

项目投入 C1 16244.62本期发生额

利息收入净额 C2 786.01

第3页共14页项目序号金额

项目投入 D1=B1+C1 41346.98截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1049.73

应结余募集资金 E=A-D1+D2 32457.25

实际结余募集资金 F 5757.25

差异 G=E-F 26700.00

注：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行

股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时己经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

第4页共14页金额单位：人民币万元募集资金开户银行银行账号备注余额中国农业银行股份有限公

177002010400125092532.85湖北平安电工科技股份公司

司通城县隽水支行

通城生产基地建设项目、生产兴业银行股份有限公司武

416070100100677913183.51基地智能化升级改造项目

汉分行平安电工武汉生产基地建设招商银行股份有限公司武

127915781710903613.57项目、生产基地智能化升级改

汉分行营业部造项目中信银行股份有限公司武

8111501013301117468637.40新材料研发中心项目

汉武昌支行中信银行股份有限公司武

8111501012401119140695.69新材料研发中心项目

汉武昌支行湖北平安电工科技股份公司中国银行股份有限公司通

5547867482951072.87通城生产基地建设项目、生产

城支行基地智能化升级改造项目中国银行股份有限公司通生产基地智能化升级改造项

5729875874370.95

城支行目平安电工武汉生产基地建设

招商银行武汉新华路支行12792374091000120.40项目

合计5757.25

注:上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月16日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26700.00万元。具体情况详见下表：

金额单位：人民币万元发行方产品名称产品类别购买金额认购日到期日可转让大额保本固定收

中国银行股份有限公司通城支行营业部1000.002025-08-252026-06-15存单益型

第5页共14页发行方产品名称产品类别购买金额认购日到期日可转让大额保本固定收

招商银行股份有限公司武汉分行营业部1000.002025-08-252026-07-03存单益型可转让大额保本固定收

招商银行股份有限公司武汉分行营业部1000.002025-08-252026-07-03存单益型可转让大额保本固定收

招商银行股份有限公司武汉分行营业部1000.002025-08-262026-07-03存单益型可转让大额保本固定收

招商银行股份有限公司武汉分行营业部1000.002025-08-262026-07-03存单益型可转让大额保本固定收

中国银行股份有限公司通城支行营业部1000.002025-09-032026-08-31存单益型单位结构性保本浮动收

中信银行股份有限公司武汉武昌支行1000.002025-10-312026-01-29存款益型单位结构性保本浮动收

中信银行股份有限公司武汉武昌支行1000.002025-12-012026-03-03存款益型单位结构性保本浮动收

中信银行股份有限公司武汉武昌支行1000.002025-12-012026-03-03存款益型可转让大额保本固定收

中国银行股份有限公司通城支行营业部1000.002025-12-022026-08-15存单益型可转让大额保本固定收

中国银行股份有限公司通城支行营业部1000.002025-12-022026-01-29存单益型单位结构性保本浮动收

中信银行股份有限公司武汉武昌支行300.002025-12-062026-01-07存款益型单位结构性保本浮动收

中信银行股份有限公司武汉武昌支行600.002025-12-062026-01-07存款益型可转让大额保本固定收

招商银行股份有限公司武汉分行营业部1000.002025-12-042026-07-03存单益型兴业银行股份有限公司武汉分行经济技单位结构性保本浮动收

7000.002025-12-082026-03-09

术开发区支行存款益型可转让大额保本固定收

招商银行股份有限公司武汉分行营业部2000.002025-12-082026-01-08存单益型单位结构性保本浮动收

招商银行股份有限公司武汉分行营业部1000.002025-12-152026-03-16存款益型兴业银行股份有限公司武汉分行经济技单位结构性保本浮动收

2000.002025-12-172026-03-17

术开发区支行存款益型中国农业银行股份有限公司通城县隽水单位结构性保本浮动收

500.002025-12-262026-01-06

支行存款益型中国农业银行股份有限公司通城县隽水单位结构性保本浮动收

500.002025-12-262026-01-06

支行存款益型单位结构性保本浮动收

中信银行股份有限公司武汉武昌支行500.002025-12-292026-01-28存款益型单位结构性保本浮动收

中信银行股份有限公司武汉武昌支行300.002025-12-292026-01-28存款益型

额度范围内单日最高余额合计26700.00

注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地建设项目”（以下简称

第6页共14页未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用公司于2025年7月23日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加公募集资金投资项目实施方式调整情况司全资子公司湖北泰铠安能科技有限公司为“平安电工武汉生产基地项目”的实施主体之一，并使用募集资金向湖北泰铠安能科技有限公司实缴出资1000万元，专项用于该募投项目建设。公司已为湖北泰铠安能科技有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。

公司于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期统计支付的募投项目款项金额，募集资金投资项目先期投入及置换情况再从募集资金专户支取相应等额款项进行置换。具体内容详见公司于2025年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-034）。公司在执行过程中严格按照相关制度操作，未发生募集资金使用违规情形，相关置换款项均已及时划转。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三(一)2之说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额合计人民币32457.25万元（包括收到的银行存款利息扣除尚未使用的募集资金用途及去向银行手续费等的净额），其中活期存款为5757.25万元，暂时闲置募集资金的现金管理余额为26700.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

第9页共14页本复印件仅供湖北平安电工科技股份公司天健审〔2026〕3-354号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具

有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。

第11页共14页本复印件仅供湖北平安电工科技股份公司天健审〔2026〕3-354号报告后附之用，证明天

健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

第12页共14页本复印件仅供湖北平安电工科技股份公司天健审〔2026〕3-354号报告后附之用，证明康雪艳是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

第13页共14页本复印件仅供湖北平安电工科技股份公司天健审〔2026〕3-354号报告后附之用，证明张杨驰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。