证券代码：001359证券简称：平安电工公告编号：2025-031

湖北平安电工科技股份公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项

报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报

告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7900.32万元，公司本次募集资金净额为72754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 72754.50

项目投入 B1 25102.36截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 263.72项 目 序号 金 额

项目投入 C1 6287.73本期发生额

利息收入净额 C2 2.55

项目投入 D1=B1+C1 31390.09截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 266.27

应结余募集资金 E=A-D1+D2 41630.67

实际结余募集资金 F 6630.67

差异 G=E-F 35000.00

注1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

注2：由于补充营运资金项目和承接及分配募集资金账户的募集资金已按规定使用完毕，公司已将对应募集资金账户（563884538970、127914367010502）分别于2024年12月3日和

2024年12月12日办理销户，利息收入净额中利息结余0.28元和356.96元已转入公司自有资金账户。

注3：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县

隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行营

业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公司通城支行签

订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业有限公司与中

信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中信银行股份有

限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县同

力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元募集资金余开户主体开户银行银行账号备注额中国农业银行湖北平安电工股份有限公司

17700201040012509367.79湖北平安电工科

科技股份公司通城县隽水支技股份公司通城行生产基地建设项兴业银行股份

目、生产基地智能湖北平安电工有限公司武汉

416070100100677913103.06化升级改造项目

科技股份公司分行经济技术开发区支行平安电工武汉生招商银行股份

湖北平安电工产基地建设项目、

有限公司武汉1279157817109031029.81实业有限公司生产基地智能化分行营业部升级改造项目中信银行股份湖北平安电工新材料研发中心

有限公司武汉81115010133011174682277.65科技股份公司项目武昌支行中信银行股份湖北平安电工新材料研发中心

有限公司武汉81115010124011191402574.49实业有限公司项目武昌支行湖北平安电工科中国银行股份技股份公司通城通城县同力玻

有限公司通城554786748295264.37生产基地建设项纤有限公司

支行营业部目、生产基地智能化升级改造项目通城县云水云中国银行股份生产基地智能化

母科技有限公有限公司通城57298758743713.49升级改造项目司支行营业部

合计6630.67

注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致

三、本报告期募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年4月15日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第

十三次会议，并于2024年5月6日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.50亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效；公司于2025年4月16日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为35000.00万元，具体情况详见下表：

金额单位：人民币万元发行方产品名称产品类别金额认购日到期日兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-272027-08-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

3000.002025-05-272027-08-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-272027-08-06

公司武汉分行存单益型发行方产品名称产品类别金额认购日到期日兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

3000.002025-05-232027-08-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

2000.002025-05-232027-08-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-202027-08-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-202027-08-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-202027-08-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-202027-08-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-202027-08-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002024-11-292027-11-06

公司武汉分行存单益型兴业银行股份有限可转让大额保本固定收

2000.002025-05-152027-10-18

公司武汉分行存单益型中信银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-152028-05-15

公司武汉武昌支行存单益型招商银行股份有限可转让大额保本固定收

公司武汉分行营业2000.002024-12-232027-07-02存单益型部招商银行股份有限可转让大额保本固定收

公司武汉分行营业1000.002025-01-152028-01-15存单益型部招商银行股份有限可转让大额保本固定收

公司武汉分行营业1000.002025-04-032028-04-03存单益型部招商银行股份有限可转让大额保本固定收

公司武汉分行营业1000.002025-04-242026-07-03存单益型部招商银行股份有限可转让大额保本固定收

公司武汉分行营业1000.002025-04-242026-07-03存单益型部招商银行股份有限可转让大额保本固定收

公司武汉分行营业1000.002025-04-242026-07-03存单益型部招商银行股份有限可转让大额保本固定收

公司武汉分行营业1000.002025-05-062026-07-03存单益型部发行方产品名称产品类别金额认购日到期日招商银行股份有限可转让大额保本固定收

公司武汉分行营业1000.002025-05-142028-05-14存单益型部中信银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-152028-05-15

公司武汉武昌支行存单益型中国银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002024-11-132026-05-10

公司通城支行存单益型中国银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002024-11-202026-05-16

公司通城支行存单益型中国银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002024-12-162025-07-08

公司通城支行存单益型中国银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-04-222026-08-31

公司通城支行存单益型中国银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-04-142027-01-29

公司通城支行存单益型中国银行股份有限可转让大额保本固定收

1000.002025-05-082026-06-15

公司通城支行存单益型

合计35000.00

注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到账前已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2024年4月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7491.17万元，其中“武汉生产基地项目”预先投入1005.02万元，“通城生产基地项目”预先投入6486.15万元。该事项经公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于湖北平安电工科技股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕

3-116号）。截至本报告期末，公司已用募集资金置换了“武汉生产基地项目”的

自筹资金实际投入金额1005.02万元，“通城生产基地项目”自筹资金实际投入

6486.15万元。

（六）募集资金投资项目实施的其他情况

1、部分募集资金投资项目新增实施主体公司于2024年8月14日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加公司全资子公司通城县同力玻纤有限公司为“通城生产基地项目”的实施主体之一，并使用募集资金向通城县同力玻纤有限公司提供借款不超过6800万元。上述借款为无息借款，借款期限3年，借款到期后可续借或提前偿还。

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司通城县云水云母科技有限公司为“生产基地智能化升级改造项目”的实施主体之一，并使用募集资金向通城县云水云母科技有限公司提供借款以实施募投项目。

2、募集资金投资项目的延期情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“武汉生产基地项目”“通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）改变原因、决策程序及信息披露情况公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，并于2025年1月8日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司调减“武汉生产基地项目”及“通城生产基地项目”的投资总额及募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目变更前后投入的募集资金总额不变。具体请见公司于2024年12月24日披露的《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-051）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用、管理及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

湖北平安电工科技股份公司

2025年8月26日附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元注

募集资金总额72754.50本期投入募集资金总额6287.73

报告期内改变用途的募集资金总额5016.90

累计改变用途的募集资金总额5016.90已累计投入募集资金总额31390.09

累计改变用途的募集资金总额比例6.90%是否已改截至期末截至期末项目可行承诺投资项目募集资金调整后项目达到预定本期是否达变项目本期累计投入金投资进度性是否发和超募资金投承诺投资投资总额可使用状态日实现的效到预计

（含部分投入金额额（%）生

向总额(1)期益效益

改变）(2)(3)=(2)/(1)重大变化承诺投资项目

1、平安电工武

汉生产基地建是13133.5412291.541243.813210.1226.122026/12/31不适用不适用否设项目

2、湖北平安电

工科技股份公

是38749.7734574.874548.8613741.6939.742026/12/31不适用不适用否司通城生产基地建设项目

3、新材料研发

否7356.637356.63246.90655.008.902026/12/31不适用不适用否

中心项目4、生产基地智

能化升级改造是-5016.90248.16248.164.952026/12/31不适用不适用否项目

5、补充营运资

否13514.5713514.5713535.12100.15不适用不适用不适用否金承诺投资项目

72754.5072754.506287.7331390.09

小计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项详见本报告三“（六）募集资金投资项目实施的其他情况”之“2、募集资金投资项目的延期情目）况”项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点改变情况不适用

详见本报告三“（六）募集资金投资项目实施的其他情况”之“1、部分募集资金投资项目新增募集资金投资项目实施方式调整情况实施主体

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（五）之相关说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（四）之相关说明项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额合计人民币41630.67万元（包括收到的银行尚未使用的募集资金用途及去向存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期存款为6630.67万元，暂时闲置募集资金的现金管理余额为35000.00万元

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况详见本报告三（六）之相关说明

注：募集资金80654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7900.32万元，募集资金净额为72754.50万元。附件2：

改变募集资金投资项目情况表

2025半年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元截至期末项目达到预改变后的项改变后项目本期截至期末实际本期是否达改变后的项对应的投资进度定可使用状目可行性是拟投入募集实际投入金累计投入金额实现的到预计

目原承诺项目（%）态否发生重大

资金总额（1）额(2)效益效益

(3)=(2)/(1)日期变化平安电工武汉生产基生产基地智地建设项目

能化升级改湖北平安电工科技股5016.90248.16248.164.952026/12/31不适用不适用否造项目份公司通城生产基地建设项目

合计5016.90248.16248.164.95—改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项详见本报告四（二）之相关说明

目）未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项不适用

目）改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用