证券代码：001359证券简称：平安电工公告编号：2026-013

湖北平安电工科技股份公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况

报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4638.00万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7900.32万元，公司本次募集资金净额为

72754.50万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-6号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 72754.50

项目投入 B1 25102.36截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 263.72

本期发生额 项目投入 C1 16244.62

3项目序号金额

利息收入净额 C2 786.01

项目投入 D1=B1+C1 41346.98截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1049.73

应结余募集资金 E=A-D1+D2 32457.25

实际结余募集资金 F 5757.25

差异 G=E-F 26700.00

注1：差异系持有未到期的现金管理产品，并存放于募集资金专户下设的理财专用子账户中。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北平安电工科技股份公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司通城县隽水支行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公

司武汉分行营业部、中信银行股份有限公司武汉武昌支行、中国银行股份有限公

司通城支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司湖北平安电工实业

有限公司与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、中

信银行股份有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子

公司通城县同力玻纤有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司

湖北省分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司通城县云水云母科

技有限公司与中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司湖北省分行签订了

《募集资金四方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

4截至2025年12月31日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元募集资金开户主体开户银行银行账号备注余额中国农业银行股份有湖北平安电工科

限公司通城县隽水支177002010400125092532.85湖北平安电工科技技股份公司行股份公司通城生产

基地建设项目、生兴业银行股份有限公湖北平安电工科产基地智能化升级

司武汉分行经济技术416070100100677913183.51技股份公司改造项目开发区支行平安电工武汉生产

湖北平安电工实招商银行股份有限公基地建设项目、生

127915781710903613.57

业有限公司司武汉分行营业部产基地智能化升级改造项目湖北平安电工科中信银行股份有限公新材料研发中心项

8111501013301117468637.40

技股份公司司武汉武昌支行目湖北平安电工实中信银行股份有限公新材料研发中心项

8111501012401119140695.69

业有限公司司武汉武昌支行目湖北平安电工科技股份公司通城生产通城县同力玻纤中国银行股份有限公

5547867482951072.87基地建设项目、生

有限公司司通城支行营业部产基地智能化升级改造项目通城县云水云母中国银行股份有限公生产基地智能化升

5729875874370.95

科技有限公司司通城支行营业部级改造项目湖北泰铠安能科招商银行武汉新华路平安电工武汉生产

12792374091000120.40

技有限公司支行基地建设项目

合计5757.25

注：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致；湖北泰铠安能科技有限

公司在招商银行武汉新华路支行开设账号为127923740910001的募集资金专项账户，为本报告期新增专户，具体内容详见公司于2025年9月23日披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-032）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

5新材料研发中心项目、生产基地智能化升级改造项目、补充营运资金项目属于对公司业务产生支持性的项目，无法单独核算效益。“平安电工武汉生产基地建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）和“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）暂未达到预定可使用状态，无法单独核算效益。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年4月16日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币4.00亿元（含本数）的暂时闲置募集资金

进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的存款类产品。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年12月

31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为26700.00万元。具体情况详

见下表：

金额单位：人民币万元发行方产品名称产品类别购买金额认购日到期日中国银行股份有限公司通城可转让大保本固定

1000.002025-08-252026-06-15

支行营业部额存单收益型招商银行股份有限公司武汉可转让大保本固定

1000.002025-08-252026-07-03

分行营业部额存单收益型招商银行股份有限公司武汉可转让大保本固定

1000.002025-08-252026-07-03

分行营业部额存单收益型招商银行股份有限公司武汉可转让大保本固定

1000.002025-08-262026-07-03

分行营业部额存单收益型招商银行股份有限公司武汉可转让大保本固定

1000.002025-08-262026-07-03

分行营业部额存单收益型中国银行股份有限公司通城可转让大保本固定

1000.002025-09-032026-08-31

支行营业部额存单收益型中信银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

1000.002025-10-312026-01-29

武昌支行性存款收益型中信银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

1000.002025-12-012026-03-03

武昌支行性存款收益型中信银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

1000.002025-12-012026-03-03

武昌支行性存款收益型

6发行方产品名称产品类别购买金额认购日到期日

中国银行股份有限公司通城可转让大保本固定

1000.002025-12-022026-08-15

支行营业部额存单收益型中国银行股份有限公司通城可转让大保本固定

1000.002025-12-022026-01-29

支行营业部额存单收益型中信银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

300.002025-12-062026-01-07

武昌支行性存款收益型中信银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

600.002025-12-062026-01-07

武昌支行性存款收益型招商银行股份有限公司武汉可转让大保本固定

1000.002025-12-042026-07-03

分行营业部额存单收益型兴业银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

7000.002025-12-082026-03-09

分行经济技术开发区支行性存款收益型招商银行股份有限公司武汉可转让大保本固定

2000.002025-12-082026-01-08

分行营业部额存单收益型招商银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

1000.002025-12-152026-03-16

分行营业部性存款收益型兴业银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

2000.002025-12-172026-03-17

分行经济技术开发区支行性存款收益型中国农业银行股份有限公司单位结构保本浮动

500.002025-12-262026-01-06

通城县隽水支行性存款收益型中国农业银行股份有限公司单位结构保本浮动

500.002025-12-262026-01-06

通城县隽水支行性存款收益型中信银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

500.002025-12-292026-01-28

武昌支行性存款收益型中信银行股份有限公司武汉单位结构保本浮动

300.002025-12-292026-01-28

武昌支行性存款收益型

合计26700.00

注：对于可转让大额存单到期前可随时转让，投资期限不会超过12个月。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金，后续定期统计支付的募投项目款项金额，再从募集资金专户支取相应等额款项进行置换。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目所需资金并

7以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-034）。公司在执行过程中严格

按照相关制度操作，未发生募集资金使用违规情形，相关置换款项均已及时划转。

（六）募集资金投资项目实施的其他情况

1、部分募集资金投资项目新增实施主体

公司于2025年7月23日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于新增全资子公司作为部分募投项目的实施主体及新开设募集资金专户的议案》。为保障募投项目的顺利实施，公司增加全资子公司湖北泰铠安能科技有限公司为“平安电工武汉生产基地项目”的实施主体之一，并使用募集资金向湖北泰铠安能科技有限公司实缴出资1000万元，专项用于该募投项目建设。公司已为湖北泰铠安能科技有限公司新开设募集资金专项账户，并与保荐机构、存放银行签订募集资金四方监管协议。

2、募集资金投资项目的延期情况

公司于2024年12月20日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“武汉生产基地项目”“通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）改变原因、决策程序及信息披露情况

为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使

用状态的时间均延期至2026年12月，同时拟调减“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司

第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东

8大会审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

湖北平安电工科技股份公司

2026年4月29日

9附件1：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元本年度投入募集资金总

募集资金总额72754.5016244.62额报告期内改变用途的募集资金总额已累计投入募集资金总

累计改变用途的募集资金总额5016.9041346.98额

累计改变用途的募集资金总额比例6.90%截至期末截至期末项目达到预项目可行是否已改变调整后投资进度本年度是否达承诺投资项目募集资金本年度累计投入定性是否发

项目（含部分投资总额（%）实现的到预计和超募资金投向承诺投资总额投入金额金额可使用状态生

改变）(1)(3)＝效益效益

(2)日期重大变化

(2)/(1)承诺投资项目

1.平安电工武汉

是13133.5412291.542700.344666.6537.972026/12/31不适用不适用否生产基地项目

2.湖北平安电工

科技股份公司通是38749.7734574.8711165.7020358.5358.882026/12/31不适用不适用否城生产基地项目

3.新材料研发中

否7356.637356.631107.181515.2820.602026/12/31不适用不适用否心项目

104.生产基地智能

是5016.901271.401271.4025.342026/12/31不适用不适用否化升级改造项目

5.补充营运资金否13514.5713514.5713535.12100.15不适用不适用不适用否

承诺投资项目

72754.5072754.5016244.6241346.98

小计

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点改变情况不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况详见本报告三（六）第1点部分“募集资金投资项目新增实施主体”

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三（五）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三（四）“闲置募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额合计人民币32457.25万元（包括收到的尚未使用的募集资金用途及去向银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中活期存款为5757.25万元，暂时闲置募集资金的现金管理余额为26700.00万元募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注：募集资金80654.82万元，扣除不含税发行费用人民币7900.32万元，募集资金净额为72754.50万元。

11附件2：

改变募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：湖北平安电工科技股份公司金额单位：人民币万元改变后的项改变后项目截至期末实际截至期末项目达到预本年度改变后的对应的本年度是否达到目可行性是

拟投入募集资累计投入金额投资进度（%）定可使用状实现的效项目原承诺项目实际投入金额预计效益否发生重大

金总额(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期益变化生产基地平安电工武汉生产基地智能化升项目

5016.901271.401271.4025.342026/12/31不适用不适用否

级改造项湖北平安电工科技股份目公司通城生产基地项目

合计5016.901271.401271.4025.34

为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及募投项目进展情况，公司将募投项目“平安电工武汉生产基地项目”、“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地项目”及“新材料研发中心项目”

达到预定可使用状态的时间均延期至2026年12月，同时拟调减“平安电工武汉生产基地项目”及“湖北平安电改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）工科技股份公司通城生产基地项目”的投资总额及拟用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产基地智能化升级改造项目”。募投项目改变前后拟投入的募集资金总额不变。该事项经公司

第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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