南矿集团:关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001360证券简称：南矿集团公告编号：2025-040

南昌矿机集团股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“南矿集团”）

就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南昌矿机集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕586号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）5100万股，每股发行价格 15.38元，共募集资金人民币

78438.00万元，扣除不含税发行费用人民币6985.19万元，实际募集资金净额

为人民币71452.81万元。上述募集资金已于2023年4月4日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月4日对本次发行募集资金的到位情况进

行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10070号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金的使用情况及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

2023年4月4日实际募集资金净额714528144.06

项目投入298952316.52截至期初累计发生额

利息收入净额10974106.12项目投入43599357.88本期发生额

利息收入净额3819989.79

项目投入342551674.40截至期末累计发生额

利息收入净额14794095.91

累计募集资金临时补充流动金额60000000.00

累计募集资金永久补充流动金额102975290.91

累计支出募集资金专户手续费6973.40

截至2025年6月30日募集资金余额223788301.26

其中：使用闲置募集资金进行现金管理余额90000000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《南昌矿机集团股份有限公司章程》，制定了《募集资金专项管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司分别在中国工商银行股份有限公司新建支行、招商银行股份有限公司南

昌昌北支行、中国光大银行股份有限公司南昌象湖支行设立了募集资金专项账户，并在2023年4月与前述银行及保荐人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司江西鑫矿

智维工程技术有限公司（以下简称“江西鑫矿”）在中国农业银行股份有限公司

南昌湾里支行、北京银行股份有限公司南昌新建支行设立了募集资金专项账户，并于2023年4月与上述银行及保荐人国信证券签订了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会

第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通

过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，将5000万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司、保荐人与中国工商银行股份有限公司新建支行签署了《募集资金三方监管协议》。（二）募集资金存储情况截至2025年6月30日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元募集资金账户余账户名称开户行名称银行账号存款类型额中国农业银行股份

有限公司南昌湾里14013******106活期存款37837900.82支行江西鑫矿

北京银行股份有限200000******786223活期存款6414298.69

公司南昌新建支行200000******82-00009大额存单60000000.00中国工商银行股份

15022******18083活期存款38468409.58

有限公司新建支行

1109******0608活期存款1470110.40

招商银行股份有限

110******929活期存款0.00

公司南昌昌北支行南矿集团

11091******00254定期存款30000000.00

中国光大银行股份

50060******075505活期存款10498825.64

有限公司象湖支行中国工商银行股份

15022400******58133活期存款39098756.13

有限公司新建支行

合计223788301.26

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的产品，额度有效期自

公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为9000.00万元，具体如下：

账户名金额（万是否银行名称产品名称产品类型起息日到期日

称元）赎回北京银行股份

江西大额存单2025/5/12025/8/1

有限公司新建6000.00大额存单否

鑫矿 DE2500271 2 2支行招商银行股份

南矿2025/6/22025/12/

有限公司南昌定活互转3000.00定期存款否集团323昌北支行

合计9000.00

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用6641.27万元，置换预先支付发行费用199.37万元。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南昌矿机集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZL10090号）。具体内容详见公司2023年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第

三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限使用于与公司主营业务相关的生产经营，补充流动资金的期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前或募投项目需要时及时归还至募集资金专户。

截至2025年6月30日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金总额为6000万元。

（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金项目的情况。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年6月30日，公司募集资金余额为223788301.26元，其中募集专户余额133788301.26元，现金管理账户余额90000000.00元，后续将继续用于募投项目建设。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会

第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通

过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意缩减原募投项目“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”投资规模，变更项目建设内容，并将预定可使用状态的日期延至2026年12月31日，将13498.05万元继续用于“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”；将5000.00万元资金用于“海外仓储物流及营销网点建设项目”；将剩余资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于补充流动资金。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，将该项目结余募集资金（具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准）全部用于补充流动资金。

公司“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”是通过搭建全方位

的信息化系统，对现有厂区进行智能化改造。目的是全面提升公司生产车间智能化水平，提高产品生产质量和生产效率，为满足“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”的建设要求，需要新建厂房及对现有厂区进行适应性装修。

现根据公司当前发展战略与项目实际建设情况，拟缩减该项目投资规模，并变更项目建设内容。因此，拟对投入的软硬件设备进行优化及调整，将部分资金用于符合公司发展战略的“海外仓储物流及营销网点建设项目”，部分资金用于补充流动资金，支持公司经营发展的需要。由于项目变更后涉及厂房的建设，需到相关部门办理审批手续，流程较长，故将建设期延长至2026年12月31日。

针对“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”，公司原计划使用募集资金15043.94万元投资该项目，通过建设综合科技大楼，公司研发中心、营销总部、智能运维管理总部将实现集中办公，全面提升实际业务运营中流程管理和财务管理效率，降低行政管理成本，降低各项业务操作风险。根据公司首发实际募集资金净额的具体情况，该项目的拟投入募集资金金额调整为2000万元。鉴于该项目实际募集到账金额与原计划投资金额存在较大缺口。根据公司业务发展及资金需求情况，公司充分考虑投资成本并结合当前营运流动资金情况，拟终止该项目，并将结余资金全部用于补充流动资金。

具体内容详见公司于2025年3月8日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-005）。

公司变更募集资金投资项目的详细资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

截至2025年6月30日，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2025年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性

文件的要求，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：

1、《募集资金使用情况对照表》；

2、《变更募集资金投资项目情况表》。南昌矿机集团股份有限公司董事会

2025年8月26日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司单位：人民币万元本半年度投

募集资金总额[注1]71452.81入募集资金4359.93总额

报告期内变更用途的募集资金总额15297.53已累计投入

累计变更用途的募集资金总额15297.53募集资金总34255.17

累计变更用途的募集资金总额比例21.41%额是否已变截至期末累截至期末投本半年项目可行性募集资金承调整后投本半年度项目达到预定可使是否达到

承诺投资项目和超募资金投向更项目（含计投入金额入进度（%）度实现是否发生重

诺投资总额资总额(1)投入金额用状态日期预计效益部分变更）(2)(3)＝(2)/(1)的效益大变化承诺投资项目

1、高性能智能破碎机关键配套件产业化项

否59738.5842000.003704.3032180.9976.62%2025年4月3日-不适用否目

2、南昌矿机集团股份有限公司智能化改造

是40629.0414823.72565.531780.6312.01%2026年12月31日-不适用否建设项目

3、综合科技大楼建设与智能运维平台建设

是15043.942000.000.00203.4510.17%不适用-不适用是项目

4、海外仓储物流及营销网点建设项目否0.005000.0090.1090.101.80%2028年3月27日-不适用否

合计115411.5663823.724359.9334255.17

未达到计划进度或预计收益的情况和原因1、“高性能智能破碎机关键配套件产业化项目”已按照投资计划及进度安排结项，但设备仍在调试中。

（分具体项目）2、公司于2025年3月7日分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，并于2025年3月26日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意将“南昌矿机集团股份有限公司智能化改造建设项目”预定可使用状态的日期延至2026年12月31日。同时，终止原募投项目“综合科技大楼建设与智能运维平台建设项目”。

项目可行性发生重大变化的情况说明详见本报告“四、（一）变更募集资金投资项目情况”

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本报告“三、（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告“三、（二）对闲置募集资金进行现金管理情况”项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向”募集资金使用及披露中存在的问题或其他报告期无情况

注1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注2：上表中数据尾差系四舍五入所致附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：南昌矿机集团股份有限公司单位：人民币万元改变后项目拟是否达到变更后的项目

对应的原本报告期实际截至期末实际累截至期末投资进度（%）项目达到预定可本报告期实改变后的项目投入募集资金预计可行性是否发

承诺项目投入金额计投入金额（2）（3）=（2）/（1）使用状态日期现的效益