天海汽车电子集团股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2026年修订）》的相关规定，天海汽车电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意天海汽车电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕423号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）7900.00万股，每股发行价格为人民币

27.19元，募集资金总额为人民币214801.00万元，扣除各项发行费用人民币

14238.18万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币200562.82万元。

上述募集资金已于2026年5月13日划至公司指定账户。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年5月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《天海汽车电子集团股份有限公司公开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2026GZAA3B0390）。

（二）募集资金使用情况及结余情况

单位：万元项目序号金额

募集资金净额 A 200562.82

项目投入 B1 0.00截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0.00

项目投入 C1 56948.94本期发生额

利息收入净额 C2 9.98

项目投入 D1=B1+C1 56948.94截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 9.98

应结余募集资金 E=A-D1+D2 143623.86

实际结余募集资金 F 144163.95

差异 G=E-F -540.09

注：差异系部分发行费未支付。

二、募集资金存放和管理情况（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天海汽车电子集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，专户情况如下：公司与招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司河南天海电器有限公司与招商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司河南天海智联科技有限公司与招商证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司鹤壁淇滨支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司河南天海智联科技有限公司与招商证券股份有限公司、

中国银行股份有限公司鹤壁分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公

司河南天海智联科技有限公司与招商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限

公司鹤壁分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议均明确了各方的权利和义务，募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

单位：万元开户主体开户银行银行账号募集资金余额备注天海汽车电子招商银行股份智能改造及信

集团股份有限有限公司郑州99900624721000614197.51息化建设项目公司分行中国工商银行河南天海电器连接器技改扩

股份有限公司171002092920044913155153.43有限公司产建设项目鹤壁淇滨支行中国建设银行河南天海智联线束生产基地

股份有限公司4105016265080000181137126.12科技有限公司项目鹤壁淇滨支行

河南天海智联中国银行股份26120410644721546.99天海智能网联科技有限公司有限公司鹤壁汽车产业研究分行院及产业园配套项目中国农业银行河南天海智联汽车电子生产

股份有限公司16-43120104002365016139.90科技有限公司基地项目鹤壁分行

合计--144163.95-

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2026年半年度募集资金的存放、管理及使用情况请详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2026年5月29日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于天海汽车电子集团股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金共计人民币49446.24万元。截至2026年6月30日已全部置换完毕。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第三届董事会

第十三次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于天海汽车电子集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2026GZAA3B0457）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2026年半年度，公司未用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，2026年半年度公司不存在节余募集资金，公司不存在节余募集资金使用情况。（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2026年半年度，公司不存在改变募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披

露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表天海汽车电子集团股份有限公司

2026年8月20日附表

募集资金使用情况对照

单位：万元本年度投入募集资

募集资金总额200562.8256948.94金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额056948.94金总额累计变更用途的募集资金总额比例0是否已募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末项目达到本年度实是否达到项目可行

变更项承诺投资资总额（1）入金额累计投入投资进度预定可使现的效益预计效益性是否发

承诺投资项目和超募资金投向目（含总额金额（2）（%）（3）用状态日生重大变

部分变＝（2）/期化更）（1）承诺投资项目

1.连接器技改扩产建设项目否83616.3383616.3328464.1928464.1934.04%2027年0647379.56是否月

2.线束生产基地项目否52579.1152074.8114949.3914949.3928.71%2028年050.00不适用否月

3.汽车电子生产基地项目否33899.6219664.653525.163525.1617.93%2029年050.00不适用否月

4.天海智能网联汽车产业研究

否50789.0031556.5610010.2010010.2031.72%2027年院及产业园配套项目050.00不适用否月5.智能改造及信息化建设项目否25158.0513650.470.000.000.00%2029年050.00不适用否月

承诺投资项目小计246042.10200562.8256948.9456948.9428.39%—47379.56——超募资金投向无

…

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----

…超募资金投向小计

合计246042.10200562.8256948.9456948.9428.39%—47379.56

“线束生产基地项目”及“汽车电子生产基地项目”是否达到预计效益选择“不适用”，主要原因是两项目当前阶段处于投入建设阶段未量产，未实现效益；“智能化改造及数字化转型项目”是否达到预计未达到计划进度或预计收益的效益选择“不适用”，主要原因是该项目属数字化升级投入，不独立产生销售收入，降本增效、提速研情况和原因（分具体项目）发的收益合并在公司整体经营中，无法单独量化测算；“天海智能网联汽车产业研究院及产业园配套项目”是否达到预计效益选择“不适用”，主要原因是该产业研究院以研发投入为主，产业园配套设施属于内部公用配套资产，项目本身不产生独立对外经营收入。

项目可行性发生重大变化的情无况说明

超募资金的金额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变无更情况募集资金投资项目实施方式调无整情况

募集资金投资项目先期投入及公司于2026年5月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于天海汽车电子集团股份有限置换情况公司使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币49446.24万元，公告编号：2026-006。

用闲置募集资金暂时补充流动无资金情况用闲置募集资金进行现金管理无情况项目实施出现募集资金节余的不适用金额及原因尚未使用的募集资金用途及去

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

向募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况