中国国际金融股份有限公司

关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”“保荐机构”）作为内蒙

古双欣环保材料股份有限公司（以下简称“双欣材料”“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，就公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2478号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票287000000.00股（每股面值为人民币1元），每股发行价格为人民币6.85元，截至2025年12月25日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股287000000.00股，募集资金总额人民币1965950000.00元，扣除不含税保荐承销费用人民币136712155.66元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民币29412304.75元，募集资金净额为人民币1799825539.59元。

截至2025年12月25日止，公司募集资金总额人民币1965950000.00元，扣除本次尚未支付的不含税保荐承销费用人民币135297061.32元后的募集资金

为人民币1830652938.68元，已由中金公司于2025年12月25日转入公司开立的募集资金专户。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZB11863号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规，并结合公司的实际情况，制订了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用等内容进行了明确规定。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司采取了专户存储管理，并与中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行营业部、兴业银行股份有限公司鄂尔多斯分行营业部、

中国农业银行股份有限公司鄂托克旗支行、中国银行股份有限公司鄂尔多斯市鄂

托克旗支行、中国工商银行股份有限公司鄂托克棋盘井支行、交通银行股份有限公司乌海分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5000万元或达到发行募集资

金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐机构。

截至2025年12月31日，公司募投项目对应的募集资金存放情况如下：

开户行银行账号金额（元）备注中国民生银行股份有限公司呼和

655699357168806600.00

浩特分行营业部兴业银行股份有限公司鄂尔多斯

594010100100361244165848400.00

分行营业部中国农业银行股份有限公司鄂托

05393101040017262429791600.00

克旗支行中国银行股份有限公司鄂尔多斯

155692876005113624100.00

市鄂托克旗支行中国工商银行股份有限公司鄂托

0612054729200339232557312600.00

克棋盘井支行

交通银行股份有限公司乌海分行153000017015003010895364442239.59

合计1799825539.59

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

由于募集资金到位时间为2025年12月25日，2025年度公司尚未使用募集资金专户的相关款项，有关款项仍存放于募集资金专户。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2478号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股股票287000000.00股（每股面值为人民币1元），每股发行价格为人民币6.85元。截至2025年12月25日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股28700万股，募集资金总额人民币196595万元，扣除发行费用（不含税）后净额为179982.55万元，该笔款项存放于募集资金专户，2025年度公司尚未使用募集资金专户的相关款项。

（九）募集资金使用的其他情况因扣除发行费用后公司实际募集资金净额少于拟投入募投项目的募集资金金额，不足部分公司相应扣减补充流动资金金额。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司2025年年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：内蒙古双欣环保材料股份有限公司2025年度

单位：万元

179982.55本年度投入募集资金募集资金总额-

总额

报告期内改变用途的募集资金总额-

-已累计投入募集资金累计改变用途的募集资金总额-总额

累计改变用途的募集资金总额比例-是否已改变项募集资金本年度投截至期末累截至期末投资进度项目达到预本年度是否达项目可行性承诺投资项目和超调整后投

目（含部分改承诺投资(1)入计投入金额（%）定可使用状实现的到预计是否发生重募资金投向资总额

变）总额金额(2)(3)＝(2)/(1)态日期效益效益大变化承诺投资项目

年产 1.6万吨 PVB树

脂及年产1.6万吨否55731.2655731.26---2027.6356.78是否

PVB功能性膜项目年产6万吨水基型胶

否35112.3535112.35---2027.12不适用否粘剂项目

PVA 产业链节能增

否16584.8416584.84---2024.123080.03是否效技术改造项目电石生产线节能增

否11362.4111362.41---2024.3979.61是否效技术改造项目

研发中心建设项目否16880.6616880.66---2028.12不适用否

PVA 产品中试装置

否7866.817866.81---2028.12不适用否建设项目

补充流动资金项目否43000.0036444.22---不适用不适用否承诺投资项目小计186538.33179982.554416.42未达到计划进度或预计收益的情况和不适用原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情不适用况用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况用闲置募集资金进不适用行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及不适用原因

截至2025年12月25日止，公司募集资金总额人民币1965950000.00元，扣除本次尚未支付的不含税保荐承销费用人民币135297061.32元后的募集尚未使用的募集资资金为人民币1830652938.68元，已由中国国际金融股份有限公司于2025年12月25日转入公司开立的募集资金专户，扣除发行费用（不含税）后金用途及去向净额为1799825539.59元。由于募集资金到位时间临近2025年年末，2025年度公司尚未使用募集资金专户的相关款项，有关款项仍存放于募集资金专户。

募集资金使用及披

露中存在的问题或因扣除发行费用后公司实际募集资金净额少于拟投入募投项目的募集资金金额，不足部分公司相应扣减补充流动资金金额其他情况说明：2024年 12月年产 1.6万吨 PVB 树脂达到预定可使用状态，1.6万吨 PVB 功能性膜项目预计于 2027年 6月全部投产完成。（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于内蒙古双欣环保材料股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：___________________________周斌赵欢中国国际金融股份有限公司年月日