翔腾新材:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001373证券简称：翔腾新材公告编号：2024-006

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况经中国证券监督管理委员会以证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17171722.00股，每股发行价格为人民币

28.93元，共募集资金496777917.46元，扣除承销和保荐费用32290564.63

元后的募集资金为464487352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于

2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用

等其他发行费用22153711.90元后，公司本次募集资金净额为442333640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023)00055号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币元项目金额

募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）464487352.83

减：支付发行费用19622641.52

置换预先已支付的发行费用2531070.38

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金32890435.70

累计直接投入募集资金项目46183755.20

其中：本期直接投入募集资金项目46183755.20

加：累计利息收入扣除手续费净额1217618.75

其中：本期利息收入扣除手续费净额1217618.75

截至2023年12月31日募集资金余额364477068.78

其中：购入大额存单本金及利息250241151.37

募集资金账户余额114235917.41

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，结合本公司的实际情况，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2023年6月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大

证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至

2023年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户情况

公司对募集资金实行专款专用。截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

户名开户银行银行账号账户类别余额（元）

交通银行南京新港开发区支行320006664013003263004募集资金专户41618343.37江苏翔腾新材料

中国银行南京城东支行营业部496279303532募集资金专户5238879.81股份有限公司

中信银行南京月牙湖支行8110501013502264075募集资金专户50397569.12南京翔辉光电新

交通银行南京新港开发区支行320006664013003263253募集资金专户16981125.11材料有限公司

合计114235917.41

注：2023年12月27日公司募集资金专户中信银行南京月牙湖支行(8110501013502264075)账户发生两

笔金额分别为735.00万元和418.95万元的结汇入账，系银行误操作所致。当日公司已联系银行及时将相关资金转出。中信银行对该事项出具说明，确认系银行工作失误，与公司无关。

2三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内不存在此情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月3日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金

32890435.70元及已支付发行费用的自筹资金2531070.38元。天衡会计师

事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核，并出具了《关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2023）01414号）。详见公司2023年7月5日披露的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号2023-008。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在此情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况2023年7月21日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日12个月内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意使用闲置募集资金进行现金管理的意见。截至2023年12月31日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额25024.12万元（含利息）。

截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币/万元

3序理财产品购买金额期限本期取得利期末余额

开户银行起息日到期日

号名称(万元)（月）息（万元）（万元）交通银行南京新

1大额存单10000.006个月2023-8-212024-2-21-10000.00

港开发区支行交通银行南京新

2大额存单4000.001个月2023-8-212023-9-215.67-

港开发区支行交通银行南京新

3大额存单4000.001个月2023-9-212023-10-215.67-

港开发区支行交通银行南京新

4大额存单4000.001个月2023-10-252023-11-255.67-

港开发区支行交通银行南京新

5大额存单4000.001个月2023-11-282023-12-285.67-

港开发区支行江苏银行南京仙

6大额存单3000.006个月2023-8-282024-2-28-3000.00

林支行江苏银行南京仙

7大额存单5000.001个月2023-8-292023-9-297.92

林支行江苏银行南京仙

8大额存单5000.001个月2023-10-92023-11-97.9224.12

林支行江苏银行南京仙

9大额存单5000.001个月2023-11-92023-12-97.92

林支行江苏银行南京仙

10大额存单7000.006个月2023-8-292024-2-29-7000.00

林支行江苏银行南京仙

11大额存单5000.001个月2023-12-122024-1-12-5000.00

林支行交通银行南京新

12大额存单2000.001个月2023-8-212023-9-212.83

港开发区支行交通银行南京新

13大额存单1500.001个月2023-9-212023-10-212.13

港开发区支行交通银行南京新

14大额存单1000.001个月2023-10-252023-11-251.42

港开发区支行交通银行南京新

15大额存单1000.001个月2023-11-282023-12-281.42

港开发区支行

合计61500.0054.2125024.12

（六）节余募集资金使用情况报告期内不存在此情况。

（七）超募资金使用情况报告期内不存在此情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户和进行现金管理。

4（九）募集资金其他使用情况

无

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：经核查，公司对首次公开发行股票募集资金进行了专户存放和使用，对募集资金使用行为履行了必要、合理的程序，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

六、会计师事务所出具的鉴证情况会计师事务所认为：公司管理层编制的《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

六、备查文件

1、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2023年度使用与存放情况的专项核查意见。

2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏翔腾新材料股份有限公司

募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告。

特此公告江苏翔腾新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日

5附表：

江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表

2023年度

单位：人民币万元

募集资金总额44233.36本年度投入募集资金总额7907.42

报告期内变更用途的募集资金总额-