江西百通能源股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证

报告

大华核字[2026]0011004297号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）江西百通能源股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

（2025年度）目录页次

一、募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告1-2

二、江西百通能源股份有限公司2025年度募集资1-6

金存放、管理与使用情况的专项报告大华会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]

电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006

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募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

大华核字[2026]0011004297号

江西百通能源股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江西百通能源股份有限公司（以下简称百通能源公司）《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任百通能源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关

格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对百通能源公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务

准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规

定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对百通能源公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

第1页大华核字[2026]0011004297号募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，百通能源公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了百通能源公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供百通能源公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为百通能源公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

于建永

中国·北京中国注册会计师：

张崇

二〇二六年四月二十七日

第2页江西百通能源股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告江西百通能源股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4609 万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.56元。截至2023年10月31日止，本公司共募集资金210170400.00元，天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币17924528.30元后的募集资金总额为人民币192245871.70元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为176597098.11元。

截止2023年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000639号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入170814856.56元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币69379100.00元；于

2023年11月20日（募集资金置换日）起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金人

民币101435756.56元；本年度使用募集资金47891844.66元。截止2025年12月31日，募集资金余额为人民币6772823.95元。

二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西百通能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的存放、管理及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，并按照《管理办法》的要求进行募集资金存储、使用和管理。该《管理办法》经本

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并业经本公司2023年第三次临时股东大会表决通过，并于2025年第四届董事会第十次会议及2025年第四次临时股东大会对其进行修订。

专项报告第1页江西百通能源股份有限公司

2025年度

募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，根据募集资金使用概况以及首次公开发行股票并上市后募集资金投资的“连云港百通热电联产项目”及“曹县百通热电联产二期项目”分别由公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）与

全资子公司曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）投资建设。

本公司在兴业银行股份有限公司赣江新区支行、中国光大银行股份有限公司南昌分行营

业部、广发银行股份有限公司南昌东湖支行、江苏赣榆农村商业银行股份有限公司营业部、

莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行开设募集资金专项账户，于2023年11月13日与天风证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于

2023年11月13日与天风证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司南昌分行签署了

《募集资金三方监管协议》；于2023年11月13日与天风证券股份有限公司、广发银行股份

有限公司南昌分行签署了《募集资金三方监管协议》；于2023年11月13日与曹县百通、天

风证券股份有限公司、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行签署了《募集资金四方监管协议》，于2023年11月13日与连云港百通、天风证券股份有限公司、江苏赣榆农村商业银行股份

有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；于2025年2月10日与曹县百通、天风证券股

份有限公司、莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2025年10月，公司更换保荐机构及保荐代表人，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）担任公司2025年度向特定对象发行股票的保荐机构，鉴于保荐机构变更于2025年11月，公司及子公司曹县百通宏达热力有限公司与莱商银行股份有限公司菏泽曹县支行、华泰联合证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放、管理和使用进行专户管理；授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据上述签署的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，公司及募投项目实施子公司单次或连续十二个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额达到人民币

5000.00万元或募集资金净额的20%，公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式兴业银行股份有限公司

50202010010016671255000000.000.00已销户

赣江新区支行专项报告第2页