百通能源:江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：001376证券简称：百通能源公告编号：2025-

026

江西百通能源股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》等相关规定，江西

百通能源股份公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年3月31日的

《江西百通能源股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经证监会《关于核准江西百通能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司于 2023年 10月 25日向社会公众公开发行普通股（A股）

股票4609万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.56元。截至2023年10月31日止，本公司共募集资金210170400.00元，天风证券股份有限公司扣除尚须支付的保荐承销费用（不含税）人民币17924528.30元后的募集资金总额

为人民币192245871.70元。扣除与发行有关的费用，募集资金净额为

176597098.11元。

截止2023年10月31日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000639号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。

截至2025年3月31日止，本公司前次募集资金的存储情况列示如下：

专项报告第1页金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式兴业银行股份有限公司赣江

50202010010016671255000000.000.00已销户

新区支行中国光大银行股份有限公司

5002018080568717167245871.700.00已销户

南昌分行营业部广发银行股份有限公司南昌

955088021427280030870000000.000.00已销户

东湖支行江苏赣榆农村商业银行股份

32072100110100003210100.00已销户

有限公司营业部莱商银行股份有限公司菏泽

8030265014210134790.00已销户

曹县支行莱商银行股份有限公司菏泽

80302650142101591632197166.43活期

曹县支行

合计192245871.7032197166.43

注：初始存放金额与《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金总额的差异，系《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。《前次募集资金使用情况对照表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费等累计形成的金额。

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况公司于2024年12月27日和2025年1月13日分别召开第四届董事会第二

次会议、第四届监事会第二次会议和2025年第一次临时股东大会，先后审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟将“连云港百通热电联产项目”尚未使用的募集资金5367.72万元及募集资金专户中产生的存款利息47.05万元，共计5414.77万元转入“曹县百通热电联产二期项目”。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见附表

《前次募集资金使用情况对照表》。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

专项报告第2页2023年11月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6937.91万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币928.08万

元(不含增值税)。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0016769号《江西百通能源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。

六、前次募集资金投资项目实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充流动资金以及归还银行贷款是为优化公司资本结构，降低公司资产负债率水平，提升公司抗风险能力，不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目效益。

（三）未能实现承诺收益的说明前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺收益情况详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2025年3月31日，公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2023年11月30日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会

第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币6000万元（含6000万元）的闲置募集资金进行现金管

专项报告第3页理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内可循环滚动使用。

2024年11月28日，公司召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，使用总额不超过人民币3000万元（含3000万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），在上述额度及期限内可循环滚动使用。2024年12月16日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

截至2025年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额3219.72万元（含募集资金产生的利息）全部存放于募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2025年3月31日，前次募集资金累计投入145064494.20元，累计获得利息收入（减手续费）664562.52元，募集资金结余32197166.43元，占前次募集资金净额的18.23%。公司尚未使用的募集资金将继续投入“曹县百通热电联产二期项目”。

江西百通能源股份有限公司董事会

2025年6月11日

专项报告第4页附表前次募集资金使用情况对照表截至2025年3月31日

编制单位：江西百通能源股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：176597098.11已累计使用募集资金总额：145064494.20

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：54147730.502022年：0

变更用途的募集资金总额比例：30.66%2023年：121765175.88（注1）