证券代码：001378证券简称：德冠新材公告编号：2025-032

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金

的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经深圳证券交易所上市审核委员会2023年第31次会议审议通过和中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）33333600.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格

31.68元，募集资金总额为人民币1056008448.00元，扣除承销及保荐费用合计

76038532.83元后，公司于2023年10月25日实际募集资金到账金额为人民币

979969915.17元。

该募集资金业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“华兴验字[2023]21001050675号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元项目金额

募集资金总额1056008448.00

减：承销及保荐费用76038532.83

实际募集资金到账金额979969915.17

加：利息收入扣除手续费净额17233423.27

理财收益金额824884.95

减：置换已支付发行费用的自筹金额28207778.01

置换预先投入募集资金金额477257120.92

直接投入募投项目金额322739626.01

闲置资金购买理财金额143000000.00

募集资金专用账户期末余额26823698.45

注：公司本次发行费用合计104246310.84元，实际募集资金净额为人民币

951762137.16元，除承销及保荐费用76038532.83元外，其他发行费用先由公

司自有资金账户进行支付，公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金28207778.01元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，公司结合实际情况制定了《广东德冠薄膜新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2023年为首次公开发行股票募集资金开设了四个募集资金专用户。

公司根据《管理制度》对募集资金实行专户存储，公司分别于2023年10月17日、2023年10月17日、2023年9月11日、2023年9月11日与保荐机构招商证券股份有限公司和四家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元期末余额开户银行账户名称账号银行存款理财产品广东顺德农村商业银广东德冠薄

8011010014026

行股份有限公司大良膜新材料股0.000.00

71410

聚贤支行份有限公司广东顺德农村商业银广东德冠包

8011010014026

行股份有限公司大良装材料有限9063559.7558000000.00

86204

聚贤支行公司广东德冠包中国农业银行股份有4449600104002

装材料有限5870754.7985000000.00限公司顺德德胜支行0447公司广东德冠包招商银行股份有限公7579003079108

装材料有限11889383.910.00司顺德支行18公司

合计26823698.45143000000.00

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年10月28日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过3亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为824884.95元，尚未到期的理财金额为143000000.00元。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户及用于现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况以及对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表一：募集资金使用情况对照表广东德冠薄膜新材料股份有限公司董事会

2025年8月16日附表一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额95176.21本年度投入募集资金总额11015.40

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额79999.68

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变截至期末项目达到项目可行募集资金更项目调整后投资总本年度投入金截至期末累计投资进度预定可使本年度实是否达到性是否发承诺投资项目承诺投资

（含部分额（1）额投入金额(2)（%）(3)用状态日现的效益预计效益生重大变总额

变更）＝(2)/(1)期化德冠中兴科技2024年6否55132.1255132.121142.1049182.7389.211217.06不适用否园新建项目月22日功能薄膜及功

2026年6

能母料改扩建否21100.0021100.009800.5012450.5159.01不适用不适用否月30日技术改造项目实验与检测升

2026年12

级技术改造项否7597.931500.0072.80339.4122.63不适用不适用否月31日目

补充流动资金否25000.0017444.090.0018027.03103.34不适用不适用不适用否承诺投资项目

108830.0595176.2111015.4079999.68-

小计

合计108830.0595176.2111015.4079999.68-

未达到计划进度或预计收益的情况和原“德冠中兴科技园新建项目”在2024年已经达到预定可使用状态，因该项目建设相关合同条款约定，尚未支付因（分具体项目）部分项目建设及设备尾款、质保金等款项。因此截至报告期末该募投项目拟投入的募集资金未能使用完毕。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生变更。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

为顺利推进募投项目的实施，在此次募集资金到账前，公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目先期投入及置换情况募投项目和支付发行费用。截至2024年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为477257120.92元，以自筹资金预先支付发行费用为28207778.01元。公司于2024年4月12日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金477257120.92元，置换预先支付发行费用的自筹资金28207778.01元。上述情况业经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2024]23012350063号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2024年10月28日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，使用不超过3亿元额度的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限用闲置募集资金进行现金管理情况范围内，可循环滚动使用。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为824884.95元，尚未到期的理财金额为143000000.00元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原不适用因

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户及用于现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

备注：经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，募投项目“功能薄膜及功能母料改扩建技术改造项目”达到预定可使用状态日期从2025年10月30日延期至2026年6月30日，“实验与检测升级技术改造项目”达到预定可使用状态日期从2025年10月30日延期至2026年12月31日。