山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：001379证券简称：腾达科技公告编号：2025-055

山东腾达紧固科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减

营业收入（元）550232956.4214.37%1540010808.2515.07%归属于上市公司股东的净利润

23895172.8235.60%63223460.559.80%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

22787279.8731.49%60365524.8634.95%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

——83403268.44522.91%

（元）

基本每股收益（元/股）0.119535.64%0.31616.75%

稀释每股收益（元/股）0.119535.64%0.31616.75%

加权平均净资产收益率1.60%0.38%4.26%-0.03%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2638035525.882157668309.0322.26%归属于上市公司股东的所有者

1505652882.161460343088.353.10%权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

178495.24-139101.71的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享0.003000.00有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公系大额存单和结构性

1262805.543933262.77

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生存款利息的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出35809.3411472.45随非经常性损益增加

减：所得税影响额369217.17950697.82所得税费用增加

合计1107892.952857935.69--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项

2山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

一、资产负债表项目期末余额（元）年初余额（元）增减比例增减原因

货币资金690207700.33455951258.3551.38%主要系承兑保证金增加所致

交易性金融资产189997000.00100029849.1789.94%主要系购买结构性存款到期减少所致主要系汇率波动对期末尚未交割的远期结售汇

衍生金融资产1958483.775177118.77-62.17%合约公允价值的影响

应收票据40899291.3630011050.3736.28%主要系期末在手信用等级低的票据增加主要系期末在手信用等级高的应收票据增加所

应收款项融资9045123.014026351.59124.65%致

预付款项34084689.5524824474.6937.30%主要系预付材料款增加所致

其他应收款16115244.3128833187.46-44.11%主要系应收出口退税款减少所致

在建工程2394839.4031920621.38-92.50%主要系腾达技术厂房完工转固减少所致

使用权资产12120086.683209797.78277.60%主要系腾达晋元租赁厂房增加所致

商誉13447523.55-主要系收购孙公司新昌友嘉所致

长期待摊费用7212963.701627300.90343.25%主要系腾达江苏待摊费用增加所致

其他非流动资产31781961.0211575720.96174.56%主要系预付设备款增加所致主要系汇率波动对于期末尚未交割的远期结售

衍生金融负债900425.593575360.79-74.82%汇合约公允价值影响

应付票据696456665.65272700000.00155.39%主要系自开银行承兑汇票支付货款增加所致

合同负债13625512.885842729.61133.20%主要系预收账款增加所致

应交税费4458461.9511562321.17-61.44%主要系应交增值税减少所致

其他应付款21622551.53748517.172788.72%主要系子公司借款增加所致主要系未终止确认的已背书未到期应收票据减

其他流动负债40716484.1966623918.73-38.89%少所致

租赁负债9738329.391397139.47597.02%主要系腾达晋元租赁厂房增加所致

少数股东权益20228624.26733009.632659.67%主要系腾达晋元、腾达友嘉少数股东增加所致

3山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

二、利润表项目2025年1-9月份2024年1-9月份增减比例增减原因

主要系缴纳增值税增加，导致城建及附加税费税金及附加8666385.964863011.0478.21%增加

财务费用-11893638.98-5661354.26-110.08%主要系汇兑损益减少所致投资收益（损失以“－”主要系欧元贬值，已交割的远期锁汇负收益增-11845788.01-2556045.71-363.44%号填列）加所致公允价值变动收益（损失主要系汇率波动对于期末尚未交割的远期结售-573548.97628047.12-191.32%以“－”号填列）汇合约公允价值影响信用减值损失（损失以“-主要系应收款项增加，计提坏账准备同比增加-1661625.67-998969.53-66.33%”号填列）所致资产减值损失（损失以“--197654.515928.08-3434.21%主要系存货计提减值准备较上年同期增加所致”号填列）资产处置收益（损失以“-

322678.6370479.70357.83%主要系使用权资产减少所致”号填列）

营业外收入284080.4414981882.99-98.10%主要系收到财政补贴减少所致

营业外支出528696.99239984.42120.30%主要系报废固定资产净值同比增加所致

三、现金流量表项目2025年1-9月份2024年1-9月份增减比例增减原因经营活动产生的现金流量

83403268.44-19721427.74522.91%主要系销售商品收到现金增加所致

净额筹资活动产生的现金流量

6276653.43 730053896.54 -99.14% 主要系上年同期收到 IPO 资金所致

净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数17875报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量

陈佩君境内自然人35.50%7100000071000000不适用0宁波梅山保税港区

众辉投资管理中心境内非国有法人14.50%2900000029000000不适用0（有限合伙）宁波梅山保税港区

腾众股权投资管理境内非国有法人9.00%1800000016400000不适用0中心（有限合伙）宁波梅山保税港区

众客股权投资管理境内非国有法人8.15%1630000016300000不适用0中心（有限合伙）杭州龙蠡投资管理

有限公司－宁波梅

山保税港区金鲁投其他2.35%47000000不适用0资合伙企业（有限合伙）

4山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

黄德胜境内自然人1.16%23100000不适用0宁波梅山保税港区驰球众腾创业投资

境内非国有法人1.00%20000000不适用0合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区

川浦赢投资合伙企境内非国有法人0.95%18974000不适用0业（有限合伙）

张正文境内自然人0.41%8229000不适用0

#陆林境内自然人0.20%3966000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

杭州龙蠡投资管理有限公司－宁波梅山保

4700000人民币普通股4700000

税港区金鲁投资合伙企业（有限合伙）黄德胜2310000人民币普通股2310000宁波梅山保税港区驰球众腾创业投资合伙

2000000人民币普通股2000000企业（有限合伙）宁波梅山保税港区川浦赢投资合伙企业

1897400人民币普通股1897400（有限合伙）宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心

1600000人民币普通股1600000（有限合伙）张正文822900人民币普通股822900

#陆林396600人民币普通股396600李归红320000人民币普通股320000

#陈凤娟265900人民币普通股265900邹可可260000人民币普通股260000

1.陈佩君系公司董事长、控股股东、实际控制人，直接持有公司35.50%的股份，通过众

客投资间接持有公司6.325%的股份。

2.陈正德系陈佩君的姐夫，宁波梅山保税港区众辉投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，通过众辉投资间接持有公司5.30%的股份。

3.陈旭东系陈佩君的表弟，宁波梅山保税港区众客股权投资管理中心（有限合伙）执行事

务合伙人，通过众辉投资及众客投资间接持有公司6.525%的股份。

上述股东关联关系或一致行

4.徐行军系陈佩君的表连襟，宁波梅山保税港区腾众股权投资管理中心（有限合伙）执行

动的说明

事务合伙人，通过众辉投资及腾众投资间接持有公司4.50%股份。

5.刘剑波系陈佩君的配偶的弟弟，通过腾众投资间接持有公司1.00%的股份。

6.贺财霖系贺群艳、贺频艳的父亲，通过川浦赢间接持有公司0.294%的股份。

7.贺群艳系贺频艳的姐姐、贺财霖的女儿，通过驰球众腾间接持有公司0.15%的股份。

8.贺频艳系贺群艳的妹妹、贺财霖的女儿，通过驰球众腾间接持有公司0.15%的股份。

9.除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

1.股东陆林通过普通证券账户持有数量0股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交

前10名股东参与融资融券易担保证券账户持有396600股，实际合计持有396600股。

业务情况说明（如有）2.股东陈凤娟通过普通证券账户持有数量4400股，通过联储证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有261500股，实际合计持有265900股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

5山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

2025年1-9月公司营业收入、净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为154001.08万元、

6322.35万元和6036.55万元，较上年同期分别增加15.07%、9.80%和34.95%，主要原因系：

1、毛利额变动影响：受全球宏观经济复苏存在波动，市场竞争加剧的影响，本期产品毛利水平有所回升，且销售量同比增幅超过15%；

2、管理费用变动影响：上年公司上市活动相关会议、中介等费用较高，本年趋于正常水平；

3、其他收益及营业外收入变动影响：上年同期公司收到各项财政补贴合计1570万元，属于非经

常性损益项目，本年暂无。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东腾达紧固科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金690207700.33455951258.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产189997000.00100029849.17

衍生金融资产1958483.775177118.77

应收票据40899291.3630011050.37

应收账款200254669.90166236616.84

应收款项融资9045123.014026351.59

预付款项34084689.5524824474.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16115244.3128833187.46

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货646568970.48567575004.17

其中：数据资源

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合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产135361731.74172500285.48

流动资产合计1964492904.451555165196.89

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产300000.00300000.00投资性房地产

固定资产495453686.17447318532.59

在建工程2394839.4031920621.38生产性生物资产油气资产

使用权资产12120086.683209797.78

无形资产65220764.9366194605.56

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉13447523.550.00

长期待摊费用7212963.701627300.90

递延所得税资产45610795.9840356532.97

其他非流动资产31781961.0211575720.96

非流动资产合计673542621.43602503112.14

资产总计2638035525.882157668309.03

流动负债：

短期借款44891947.4961827276.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债900425.593575360.79

应付票据696456665.65272700000.00

应付账款113652114.84111095921.85预收款项

合同负债13625512.885842729.61卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25550298.1625756482.66

应交税费4458461.9511562321.17

其他应付款21622551.53748517.17

其中：应付利息应付股利

7山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债1943189.461547718.97

其他流动负债40716484.1966623918.73

流动负债合计963817651.74561280247.50

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债9738329.391397139.47长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益88963572.5892708837.63

递延所得税负债49634465.7541205986.45其他非流动负债

非流动负债合计148336367.72135311963.55

负债合计1112154019.46696592211.05

所有者权益：

股本200000000.00200000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积842717659.15842717659.15

减：库存股

其他综合收益4221766.974229481.99

专项储备13859202.1012013868.49

盈余公积60198689.8048731593.60一般风险准备

未分配利润384655564.14352650485.12

归属于母公司所有者权益合计1505652882.161460343088.35

少数股东权益20228624.26733009.63

所有者权益合计1525881506.421461076097.98

负债和所有者权益总计2638035525.882157668309.03

法定代表人：杜以常主管会计工作负责人：鲁丽丽会计机构负责人：鲁丽丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1540010808.251338355655.40

其中：营业收入1540010808.251338355655.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1449180193.371282773313.16

8山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业成本1403489672.471237224999.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8666385.964863011.04

销售费用14697645.6813239477.54

管理费用19586219.1117110871.28

研发费用14633909.1315996308.46

财务费用-11893638.98-5661354.26

其中：利息费用2676506.873972477.52

利息收入5740993.7211019893.66

加：其他收益4997033.756754159.89

投资收益（损失以“－”号填列）-11845788.01-2556045.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-573548.97628047.12

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1661625.67-998969.53

资产减值损失（损失以“-”号填列）-197654.515928.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）322678.6370479.70

三、营业利润（亏损以“－”号填列）81871710.1059485941.79

加：营业外收入284080.4414981882.99

减：营业外支出528696.99239984.42

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）81627093.5574227840.36

减：所得税费用18309288.0016649594.06

五、净利润（净亏损以“－”号填列）63317805.5557578246.30

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）63317805.5557578246.30

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

63223460.5557578246.30号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）94345.00

六、其他综合收益的税后净额-7715.0216279.54

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7715.0216279.54

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

9山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

（二）将重分类进损益的其他综合收益-7715.0216279.54

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-7715.0216279.54

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额63310090.5357594525.84

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额63215745.5357594525.84

（二）归属于少数股东的综合收益总额94345.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.31610.2961

（二）稀释每股收益0.31610.2961

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：

0.00元。

法定代表人：杜以常主管会计工作负责人：鲁丽丽会计机构负责人：鲁丽丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1524968014.981320458533.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还152127885.68112044668.97

收到其他与经营活动有关的现金19976446.2335706352.73

经营活动现金流入小计1697072346.891468209555.65

购买商品、接受劳务支付的现金1405043546.401315293726.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金86627518.5165481893.59

支付的各项税费67441806.7834789445.89

支付其他与经营活动有关的现金54556206.7672365917.72

10山东腾达紧固科技股份有限公司2025年第三季度报告

经营活动现金流出小计1613669078.451487930983.39

经营活动产生的现金流量净额83403268.44-19721427.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1205055302.68

取得投资收益收到的现金2004178.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

833201.66

金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1207892682.900.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

48851425.7692664346.49

金

投资支付的现金1252994000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计1301845425.7692664346.49

投资活动产生的现金流量净额-93952742.86-92664346.49

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18615000.00791570000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金18615000.00

取得借款收到的现金1501061.92125481506.00

收到其他与筹资活动有关的现金8575000.0060000000.00

筹资活动现金流入小计28691061.92977051506.00

偿还债务支付的现金3100000.00137319394.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金19314408.4926142565.46

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金83535650.00

筹资活动现金流出小计22414408.49246997609.46

筹资活动产生的现金流量净额6276653.43730053896.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2603798.59-764477.77

五、现金及现金等价物净增加额-1669022.40616903644.54

加：期初现金及现金等价物余额348556798.35104211920.81

六、期末现金及现金等价物余额346887775.95721115565.35

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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