证券代码：001379证券简称：腾达科技公告编号：2026-014

山东腾达紧固科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 5000万股，发行价格为 16.98元/股，募集资金总额为人民币84900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。

公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元募集资金账户情况金额

募集资金净额767717659.15

1、募集资金账户资金的增加项：

（1）专户利息收入1947295.17

（2）理财产品收益5867552.93

（3）其他

小计7814848.10

募集资金账户情况金额2、募集资金账户资金的减少项：

（1）支付专户手续费支出9521.40

（2）对募集资金项目的投入546448597.90

其中：不锈钢紧固件扩产及技术改造项目91607273.83

紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目21503192.25

不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目226616206.55

补充流动资金项目206721925.27*

小计546458119.30

3、募集资金期末余额229074387.95

其中：闲置募集资金现金管理期末余额180000000.00

募集资金专户期末余额49074387.95

注*:补充流动资金项目实际投入金额206721925.27元，支付超过承诺投资总额的4311.12元来源为存款利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规，结合公司实际情况修订的《募集资金管理办法》，并经公司第四届董事会第三次会议、2024年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

公司及全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公司于

2024年1月26日分别与中国建设银行股份有限公司滕州支行、中国银行股份有限公司滕州支

行、中国农业银行股份有限公司滕州市支行、中国工商银行股份有限公司滕州支行、中信银行

股份有限公司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）、公司及全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公司于2024年5月30日与中国银行股份有限公司滕州支行签署了三方监管协议，明确了各方的权利和义务，

公司及全资子公司严格按照三方监管协议的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：单位：人民币元序号开户公司开户银行银行账号截止日余额

1山东腾达紧固科技股份有限公司中国农业银行股份有限公司滕州市支行1526010104007688820300377.00

2山东腾达紧固科技股份有限公司中国银行股份有限公司滕州支行2247497177472661093.62

3山东腾达紧固科技股份有限公司中国建设银行滕州支行3705016468440901999924687222.44

4腾达紧固科技（江苏）有限公司中信银行兴化支行8110501013002420393927669.50

5山东腾达紧固件技术开发有限公司中国银行股份有限公司滕州支行229951124375498025.39

合计49074387.95

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审

议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币8796.84万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币539.62万元，公司置换金额合计人民币9336.46万元。上述置换金额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字【2024】D-0020 号）鉴证报告审核确认。针对募集资金置换事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额

8796.84万元，置换预先支付发行费用的自筹资金金额539.62万元。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年11月19日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，并于2024年12月5日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）部分闲置自有资金适当购买投资期限不超过12个月的中低风险、

流动性好的理财产品及同意公司使用不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。针对上述事项，中泰证券股份有限公司出具了《中泰证券股份有限公司关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

2025年10月23日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保公司及控股子公司正常经营和不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，同意公司及控股子公司拟使用不超过人民币4亿元（含本数）的部分闲置自有资金及使用不超过人民币2亿元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自2026年1月1日起至2026年12月31日止期间内可循环滚动使用。

保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金投资理财产品未到期情况如下：

单位：人民币万元银行产品名称类型起始日期终止日期预期收益率金额中国银行股份有限公司滕州

七天通知存款通知存款2025-3-21无固定期限0.90%2000.00支行中国银行股份有限公司滕州

三个月存单定期存款2025-12-12026-3-10.90%2550.00支行中国银行股份有限公司滕州

三个月存单定期存款2025-12-92026-3-90.90%2450.00支行中国银行股份有限公司滕州

一个月存单定期存款2025-12-192026-1-190.90%3000.00支行中国银行股份有限公司滕州

对公结构性存款结构性存款2025-9-92026-3-160.79%-2.60%3920.00支行中国银行股份有限公司滕州

对公结构性存款结构性存款2025-9-102026-3-180.80%-2.61%4080.00支行

合计18000.00

注：七天通知存款最长存期为自起始日期起一年。

（六）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金22907.44万元（含利息），其中4907.44万元存放在公司募集资金专户中，18000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况1、2024年1月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议

通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币10000.00万元向作为募投项目实施主体的全资子公司腾达紧固科技（江苏）

有限公司（以下简称“腾达江苏”）进行增资并提供人民币15000.00万元无息借款以实施募投

项目“不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目”。本次增资完成后，公司仍持有腾达江苏100%的股份。本次无息借款期限为3年，根据募投项目建设的实际需要，资金可滚动使用，到期后可续借或提前偿还。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的核查意见》。

2、2024年4月18日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议

通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的实施主体由本公司变更为公司全

资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“腾达开发”），并使用募集资金人民币

20000.00万元向腾达开发提供借款。本次借款为无息借款，期限为3年，根据募投项目建设的实际需要，到期后可续借或提前偿还。保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见》。

3、2024年1月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议

通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：

单位：人民币万元调整前拟投入募集调整后拟使用募集资金序号项目名称项目投资总额实施主体资金金额投资总额不锈钢紧固件扩产及技术改造

111122.5411122.5411100.00腾达科技

项目紧固件产品线扩展及配套生产

223701.3123701.3120000.00腾达开发

线建设项目不锈钢紧固件生产及智能仓储

325094.5425094.5425000.00腾达江苏

基地建设项目

4补充流动资金项目25000.0025000.0020671.77腾达科技

合计84918.3984918.3976771.77保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。该事项无需提交股东会审议。

4、2024年11月19日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，不锈钢紧固件扩产及技术改造项目达到

预定可使用状态时间由原定的2025年1月19日延期至2026年7月19日；不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设项目达到预定可使用状态时间由原定的2025年1月19日延期至2026年

7月19日，但未对募投项目的实施主体、投资总额、资金用途进行变更。项目变更具体内容详见公司于2024年11月20日在深圳证券交易所披露的《山东腾达紧固科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-083）。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募投项目的资金使用情况的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2026年4月23日批准报出。

特此公告。

附表1：募集资金使用情况对照表山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

2026年4月23日附表1

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额84900.00本年度投入募集资金总额8572.85

报告期内改变用途的募集资金总额-

累计改变用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额54644.86

累计改变用途的募集资金总额比例-截至期末是否已改截至期末累项目达到预定本报告期募集资金承诺调整后投资本报告期投入投资进度是否达到项目可行性是否发

承诺投资项目和超募资金投向变项目(含计投入金额可使用状态日实现的效

投资总额总额(1)金额(3)＝预计效益生重大变化

部分改变)(2)期益

(2)/(1)承诺投资项目

不锈钢紧固件扩产及技术改造项目否11122.5411100.002366.679160.7382.53%2026-07-19不适用不适用否紧固件产品线扩展及配套生产线建设项

否23701.3120000.002043.582150.3210.75%2027-01-19不适用不适用是目不锈钢紧固件生产及智能仓储基地建设

否25094.5425000.004162.1722661.6290.65%2026-07-19不适用不适用否项目

补充流动资金项目否25000.0020671.770.4320672.19100.00%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计--84918.3976771.778572.8554644.86----------超募资金投向不适用

合计--84918.3976771.778572.8554644.86----------

分项目说明未达到计划进度、预计收益

紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目可行性发生重大变化，因此计划进度不及预期，其余项目建设均达到计划进度。

的情况和原因（含“是否达到预计效益”由于公司募集资金投资项目均未建设完成，因此“是否达到预计效益”选择“不适用”选择“不适用”的原因）2025年10月，公司计划启动海外投资事项，计划投资建设海外工厂。公司于2026年2月9日和2026年2月26日，分别召开第四届董事会第八次会议和2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金投入新项目暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意终项目可行性发生重大变化的情况说明

止实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，并将剩余募集资金16689.58万元通过公司全资子公司宁波耀普贸易有限公司向其全资子公司 C?NG TY TNHH V?T LI?U M?I YEPP VI?T NAM增资以实施新增募投项目“越南年产 1.8 万吨不锈钢紧固件生产项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2024年1月26日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8796.84万元，置换预先支付发行费用的自筹资金539.62万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东腾达紧固科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（立信中联专审字[2024]D-0020号），保荐募集资金投资项目先期投入及置换情况机构中泰证券股份有限公司出具了《关于山东腾达紧固科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

截至2025年12月31日，公司实际使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额8796.84万元，置换预先支付发行费用的自筹资金金额539.62万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金22907.44万元（含利息收入），其中4907.44万元存放在公司募集资金专户中，18000.00万元尚未使用的募集资金用途及去向暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将用于投入公司承诺的募投项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或其不适用他情况

注：补充流动资金项目实际投入金额20672.19万元，支付超过承诺投资总额的0.43万元来源为存款利息收入。