华纬科技:前次募集资金使用情况报告

证券代码：001380证券简称：华纬科技公告编号：2025-039

华纬科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，华纬科技股份有限公司（以下简称公司或者本公司）编制了截至2024年12月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况首次公开发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具《关于同意华纬科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616号）核准，公司首次公开发行人民币普通股32220000.00股，发行价格为人民币28.84元/股，募集资金总额

929224800.00元。扣除各项发行费用人民币113550367.91元，募集资金净额

为人民币815674432.09元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。

（二）募集资金专户存储情况

1、前次募集资金使用情况及节余情况

截止2024年12月31日，募集资金使用及节余情况如下：

单位：元项目金额

2023年5月11日募集资金净额815674432.09

减：募投项目支出441347574.30

其中：2023年募投项目支出297269350.87

2024年募投项目支出144078223.43

永久补充流动资金226762238.68加：现金管理收益8097508.97

存款利息收入扣减手续费净额6242902.35

截至2024年12月31日止首次公开发行募集资金专161905030.43户余额

其中：存放于募集资金专户余额24905030.43

现金管理账户余额137000000.00

2、前次募集资金专户存储情况为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制订《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》

和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求，2023年4月28日，公司与招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》；2023年5月18日公

司及保荐机构分别与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行、宁波银行股份有

限公司绍兴诸暨支行、平安银行股份有限公司绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行股份有限公司暨阳支行大侣分理处签订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月16日，公司及公司全资子公司河南华纬弹簧有限公司与宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；

2024年5月10日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司与

宁波银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》；

2024年6月14日，公司及公司全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司与

招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额24905030.43元，具体存放情况如下：

单位：元账序账户名户开户银行银行账号金额用途号称状态

1华纬科招商银行绍575903488110606正8324711.81新增年产8000账

序账户名户开户银行银行账号金额用途号称状态技股份兴诸暨支行常万只各类高性有限公能弹簧及表面司处理技改项目交通银行绍正

2兴诸暨店口2920365300130000688804180535.23研发中心项目

常支行高精度新能源宁波银行绍正汽车悬架弹簧

3800601220002041298284740.34

兴诸暨支行常智能化生产线项目平安银行绍兴诸暨小微销

415124519910023超募资金

企业专营支户行招商银行绍正

557590348811020810032.06超募资金

兴诸暨支行常浙江诸暨农村商业银行销

6201000336061905超募资金

暨阳支行大户侣分理处河南华高精度新能源纬弹簧宁波银行绍正汽车悬架弹簧

7800601220002166433196418.05

有限公兴诸暨支行常智能化生产线司项目华纬汽宁波银行股高精度新能源车零部份有限公司正汽车悬架弹簧

8件（重86041110000192499908592.94绍兴诸暨支常智能化生产线

庆）有行项目限公司华纬汽宁波银行股新增年产8000正

9车零部份有限公司1239172477100080.00万只各类高性

常

件（重绍兴诸暨支能弹簧及表面账序账户名户开户银行银行账号金额用途号称状态

庆）有行处理技改项目限公司

合计24905030.43-

注1：截至2024年12月31日，除上述账户余额外，公司尚有13700.00万元暂时性闲置募集资金用于现金管理。

注2：截至2024年12月31日，公司在平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行（账户15124519910023）、浙江诸暨农村商业银行暨阳支行大侣分理处（账户201000336061905）

设立的募集资金专户资金已按规定使用完毕，公司已完成上述募集资金专户的销户。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、平安银行绍兴诸暨小微企业专营支行、浙江诸暨农村商业银行暨阳支行大侣分理处签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

具体情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9019.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并于2023年6月1日完成资金置换。上述募集资金置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于华纬科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第 ZF10914 号）。截至 2024 年 12 月 31 日，上述置换已完成。

（五）通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的情况

2023年6月7日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，同意公司通过开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票，用来支付募投项目相应款项。

（六）暂时闲置募集资金使用情况

1、利用暂时闲置资金补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、利用暂时闲置资金进行现金管理情况

2023年5月23日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，2024年4月29日公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过40000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为

137000000.00元，投资产品情况如下：

签约银行产品名称金额（元）投资期限预期收益率

“蕴通财富”定期型结构性

交通银行10000000.002024/12/9-2025/1/60.8%/1.65%/1.85%

存款“蕴通财富”定期型结构性2024/12/26-

交通银行5000000.000.8%/1.65%/1.85%

存款2025/1/16

2024/10/11-

宁波银行20000000.001%-2.45%

单位结构性存款2025/1/9

2024/11/14-

宁波银行22000000.001%-2.45%

单位结构性存款2025/2/12

2024/12/26-

宁波银行25000000.001%-2.45%

单位结构性存款2025/3/25

点金系列看涨两层区间结构2024/10/14-

招商银行10000000.001.65%/2.11%

性存款2025/1/14

点金系列看涨两层区间结构2024/11/15-

招商银行10000000.001.65%/1.96%

性存款2025/2/14

点金系列看涨两层区间结构2024/11/18-

招商银行5000000.001.65%/1.96%

性存款2025/1/17点金系列看涨两层区间结构

招商银行20000000.002024/12/4-2025/3/41.65%/1.96%性存款

点金系列看涨两层区间结构2024/12/12-

招商银行10000000.001.65%/1.96%

性存款2025/2/12

合计137000000.00

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（八）超募资金使用情况

公司前次超募资金总额为38147.44万元。

2023年5月23日公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，2023年6月9日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将11444.23万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。截至2023年12月31日，公司已从募集资金专户转出11444.23万元用于永久补流。

2023年6月30日公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，2023年7月17日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意公司在诸暨市陶朱街道千禧路使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”，项目计划总投资25000万元，其中超募资金16000万元、自有资金9000万元公司将根据项目实施进度进行投入。截至2024年12月31日，公司已使用超募资金投入该项目金额

15999.82万元。

2024年6月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第

十三次会议，2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将不超过

11250万元超募资金用于永久补充流动资金，公司最近12个月内累计使用超募

资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。2024年度实际使用超募资金永久补充流动资金金额为11231.99万元。

截至2024年12月31日，公司超募资金已使用22676.22万元用于永久补充流动资金、15999.82万元用于项目投资，公司尚未使用的超募资金为1.00万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户中。

（九）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目变更实施地点：

2024年4月7日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，为满足募集资金投资项目的实际开展需要，进一步提高募集资金使用效率，充分发挥公司和全资子公司之间的业务协同效应，提升公司整体运营效率，公司在原“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”、“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”及“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”中分别增加全资子公司华纬汽车零部件（重庆）有限公司

为实施主体，同时增加相应实施地点。

（十）募集资金投资项目延期情况

2024年10月24日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会

第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公

司延长“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”及“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”实施期限。

募集资金投资项目延期的具体情况如下：

调整前达到预定可使用调整后达到预定可使用项目名称状态日期状态日期新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处

2024年12月31日2026年12月31日

理技改项目高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目2025年3月31日2026年12月31日

项目延期的原因：

公司于2024年4月9日发布《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》，将募投项目“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”实施主体新增华纬汽车零部件（重庆）有限公司，实施地点新增重庆市渝北区临空前沿科技城。以上两个募投项目在原有实施地点新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。而目前华纬汽车零部件（重庆）有限公司处于前期基础建设期，故项目尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将“新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目”、“高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况详见附表2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

五、尚未使用募集资金情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币16190.50万元（含累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额），全部存放于指定的募集资金专户内或进行现金管理中。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

华纬科技股份有限公司董事会

2025年4月22日

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表附表1

前次募集资金使用情况对照表截至2024年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金净额：81567.44各年度使用募集资金总额：66810.99

变更用途的募集资金总额：不适用2023年41171.17

变更用途的募集资金总额比例：不适用2024年25639.82投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使实际投资金额与用状态日期（或截募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资序号承诺投资项目实际投资项目募集后承诺投资止日项目完工程投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额金额的差额度）承诺投资项目新增年产8000万只各类新增年产8000万只各类高性

1高性能弹簧及表面处理技20261220000.0020000.0014033.8820000.0020000.0014033.885966.12年月

能弹簧及表面处理技改项目改项目高精度新能源汽车悬架弹簧高精度新能源汽车悬架

2202612

18520.0018520.0011037.2618520.0018520.0011037.267482.74年月

智能化生产线项目弹簧智能化生产线项目

3研发中心项目研发中心项目20253（注2）4900.004900.003063.804900.004900.003063.801836.20年月

承诺投资项目小计43420.0043420.0028134.9443420.0043420.0028134.9415285.06超募资金投向

1永久性补充流动资金—22676.2222676.2222676.2222676.220.00不适用年产900万根新能源汽车稳

2定杆和年产10万套机器人及—20251216000.0015999.8216000.0015999.820.18年月

工程机械弹簧建设项目

超募资金投向小计注38676.22338676.0538676.2238676.050.18

募集资金合计43420.0082096.2266810.9943420.0082096.2266810.9915285.23

注1：上述数据尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

注2：公司分别于2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2025年3月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，鉴于公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入募投项目“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”使用。

注3：超募资金投向小计金额超过超募资金总额部分系以超募资金银行存款利息净额投入项目金额。附表2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2024年12月31日

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目最近两年实际效益截止日累计是否达到承诺效益序号项目名称累计产能利用率2023年度2024年度实现效益预计效益承诺投资项目

1新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目（注1）不适用不适用151.741323.071474.81不适用

2高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目（注1）不适用不适用43.571822.691866.26不适用

3研发中心项目（注2）不适用不适用不适用不适用不适用不适用

承诺投资项目小计195.313145.763341.07超募资金投向

1永久性补充流动资金（注2）不适用不适用不适用不适用不适用不适用

年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机

2不适用不适用98.622781.912880.53不适用

械弹簧建设项目（注1）

超募资金投向小计98.622781.912880.53

合计293.935927.666221.59