资产 2025年6月30日 2024年12月31日 负债和所有者权益 2025年6月30日 2024年12月31日

流动资产 流动负债:

货币资金 559,366,591.61 247,463,010.92 短期借款 209,589,684.58 7,655,458.99

交易性金融资产 80,682.42 39,963.12 交易性金融负债 -

衍生金融资产 - 衍生金融负债 124,848.87

应收票据 16,619,969.77 12,536,818.31 应付票据 89,080,332.18 125,637,163.39

应收账款 763,690,800.55 649,425,656.45 应付账款 48,233,024.26 54,438,059.08

应收款项融资 7,331,916.88 5,169,494.87 预收款项 -

预付款项 30,165,889.18 4,477,788.60 合同负债 26,177,368.17 32,102,826.71

其他应收款 36,705,452.01 37,697,816.49 应付职工薪酬 41,742,553.62 47,441,601.28

其中：应收利息 - 应交税费 25,065,445.27 19,119,284.74

应收股利 - 其他应付款 8,000,099.55 21,982,138.81

存货 309,073,365.02 268,919,622.17 其中：应付利息 -

合同资产 150,901,121.49 135,812,917.95 应付股利 -

持有待售资产 - 持有待售负债 -

一年内到期的非流动资产 - 一年内到期的非流动负债 346,516.38 7,369.67

其他流动资产 2,905,565.80 20,886,049.85 其他流动负债 10,532,787.99 8,062,380.03

流动资产合计 1,876,841,354.73 1,382,429,138.73 流动负债合计 458,892,660.87 316,446,282.70

非流动资产: 非流动负债:

债权投资 - 长期借款 -

其他债权投资 - 应付债券 -

长期应收款 - 其中：优先股 -

长期股权投资 - 永续债 -

其他权益工具投资 - 租赁负债 1,228,687.09 -

其他非流动金融资产 - 长期应付款 -

投资性房地产 - 长期应付职工薪酬 -

固定资产 81,709,466.58 83,871,879.67 预计负债 -

在建工程 124,271.84 递延收益 2,099,850.10 2,502,844.54

生产性生物资产 - 递延所得税负债 - -

油气资产 - 其他非流动负债 -

使用权资产 1,569,044.98 6,430.48 非流动负债合计 3,328,537.19 2,502,844.54

无形资产 45,620,936.71 46,395,148.93 负债合计 462,221,198.06 318,949,127.24

开发支出 - 所有者权益:

商誉 - 股本 412,000,000.00 350,000,000.00

长期待摊费用 1,005,141.56 1,236,799.14 其他权益工具 -

递延所得税资产 14,897,545.95 13,320,616.06 其中：优先股 -

其他非流动资产 9,279,407.35 7,503,368.11 永续债 -

非流动资产合计 154,205,814.97 152,334,242.39 资本公积 671,787,922.52 332,822,136.21

减:库存股 -

其他综合收益 -

专项储备 -

盈余公积 53,299,211.78 53,299,211.78

未分配利润 431,738,837.34 479,692,905.89

所有者权益合计 1,568,825,971.64 1,215,814,253.88

资产总计 2,031,047,169.70 1,534,763,381.12 负债和所有者权益总计 2,031,047,169.70 1,534,763,381.12

资产负债表

2025年6月30日

单位:元 币种:人民币

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

项 目- 2025年度1-6月 2024年度1-6月

一、营业收入 1,517,617,897.87 1,176,608,364.56

减:营业成本 1,375,920,129.47 1,059,427,457.48

税金及附加 3,109,785.40 4,064,631.97

销售费用 32,494,794.30 27,353,687.24

管理费用 18,929,036.00 13,301,222.14

研发费用 7,086,922.15 5,038,028.58

财务费用 953,636.57 806,238.33

其中：利息费用 1,448,875.38 1,639,312.80

利息收入 556,498.87 883,393.52

加:其他收益 1,416,331.24 3,582,796.06

投资收益(损失以“-”号填列) -879,973.09 1,033,762.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敲口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -128,718.65 341,346.84

信用减值损失 (损失以“-”号填列) -5,697,608.78 2,392,101.56

资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,392,468.12 -588,606.81

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 72,441,156.58 73,378,498.82

加：营业外收入 38,168.08 16,071.38

减：营业外支出 94,567.53 425,342.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列) 72,384,757.13 72,969,227.30

减:所得税费用 17,338,825.68 17,688,825.04

四、净利润（净亏损以“-”号填列) 55,045,931.45 55,280,402.26

（一）持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 55,045,931.45 55,280,402.26

(二）终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

（二）将重分类进损益的其他综合收益

六、综合收益总额 55,045,931.45 55,280,402.26

七、每股收益

(一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.16

(二）稀释每股收益（元/股) 0.14 0.16

利润表

单位:元币种:人民币

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

-- 2025年度1-6月 2024年度1-6月

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1,498,150,034.83 1,237,874,178.29

收到的税费返还 1,703,023.53 -

收到其他与经营活动有关的现金 9,438,853.14 13,974,372.51

经营活动现金流入小计 1,509,291,911.50 1,251,848,550.80

购买商品、接受劳务支付的现金 1,567,234,664.48 1,329,095,635.61

支付给职工以及为职工支付的现金 64,921,894.64 60,823,638.35

支付的各项税费 40,627,943.99 59,130,739.58

支付其他与经营活动有关的现金 40,504,011.17 31,294,882.88

经营活动现金流出小计 1,713,288,514.28 1,480,344,896.42

经营活动产生的现金流量净额 -203,996,602.78 -228,496,345.62

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 - -

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,410,684.31 2,950,651.59

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 4,410,684.31 2,950,651.59

投资活动产生的现金流量净额 -4,410,684.31 -2,950,651.59

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金 423,825,400.00

取得借款收到的现金 216,715,725.84 158,821,485.61

收到其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 8,931,000.00

筹资活动现金流入小计 642,541,125.84 167,752,485.61

偿还债务支付的现金 3,000,000.00 182,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 95,929,365.94 2,629,814.16

支付其他与筹资活动有关的现金 27,489,888.73 79,500.00

筹资活动现金流出小计 126,419,254.67 184,709,314.16

筹资活动产生的现金流量净额 516,121,871.17 -16,956,828.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 307,714,584.08 -248,403,825.76

加:期初现金及现金等价物余额 226,630,855.20 372,793,711.67

六、期末现金及现金等价物余额 534,345,439.28 124,389,885.91

现金流量表

单位:元币种:人民币

1- 2P法定代表人：

营会计工作负责人:

会计机构负责人:

编制单位:广东新业光电缆股份有限公司

项目 2025年1-6月

股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年年末余额 350,000,000.00 332,822,136.21 53,299,211.78 479,692,905.89 1,215,814,253.88

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本期期初余额 350,000,000.00 332,822,136.21 53,299,211.78 479,692,905.89 1,215,814,253.88

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) 62,000,000.00 338,965,786.31 -47,954,068.55 353,011,717.76

（一）综合收益总额 55,045,931.45 55,045,931.45

（二）所有者投入和减少资本 62,000,000.00 338,965,786.31 400,965,786.31

1．股东投入的普通股 62,000,000.00 338,712,786.31 400,712,786.31

2.其他权益工具持有者投入资本 -

3．股份支付计入所有者权益的金额 253,000.00 253,000.00

4．其他 -

（三）利润分配 -103,000,000.00 -103,000,000.00

1．提取盈余公积 - -

2．对所有者（或股东）的分配 -103,000,000.00 -103,000,000.00

3．其他 -

（四）所有者权益内部结转 -

1．资本公积转增资本(或股本) -

2．盈余公积转增资本(或股本) -

3．盈余公积弥补亏损 -

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 412,000,000.00 671,787,922.52 53,299,211.78 431,738,837.34 1,568,825,971.64

所有者权益变动表

单位:元 币种：人民币

主管会计工作负责人:

项目 2024年1-6月

股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年年末余额 350,000,000.00 332,316,136.21 39,811,212.50 358,300,912.37 1,080,428,261.08

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年年初余额 350,000,000.00 332,316,136.21 39,811,212.50 358,300,912.37 1,080,428,261.08

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 253,000.00 - 55,280,402.26 55,533,402.26

（一）综合收益总额 55,280,402.26 55,280,402.26

（二）所有者投入和减少资本 253,000.00 253,000.00

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额 253,000.00 253,000.00

4.其他

（三）利润分配 - -

1．提取盈余公积 -

2.对所有者（或股东）的分配

3.其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本(或股本)

2．盈余公积转增资本(或股本)

3．盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备

1．本年提取

2．本年使用

（六）其他

四、本年年末余额 350,000,000.00 332,569,136.21 39,811,212.50 413,581,314.63 1,135,961,663.34

所有者权益变动表

编制单位:广东新业光电缆股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: