广发证券股份有限公司

关于广东新亚光电缆股份有限公司

2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐机构”或“保荐人”）作为广

东新亚光电缆股份有限公司（以下简称“新亚电缆”或“公司”）首次公开发行股票并

上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2025〕35号），公司获准向社会公开发行人民币普通股股票62000000.00股，每股发行价格为人民币7.40元，募集资金总额为人民币458800000.00元，扣除各项发行费用合计人民币58087213.69元（不含增值税）后，

实际募集资金净额为人民币400712786.31元。上述募集资金已于2025年3月17日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 3月 17日出具了容诚验字[2025]518Z0032号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2025年3月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入788938.05元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金788938.05元；（2）直接投入募集资金项目69967470.20元。2025年度公司累计使用募集资金70756408.25元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为329956378.06元，募集资金专用账户利息收入102144.10元，暂时补充流动资金180000000.00元，手续费支出361.00元，募集资金专户2025年12月31日余额合计为150058161.16元。二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规，结合公司实际情况制定《广东新亚光电缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》及公司

《募集资金管理制度》等相关要求，公司设立了相关募集资金专项账户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况

2025年3月10日，公司与中国工商银行股份有限公司清远分行和保荐机构广发证

券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司清远分行开设募集资金专项账户（账号：2018020129200396348）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年3月10日，公司与中国建设银行股份有限公司清远市分行和广发证券签署

《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司清远清城支行开设募集资金专项账户（账号：44050176021100001388）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年3月10日，公司与招商银行股份有限公司清远分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司清远分行开设募集资金专项账户（账号：020900325410028）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

三方监管协议的履行不存在问题。

2025年3月10日，公司与广发银行股份有限公司清远分行和广发证券签署《募集资金三方监管协议》，在广发银行股份有限公司清远新城支行开设募集资金专项账户（账号：9550881682683698838）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额备注

中国工商银行股份有限公201802012920039634893398940.86司清远分行

中国建设银行股份有限公44050176021100001388-已销户司清远清城支行

招商银行股份有限公司清02090032541002833796033.50远分行

广发银行股份有限公司清955088168268369883822863186.80远新城支行

合计150058161.16

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及内部投资结构的议案》，同意对“营销网络建设项目”实施地点及内部投资结构进行部分调整。基于对市场潜力的重新评估和区域经济发展态势的考量，公司对“营销网络建设项目”实施地点进行部分调整。原计划在广州、深圳、东莞、珠海、惠州、佛山、江门、湛江、阳江和清远建设营销网点，现调整为在原计划营销网点建设基础上增加中山和肇庆营销网点建设，减少珠海、湛江和阳江营销网点建设。

（三）募集资金投资项目先期投入置换情况

截至2025年3月17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为788938.05元，已用自筹资金支付发行费用金额为4973236.85元（不含增值税）。公司于2025年6月12日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用5762174.90元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于2025年6月19日完成了对上述金额的置换工作。（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2025年4月17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2025年12月31日，公司已使用人民币1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。

（九）募集资金使用的其他情况公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为，公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与使用情况的相关信息。

（以下无正文）附表1募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额40071.28本年度投入募集资金7075.64总额

报告期内改变用途的募集资金总额—已累计投入募集资金

累计改变用途的募集资金总额—7075.64总额

累计改变用途的募集资金总额比例—是否已改变调整后投截至期末项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承本年度投截至期末投资进度项目达到预定可使本年度实是否达到预

项目（含部资总额累计投入金投向诺投资总额1入金额(2)（%）(3)＝(2)/(1)是否发生重用状态日期现的效益计效益分改变）（）金额大变化承诺投资项目

电线电缆智能制造项目否27364.7227364.7231.5631.560.122027年2月28日不适用不适用否

研发试验中心建设项目否3457.673457.6779.6979.692.302027年2月28日不适用不适用否

营销网络建设项目是3086.103086.10801.08801.0825.962027年2月28日不适用不适用否

补充流动资金项目*否10000.006162.796163.316163.31100.01—不适用不适用否

承诺投资项目小计—43908.4940071.287075.647075.64————超募资金投向超募资金投向小计不适用

合计43908.4940071.287075.647075.64

电线电缆智能制造项目：正处于建设期，尚未投产；

未达到计划进度或预计

研发试验中心建设项目：旨在提升公司整体的研发能力和竞争力，促进公司整体经营效益的提升，无法单独核算效益；

收益的情况和原因（分具营销网络建设项目：其效益体现为公司整体市场份额提升、销售渠道拓展及品牌影响力增强，无法单独核算收益；

体项目）

补充流动资金项目：用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点及募集资金投资项目实施内部投资结构的议案》，同意对“营销网络建设项目”实施地点及内部投资结构进行部分调整。基于对市场潜力的重新评估和区域经济地点变更情况发展态势的考量，公司对“营销网络建设项目”实施地点进行部分调整。原计划在广州、深圳、东莞、珠海、惠州、佛山、江门、湛江、阳江和清远建设营销网点，现调整为在原计划营销网点建设基础上增加中山和肇庆营销网点建设，减少珠海、湛江和阳江营销网点建设。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

截至2025年3月17日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为788938.05元，已用自筹资金支付发行费用募集资金投资项目先期金额为4973236.85元（不含增值税）。公司于2025年6月12日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第六次会议，审议投入及置换情况通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用5762174.90元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已于2025年6月19日完成了对上述金额的置换工作。

公司于2025年4月17日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金情况

充流动资金，期限不超过12个月。截至2025年12月31日，公司已使用人民币1.80亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

用闲置募集资金进行现不适用金管理情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因

尚未使用的募集资金用截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方途及去向监管协议》的要求进行专户储存。

公司于2025年6月12日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式募集资金使用及披露中支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等存在的问题或其他情况额置换的相关事项。

注：补充流动资金项目实际投资金额6163.31万元，支付超过承诺投资总额的0.52万元资金来源为存款利息收入。（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东新亚光电缆股份有限公司2025年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

王志宏成燕广发证券股份有限公司年月日