证券代码：001386证券简称：马可波罗公告编号：2026-013

马可波罗控股股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日的募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号文）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）119492000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.75元，募集资金总额人民币1643015000.00元，扣除不含税的发行费用人民币83021220.50元，实际募集资金净额为人民币1559993779.50元。

该募集资金已于2025年10月17日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚验字〔2025〕519Z0009号报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理。（二）募集资金使用及结余情况截至2025年12月31日止，募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元项目金额

募集资金总额164301.50

减：发行费用8302.12

募集资金净额155999.38

加：尚未支付的发行费用39.01

加：利息收入86.33

加：投资收益85.46

减：累计项目投入35171.84

其中：本期项目直接投入1033.61

置换先行投入募投项目资金34138.23

截至2025年12月31日募集资金余额121038.33

减：暂时闲置募集资金用于现金管理余额23754.47

截至2025年12月31日募集资金专用账户余额97283.87

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2025年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至

2025年10月23日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入34138.23万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金34138.23万元；（2）本期直接投入募集资金项目1033.61万元；（3）募

集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计171.79万元；（4）预留但尚未支

付的发行费用39.01万元。截至2025年12月31日，公司募集资金余额为

121038.33万元，其中利用暂时闲置募集资金进行现金管理购买国债余额为

23754.47万元，募集资金专用账户余额97283.87万元。

二、募集资金存放和管理情况根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2025年10月23日，公司及公司全资子公司江西加美陶瓷有限公司、江西和美陶瓷有限公司、江西唯美陶瓷有限公司、广东家美陶瓷有限公司和保荐

机构招商证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞城区支行、

中国银行股份有限公司丰城支行、招商银行股份有限公司东莞分行南城支行、

中信银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签

署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行账号余额

中国农业银行股份有限公司东莞城区支行4427100104004280628323.20

中国银行股份有限公司丰城支行1947639684649864.94

招商银行股份有限公司东莞分行南城支行76990569291000618820.73

中信银行股份有限公司东莞分行811090101290192086722549.19

上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行5401007880120000463717725.81

合计97283.87

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35171.85万元，各项目的投入情况详见附件。（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况本公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金34138.23万元及已支付发行费用的自筹资金1201.79万元，合计35340.02万元。

上述投入情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容

诚专字〔2025〕519Z0051号鉴证报告。截至2025年10月31日，公司已完成上述募集资金置换事宜。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况本公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。

2025年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理具体情况如下：

预计年化本年实期末余金融机构产品类型产品名称购买金额起息日到期日收益率际收益额

上海浦东发展银 利多多公司稳利99JG0420

0.7%-行股份有限公司结构性存款期（三层看涨)人民币对15000.002025/11/172025/12/312.0%33.000.00东莞分行公结构性存款

中信银行股份有共赢智信利率挂钩人民币1.0%-结构性存款

限公司东莞分行 结构性存款A21168 16000.00 2025/11/20 2025/12/31期 1.7% 30.55 0.00预计年化 本年实 期末余金融机构产品类型产品名称购买金额起息日到期日收益率际收益额招商银行股份有招商银行点金系列看涨两限公司东莞分行结构性存款层区间41天结构性存款（10000.002025/11/202025/12/311.0%-1.95%21.900.00南城支行 产品代码：NDG02810）中国农业银行股2025年记账式附息（十九份有限公司东莞国债7906.932025/11/172026/10/151.3818%0.007906.93

期）国债城区支行中国银行股份有2025年记账式附息（十三国债1607.132025/11/192026/7/251.2957%0.001607.13限公司丰城支行期）国债招商银行股份有2023年记账式附息（十七限公司东莞分行国债6174.142025/11/172026/8/151.2836%0.006174.14

期）国债南城支行中国银行股份有2025年记账式附息（八期国债8066.262025/11/182026/4/151.3250%0.008066.26限公司丰城支行）国债

注：国债起息日为公司购入国债时间，非国债票面起息日。

（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为121038.33万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为23754.47万元。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生改变。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：2025年募集资金使用情况对照表附件：

2025年募集资金使用情况对照表

编制单位：马可波罗股份有限公司金额单位：人民币万元本年度投

募集资金总额155999.38入募集资35171.84金总额

报告期内改变用途的募集资金总额0.00已累计投

累计改变用途的募集资金总额0.00入募集资35171.84

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%金总额是否已截至期末项目达到本年是否项目可行改变项截至期末募集资金承调整后投资本年度投投资进度预定可使度实达到性是否发承诺投资项目和超募资金投向目（含累计投入诺投资总额总额（1）入金额（%）(3)用状态日现的预计生重大变

部分改金额(2)

＝(2)/(1)期效益效益化

变）承诺投资项目

1、江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷否67438.3750000.006005.726005.7212.012027年12不适不适否

家居产业园（一期）建设项目月用用

2、江西和美陶瓷生产线绿色智能制否38184.9923000.005075.335075.3322.072027年12不适不适否

造升级改造项目月用用3、江西唯美陶瓷生产线绿色智能制否49139.6425000.006209.626209.6224.842027年12不适不适否造升级改造项目月用用

4、广东家美陶瓷有限公司绿色智能否40203.8926000.003489.853489.8513.422027年12不适不适否

制造升级技术改造项目月用用

5、马可控股股份有限公司综合能力否42689.3731999.3814391.3214391.3244.972027年12不适不适否

提升项目月用用

承诺投资项目小计——237656.26155999.3835171.8435171.8422.55————————超募资金投向

不适用————————————————————公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募未达到计划进度或预计收益的情况和投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募原因（分具体项目）

投项目拟投入募集资金金额进行调整，并对项目达到预定可使用状态日期延期。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用本公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使募集资金投资项目先期投入及置换情用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项况

目的自筹资金34138.23万元及已支付发行费用的自筹资金1201.79万元，合计35340.02万元。上述投入情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)予以鉴证并出具容诚专字〔2025〕519Z0051号鉴证报告。截至2025年10月31日，公司已完成上述募集资金置换事宜。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况本公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，用闲置募集资金进行现金管理情况不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用。截至2025年12月31日，进行现金管理的资金余额为23754.47万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金中，公司在董事会审议通过的额度和期限内进行现金管理使用的尚未使用的募集资金用途及去向

余额为23754.47万元，其余尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况注：2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及募投项目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并对项目达到预定可使用状态日期延期。