马可波罗控股股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度

占用方与上上市公司核2025年度占用2025年度非经营性资金占2025年初占占用资金2025年末占资金占用方名称市公司的关算的会计科累计发生金额偿还累计占用形成原因占用性质

用用资金余额的利息(如用资金余额

联关系目(不含利息)发生金额

有)

控股股东、实际

控制人及其附属-企业

小计———-----

前控股股东、实

际控制人及其附-属企业

小计———-----其他关联方及其

-附属企业

小计———-----

总计———-----

2025年度

往来方与上上市公司核2025年度往来2025年度往来性质(经营其它关联资金往2025年初往往来资金2025年末往

资金往来方名称市公司的关算的会计科累计发生金额偿还累计往来形成原因性往来、非经营

来来资金余额的利息(如来资金余额

联关系目(不含利息)发生金额性往来)

有)控股股东、实际

控制人及其附属-企业

东莞市品唯科技实业有限公司孙公司应收账款-1020.86--1020.86代收代付经营性往来

丰城市唯美文化陶瓷有限公司子公司应收账款-0.01--0.01代收代付经营性往来

广东家美陶瓷有限公司子公司应收账款-16.15-9.396.76销售材料经营性往来

广东马可波罗陶瓷有限公司子公司应收账款-357.88--357.88销售材料经营性往来

江西唯美陶瓷有限公司子公司应收账款-259.94-197.3262.62销售材料经营性往来

营口市马可波罗陶瓷有限公司子公司应收账款-0.02--0.02代收代付经营性往来

重庆马可波罗陶瓷有限公司子公司应收账款-0.45--0.45代收代付经营性往来

重庆唯美陶瓷有限公司子公司应收账款-263.94--263.94销售材料经营性往来

东莞市唯美陶瓷工业园有限公司子公司应收股利5000.00--5000.00-子公司分红非经营性往来

广东家美陶瓷有限公司子公司应收股利-70000.00--70000.00子公司分红非经营性往来

上市公司的子公江西和美陶瓷有限公司子公司应收股利30000.00--30000.00-子公司分红非经营性往来

司及其附属企业江西唯美陶瓷有限公司子公司应收股利40000.00--40000.00-子公司分红非经营性往来

重庆唯美陶瓷有限公司子公司应收股利-30000.00-12000.0018000.00子公司分红非经营性往来

江西加美陶瓷有限公司子公司其他应收款-33872.00--33872.00借款非经营性往来

广东家美陶瓷有限公司子公司其他应收款-26000.00--26000.00借款非经营性往来

江西唯美陶瓷有限公司子公司其他应收款-25000.00--25000.00借款非经营性往来

江西和美陶瓷有限公司子公司其他应收款-23000.00--23000.00借款非经营性往来非经营性往来

WONDER PORCELAIN GROUP 孙公司 其他应收款 15080.11 -334.82 106.14 106.14 14745.30 借款 本期往来发生额为外币借款调汇

WONDER PORCELAIN GROUP 孙公司 其他应收款 2233.78 656.15 - 2850.28 39.65 代垫款项 经营性往来

江西和美陶瓷有限公司子公司其他应收款127.17288.56-330.6085.13人力资源服务经营性往来费、代垫款项等人力资源服务

广东家美陶瓷有限公司子公司其他应收款47.12292.62-293.4346.31经营性往来

费、代垫款项等人力资源服务

江西唯美陶瓷有限公司子公司其他应收款20.02122.17-121.6820.51经营性往来

费、代垫款项等人力资源服务

重庆唯美陶瓷有限公司子公司其他应收款12.7582.96-81.8513.85经营性往来

费、代垫款项等人力资源服务

广东家唯贸易有限公司子公司其他应收款5.2254.96-50.939.25经营性往来

费、代垫款项等人力资源服务

江西马可波罗陶瓷有限公司子公司其他应收款5.1435.28-33.956.47经营性往来

费、代垫款项等人力资源服务

东莞市唯美陶瓷工业园有限公司子公司其他应收款6.1427.76-31.732.18经营性往来

费、代垫款项等人力资源服务

广东马可波罗陶瓷有限公司子公司其他应收款-4.09-3.610.48经营性往来

费、代垫款项等人力资源服务

广东家唯陶瓷有限公司子公司其他应收款-0.31-0.31-经营性往来

费、代垫款项等人力资源服务

广东东唯新材料有限公司子公司其他应收款-0.17-0.17-经营性往来

费、代垫款项等

佛山市鑫卓越建材有限公司其他关联方应收账款23.4291.49-97.3017.62提供运输服务经营性往来

南宁市兴宁区鑫美陶建材经营部其他关联方应收账款31.1717.57-48.74-销售商品经营性往来其他关联方及其

佛山市鑫卓越建材有限公司其他关联方其他应收款-3.03--3.03保证金经营性往来附属企业

佛山陶联科技发展有限公司其他关联方预付款项17.17--17.17-购买展会服务经营性往来

广东宏业广电产业投资有限公司其他关联方其他应收款-52.92--52.92代收代付经营性往来总计———92609.20211186.46106.1491274.58212627.22

公司法定代表人：黄建平主管会计工作的负责人：叶国华会计机构负责人：刘军