中信证券股份有限公司

关于合肥雪祺电气股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪

祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公司”）首次公开发行股票并

在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3419 万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币15.38元/股。本次募集资金总额为人民币52584.22万元，扣除发行费用（不含税）人民币6840.45万元后，实际募集资金净额为人民币45743.77万元。

上述募集资金于2024年1月8日已划至公司募集资金专项账户，同日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进

行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金总额35406.73万元，本报告期投入募集资金金额为35406.73万元，具体使用和结余情况如下：

1单位：万元

项目金额

1、募集资金总额52584.22

减：发行费用（不含税，含置换预先支付发行费用的自筹资金）6840.45

2、募集资金净额45743.77

加：利息收入及现金管理投资收益358.15

加：截止本期末尚未置换的票据金额1382.53

减：截止本期末累计投入募投项目的募集资金35406.73

减：尚未赎回的现金管理支出3000.00

3、截至2024年12月31日募集资金专户资金余额9077.72

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《合肥雪祺电气股份有限公司募集资金管理制度》。

公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有

限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁

华支行开立了募集资金专项账户，并于2024年1月25日、2024年1月26日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订

了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则执行。

截至2024年12月31日，募集资金专户具体存放情况如下：

单位：万元募集资金专序号募投项目开户行名称银行账号户余额年产100万台华夏银行股份有限

1嵌入式冰箱等公司合肥经济技术147560000003493032343.29

冰箱产品开发区支行

2募集资金专

序号募投项目开户行名称银行账号户余额冰箱零部件自兴业银行股份有限

2制能力提升项公司合肥屯溪路支4990301001004327863024.49

目行研发中心建设交通银行股份有限

33413110000130022770873709.93

项目公司合肥繁华支行合肥科技农村商业

4补充流动资金20000293272366600000165-

银行股份有限公司

总计9077.72

注：以上数据为四舍五入所得，如存在尾数差异，为四舍五入造成三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表《2024年年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年2月28日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金201564822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金8252386.82元置换已支付发行费用的自筹资金。

针对上述募集资金置换情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于合肥雪祺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]230Z0541 号）。同时，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年2月1日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第

十次会议，于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。股东大会授权公司董事长在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。针对此事项，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

公司于2024年12月24日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会

第十五次会议，于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币13000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。股东大会授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。针对此事项，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元预计年序产品类是否化收益签约方产品名称金额期限收益号型赎回率

（%）龙鼎国债嘉盈新客专享

申万宏源证本金保2000002024.3.8-3.25%-

1（上市公是60575.34券有限公司障型00.002024.4.93.35%

司）103期收益凭证

4预计年

序产品类是否化收益签约方产品名称金额期限收益号型赎回率

（%）兴业银行股保本浮

份有限公司4000002024.3.13-1.5%-

2结构性存款动收益是267178.08

合肥屯溪路00.002024.6.132.65%型支行龙鼎定制

申万宏源证本金保1000002024.3.22-1.5%-

31000期收是165890.41

券有限公司障型00.002024.9.103.5%益凭证产品交通银行股

份有限公司本金保5000002024.3.25-1.65%-

4结构性存款是488219.18

合肥繁华支障型00.002024.8.72.64%行兴业银行股保本浮

份有限公司1000002024.3.28-1.5%-

5结构性存款动收益是23695.89

合肥屯溪路00.002024.4.282.79%型支行龙鼎定制

申万宏源证本金保2000002024.4.12-0.1%-

61019期收是91315.07

券有限公司障型00.002024.5.145.05%益凭证产品兴业银行股保本浮

份有限公司1000002024.5.8-1.5%-

7结构性存款动收益是15068.49

合肥屯溪路00.002024.5.302.5%型支行龙鼎定制

申万宏源证本金保2000002024.5.17-0.1%-

81108期收是75041.10

券有限公司障型00.002024.6.184.15%益凭证产品龙鼎定制

申万宏源证本金保1000002024.5.17-0.5%-

91109期收是68520.55

券有限公司障型00.002024.7.164.1%益凭证产品兴业银行股保本浮

份有限公司3000002024.6.19-1.5%-

10结构性存款动收益是200383.56

合肥屯溪路00.002024.9.192.65%型支行龙鼎定制

申万宏源证本金保2000002024.6.25-0.5%-

111202期收是78904.11

券有限公司障型00.002024.7.304.0%益凭证产品龙鼎定制

申万宏源证本金保1000002024.7.23-0.1%-

121305期收是47945.21

券有限公司障型00.002024.9.103.5%益凭证产品

5预计年

序产品类是否化收益签约方产品名称金额期限收益号型赎回率

（%）

龙鼎定制2024.8.2-

申万宏源证本金保1800000.1%-

131355期收2024.10.1是157191.78

券有限公司障型00.004.25%益凭证产品5睿享增盈

华安证券股本金保2000002024.8.7-1.8%-

1439期浮动是199452.05

份有限公司障型00.002024.11.54%收益凭证

固收增利系2024.8.30-

中信证券股本金保1000001.5%-

15列1259期2024.11.2是37000.00

份有限公司障型00.004.3%收益凭证8

固收增利系2024.9.24-

中信证券股本金保1000001.0%-

16列1311期2024.12.2是37000.00

份有限公司障型00.004.01%收益凭证3

龙鼎定制2024.9.25-

申万宏源证本金保1500001.9%-

171527期收2024.12.2是76664.38

券有限公司障型00.003.5%益凭证产品4

收益凭证保本浮2024.9.27-

广发证券股1000000.5%-

18“收益宝”4动收益2024.12.3是13013.70

份有限公司00.003.02%号型0兴业银行股

保本浮2024.10.8-

份有限公司2800001.5%或

19结构性存款动收益2024.10.3是42191.78

合肥屯溪路00.002.5%型0支行龙鼎金牛

2062期2024.10.2

申万宏源证本金保1000000.5%-

20（90天）3-否-

券有限公司障型00.0010.1%

收益凭证产2025.1.20品

兴业银行股2024.11.1保本浮

份有限公司2500001-1.3%-

21结构性存款动收益是26506.85

合肥屯溪路00.002024.11.22.15%型支行9

龙鼎定制2024.11.1

申万宏源证本金保2000001.9%-

221670期收5-否-

券有限公司障型00.002.0%

益凭证产品2025.1.13兴业银行股

保本浮2024.12.2-

份有限公司2500001.3%-

23结构性存款动收益2024.12.3是44691.78

合肥屯溪路00.002.25%型1支行

（六）节余募集资金使用情况

6截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项

目或非募投项目的情况。

（七）超募资金使用情况公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金12077.72万元（含利息收入及理财产品收益358.15万元、尚未置换的票据金额1382.53万元），其中

9077.72万元存放在公司募集资金专户中，3000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额

公司首次公开发行募集资金总额为人民币525842200.00元，扣除发行费用（不含税）人民币68404510.67元后，实际募集资金净额为人民币457437689.33元，由于实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，公司结合实际情况，在不改变募集资金用途的情况下，对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元原计划拟投入募调整后拟投入募序号项目名称投资总额集资金集资金年产100万台嵌入式冰箱等

133521.4226461.4219267.50

冰箱产品项目冰箱零部件自制能力提升

29503.689503.686333.68

项目

3研发中心建设项目13875.3113073.3111642.59

4补充流动资金10000.0010000.008500.00

合计66900.4159038.4145743.77

注：以上数据为四舍五入所得，如存在尾数差异，为四舍五入造成

2024年2月1日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议审议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额相关事项。同时，

7保荐机构发表了核查意见，对本次事项无异议。

2、使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换

为提高资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间根据实际需要使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所涉

部分款项（如在建工程款、设备采购款以及其他相关所需资金等），再以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

2024年2月1日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用票据等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、供应链金融产品等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。同时，保荐机构发表了核查意见，对本次事项无异议。

3、开立募集资金现金管理专用结算账户

为方便使用闲置募集资金进行现金管理，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体账户信息如下：

序号开户机构账户名称账号广发证券股份有限公司阜阳颍淮大道合肥雪祺电气股份有限

140827336

证券营业部公司中信证券股份有限公司合肥长江路证合肥雪祺电气股份有限

2887829000183

券营业部公司申万宏源证券有限公司合肥潜山路证合肥雪祺电气股份有限

3824300032139

券营业部公司华安证券股份有限公司合肥金石广场合肥雪祺电气股份有限

4120070415

证券营业部公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

等相关规定，公司将在现金管理投资的品种到期且无后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户仅用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

4、部分募集资金投资项目延期的情况

82024年10月28日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会

第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同

意根据公司目前部分首次公开发行募集资金投资项目的实施进度及实际情况，在实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态日期由2025年2月10日延至2025年12月31日。保荐机构发表了核查意见，对本次事项无异议。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、保荐人核查意见经核查，保荐人认为：

雪祺电气2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和公司募集资金管理制度的规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

9附表：

2024年年度募集资金使用情况对照表

单位：合肥雪祺电气股份有限公司单位：万元

募集资金总额52584.22募集资金净额45743.77

报告期内变更用途的募集资金总额-本报告期投入募集资金总额35406.73

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额35406.73

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末是否已变截至期末投资进度项目可行本报告是否达

承诺投资项目和更项目募集资金承调整后投资本报告期投累计投入（%）项目达到预定可使性是否发期实现到预计

超募资金投向（含部分诺投资总额总额（1）入金额金额（2）（3）＝用状态日期生重大变的效益效益

变更）（注1）（2/（1）化（注2）承诺投资项目

1.年产100万台嵌入式冰箱等冰

否26461.4219267.5016526.5116526.5185.772025年12月31日1169.20不适用否箱产品项目

2.冰箱零部件自制能力提升项目否9503.686333.681545.751545.7524.412025年12月31日-不适用否

3.研发中心建设项目否13073.3111642.598809.128809.1275.662025年11月20日-不适用否

4.补充流动资金否10000.008500.008525.358525.35100.30不适用-不适用否

承诺投资项目小计-59038.4145743.7735406.7335406.7377.40--超募资金投向不适用

10超募资金投向小计不适用

合计59038.4145743.7735406.7335406.7377.401169.20未达到计划进度或预计收益的情

详见本报告“三（九）4、部分募集资金投资项目延期的情况”

况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明

超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

公司使用募集资金201564822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第募集资金投资项目先期投入及置

十一次会议审议通过。公司已完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字换情况

[2024]230Z0541 号专项报告。公司监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况用闲置募集资金进行现金管理情

详见本报告“三（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”况项目实施出现募集资金节余的金不适用额及原因截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金12077.72万元（含利息收入及理财产品收益358.15万元、尚未置换的票据金额尚未使用的募集资金用途及去向1382.53万元），其中9077.72万元存放在公司募集资金专户中，3000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

11募集资金使用及披露中存在的问公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及

题或其他情况管理的违规情形。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益12（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

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