募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

合肥雪祺电气股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0283 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京目录序号内容页码

1募集资金年度存放与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放与使用情况专项报告4-6容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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容诚专字[2025]230Z0283 号

合肥雪祺电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”）董

事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雪祺电气年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为雪祺电气年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是雪祺电气董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对雪祺电气董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

1我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的雪祺电气2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了雪祺电气

2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文。）2（此页无正文，为合肥雪祺电气股份有限公司容诚专字[2025]230Z0283 号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）宛云龙

中国注册会计师：

琚晶晶

中国·北京中国注册会计师：

张其梅

2025年4月23日

3合肥雪祺电气股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3419 万股，每股发行价为 15.38 元，应募集资金总额为人民币52584.22万元，根据有关规定扣除发行费用6840.45万元后，实际募集资金金额为45743.77万元。该募集资金已于2024年1月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0001 号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2024年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2024年1月26日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入20156.48万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金20156.48万元；（2）直接投入募集资金项目15250.25万元，2024年度公司累计使用募集资金35406.73万元，募集资金专用账户利息收入136.51万元，现金管理投资收益221.64万元，截至2024年12月31日，尚未置换的票据金额1382.53万元，尚未赎回的现金管理支出3000.00万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为9077.72万元。

二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以

4在制度上保证募集资金的规范使用。

公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、

兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行开立了募

集资金专项账户，并于2024年1月25日、2024年1月26日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照有关规则履行。

截至2024年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额

华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行147560000003493032343.29

兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行4990301001004327863024.49

交通银行股份有限公司合肥繁华支行3413110000130022770873709.94

合肥科技农村商业银行股份有限公司20000293272366600000165—

合计—9077.72

三、2024年度募集资金的实际使用情况

截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币

35406.73万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

5附表1：募集资金使用情况对照表

合肥雪祺电气股份有限公司董事会

2025年4月23日

6附表1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额52584.2235406.73资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额—35406.73资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变截至期末截至期末投资进项目达到预更项目募集资金承调整后投资本年度投本年度实现是否达到预计效项目可行性是否

承诺投资项目累计投入度（%）(3)＝定可使用状

（含部分诺投资总额总额（1）入金额的效益益发生重大变化

金额(2)(2)/(1)态日期

变更）年产100万台嵌入式冰2025年12否26461.4219267.5016526.5116526.5185.771169.20不适用否箱等冰箱产品月31日冰箱零部件自制能力2025年12否9503.686333.681545.751545.7524.41—不适用否提升项目月31日

2025年11

研发中心建设项目否13073.3111642.598809.128809.1275.66—不适用否月20日

补充流动资金否10000.008500.008525.358525.35100.30不适用—不适用否

合计59038.4145743.7735406.7335406.7377.401169.20未达到计划进度原因“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”：受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“公（分具体项目）司”）“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”实施进度较原计划有所放缓，为保障本项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营规

1-1划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估，对募投项目

达到预定可使用状态的日期进行调整。公司于2024年10月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态日期延至2025年12月31日。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

公司使用募集资金201564822.07元置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十募集资金投资项目先

一次会议审议通过。公司已完成上述置换，上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字期投入及置换情况

[2024]230Z0541 号专项报告。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

公司于2024年2月1日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30000万元（含）闲置募集资金进行用闲置募集资金进行

现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日现金管理情况

起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资收益金额为人民币221.64万元，尚未赎回的现金管理支出3000.00万元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金12077.72万元（含利息收入及理财产品收益358.15万元、尚未置换的票据金额1382.53尚未使用的募集资金万元），其中9077.72万元存放在公司募集资金专户中，3000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理。公司尚未使用的募集资金将继续用途及去向用于投入公司承诺的募投项目。

1-2募集资金使用及披露

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管中存在的问题或其他理的违规情况。

情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：募投项目投资进度超过100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。