广合科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001389证券简称：广合科技公告编号：2025-046

广州广合科技股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票

4230.00万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价

格为17.43元/股，本次发行募集资金总额为人民币737289000.00元，扣除不含税发行费用人民币83830482.69元后，实际募集资金净额为人民币

653458517.31元。

本次募集资金到账时间为2024年3月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月28日出具了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

1/8单位：万元

项目金额

募集资金总额73728.90

减：发行费用8383.05

募集资金净额65345.85

加：利息收入259.68

加：投资收益443.69

减：项目投入31298.15

减：已置换先行投入募集资金项目3175.55

减：手续费支出0.01

募集资金专户余额31575.52

其中：购买结构性存款余额19000.00

说明：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

2025年半年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，公

司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入3175.55万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；（2）直接投入

募集资金项目31298.15万元。2025年6月30日公司累计使用募集资金

34473.70万元，募集资金专用账户累计利息收入及投资收益合计703.37万元。

截至2025年6月30日，公司募集资金余额为31575.52万元，其中利用闲置募集资金进行现金管理而购买的结构性存款余额为19000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《广州广合科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经公司于2022年3月22日召开的2022年第二次临时股东大会审议修订。

2/8公司和保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与汇

丰银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支

行、招商银行股份有限公司广州开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；

公司及募投项目实施子公司黄石广合精密电路有限公司、保荐机构民生证券与星

展银行（中国）有限公司广州分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金专户存储情况

按照《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的具体情况如下表所示：

单位：万元序号开户主体开户银行银行账号募集资金余额

汇丰银行（中国）广州广合科技

1有限公司广州分62935612205048.05

股份有限公司行上海浦东发展银广州广合科技

2行股份有限公司82040078801700002702473.95

股份有限公司广州东山支行招商银行股份有广州广合科技

3限公司广州开发120902003510008624.13

股份有限公司区支行

星展银行（中国）黄石广合精密

4有限公司广州分3002235228811429.39

电路有限公司行

合计12575.52

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况本公司2025年半年度募集资金实际使用情况对照表详见附表1《2025年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

3/8致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募

投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了致同专字（2024）第441A009832号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至

2024年4月22日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为3175.55万元，公司以

募集资金人民币3175.55万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元自筹资金预先投入金用募集资金置换项目名称额投入黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精

3175.553175.55

密线路板项目一期第二阶段工程

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2025年3月31日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人民币29000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。

截至2025年6月30日，公司累计取得现金管理收益443.69万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的金额为19000万元。具体情况如下（以下现金管理事项均符合已授权的额度和期限）：

单位：万元

委托银行产品名称金额（万元）起止日期是否赎回

4/8浦发银行东山结构性存款19000.002025年4月25否

支行日至2025年7月28日

合计19000.00

（六）节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为31575.52万元，其中使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为19000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。