中国国际货运航空股份有限公司2026年1月1日至6月30日止期间非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

20262026年1至6往来方与上市公司年1月2026年1至62026年1至62026年6月往来性质(经

其他关联1月往来累计往来资金往来方名称上市公司的核算的日往来资月往来资金的月偿还累计30日往来资营性往来、非

资金往来发生金额形成原因

关联关系会计科目金余额(利息(如有)发生金额金余额经营性往来)不含利息)中国航空集团财务

(受同一母公货币资金有限责任公司以下及应收利息457949218832728142222052427037存款业务经营性往来司控制

简称“财务公司”)大股东及

地面服务收入、其附属企中国国际航空股份有

受同一母公应收账款3781350326-5162236517航空货运服务收经营性往来

业限公司(不包括财务

司控制入、租赁收入等

公司)

其他应收款1293378-71664业务押金保证金经营性往来

受同一母公应收账款-13-13-地面服务收入等经营性往来其他关联方

司控制其他应收款7---7业务押金保证金经营性往来总计497062223904428142273694465225

此汇总表于2026年8月26日由下列负责人签署：

陈松李一川齐正纲法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人