中国国际货运航空股份有限公司2025年1月1日至6月30日止期间非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

2025年1至6

往来方与上市公司2025年1月2025年1至62025年1至62025年6月往来性质(经

其他关联月往来累计往来

资金往来方名称上市公司的核算的1日往来资月往来资金的月偿还累计30日往来资营性往来、非资金往来发生金额形成原因

关联关系会计科目金余额()利息(如有)发生金额金余额经营性往来)不含利息中国航空集团财务

有限责任公司(以受同一母公货币资金276353182609326531656319448780存款业务经营性往来下简称“财务公司控制及应收利息司”)

大股东及地面服务收入、

其附属企中国国际航空股份受同一母公应收账款5160142875-4550648970航空货运服务收经营性往来

业有限公司(不包括司控制入、租赁收入等

财务公司)

其他应收款129629-31322业务押金保证金经营性往来

受同一母公应收账款-207-207-地面服务收入等经营性往来其他关联方

司控制其他应收款718--25业务押金保证金经营性往来总计329257186922226531702035499097

此汇总表于2025年8月26日由下列负责人签署：

陈松李一川齐正纲法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人