中国国际货运航空股份有限公司

2025年上半年募集资金存放与实际使用情况

专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131号）同意，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”）首次公开发行人民币普

通股股票1321177520股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币

303870.83万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用

(不含增值税)计人民币5312.26万元后实际募集资金净额

为人民币298558.57万元（超额配售选择权行使前）。上述募集资金已于2024年12月25日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2024年12月25日出具德

师报(验)字(24)第00264号验资报告。

2025年1月28日，超额配售选择权行使期届满，在初始

发行规模1321177520股的基础上，公司的超额配售选择权被全额行使，新增发行股票数量198176500股(占初始发

1行股份数量的15.00%)，每股面值为人民币1.00元，发行价

格为2.30元/股。新增募集资金总额人民币45580.60万元，扣除发行费用(不含增值税)计人民币409.60万元后募集资

金净额为人民币45170.99万元。至此，公司本次初始公开发行人民币普通股股票共计1519354020股(超额配售选择权行使后)。募集资金净额总计为人民币343729.56万元。

上述募集资金已于2025年2月5日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2025年2月6日出具德

师报(验)字(25)第00019号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护中小投资者权益，公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定了《中国国际货运航空股份有限公司募集资金管理办法》(以下简

称“《募集资金管理办法》”)。根据有关规定及《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司北京望京支行、中信银行股份有限

公司北京分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并会同保荐人中信证券股份有限公司于2025年1月分别与中

信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京

望京支行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三

2方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，目前在正常履行过程中，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。

国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40000.00万元的闲置

募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于

2025年2月25日在中信银行对40000.00万元闲置募集资金

以大额存单的形式进行现金管理。截至2025年6月30日，公司募集资金专户开立及存储情况如下：

账户名称开户银行账号存款方式账户余额（万元）

中国国际货招商银行股份有限110906360510008--

运航空股份公司北京望京支行（已销户）有限公司

中国国际货中信银行股份有限8110701083113918888活期6258.23运航空股份公司北京分行有限公司

中国国际货中信银行股份有限8110701022602996715大额存单20000.00运航空股份公司北京分行

3有限公司

中国国际货中信银行股份有限8110701023402996710大额存单20000.00运航空股份公司北京分行有限公司

合计46258.23

三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，公司调整后的募投项目拟投入募集资金金额如下：

预计总投资额预计募集资金使用金额序号项目名称（万元）（万元）

1飞机引进及备用发动机购置755778.47293606.50

2综合物流能力提升建设53509.0428267.74

3信息化与数字化建设41370.7221855.32

总计850658.23343729.56

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及

4已支付发行费用的自筹资金。公司已以自筹资金预先投入募

集资金投资项目的情况如下：

募集资金拟投以自筹资金已预预计总投资额序号项目名称入金额先投入募投项目（万元）（万元）金额（万元）飞机引进及备用发动机

1755778.47293606.50293606.50

购置

2综合物流能力提升建设53509.0428267.74-

3信息化与数字化建设41370.7221855.323532.03

总计850658.23343729.56297138.53公司于2025年3月将自筹资金先行投入募投项目总金额

及已支付发行费用的总金额共计299260.03万元从募集资

金专户置换转出至公司基本户供日常经营使用，并对招商银行募集资金专户做销户处理。2025年上半年陆续使用中信银行专户中的募集资金用于募集项目的款项支付。

截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

2024年12月31日募集资金余额301235.99

加：行使超额配售选择权所对应的募集资金（扣除承销费用）45170.37

减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用299260.03

减：截至期末直接投入募投项目549.50

减：截至期末支付发行费用760.54

加：募集资金利息收入421.94

募集资金期末余额46258.23

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

5公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40000.00万元的闲置

募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于

2025年2月25日在中信银行对40000.00万元闲置募集资金

以大额存单的形式进行现金管理，利息收入于到期日一次性到账，详细信息如下：

存单金额开户银行账号存款方式期限（万元）中信银行股份有限

8110701022602996715大额存单12个月20000.00

公司北京分行中信银行股份有限

8110701023402996710大额存单12个月20000.00

公司北京分行

合计40000.00

6（六）节余募集资金使用情况不适用。

（七）超募资金使用情况不适用。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金其中40000.00万元以大额存

单的形式进行现金管理，其余存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况公司2025上半年募集资金的实际使用情况的具体内容

详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年，公司已按照《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《募集资金管理办法》的规

定保管和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、管理、

7使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》中国国际货运航空股份有限公司董事会

2025年8月26日

8附件

募集资金使用情况对照表

2025年上半年

编制单位：中国国际货运航空股份有限公司单位：万元

募集资金总额343729.56本年度投入募集资金总额297688.03报告期内变更用途的募集资金总额不适用

累计变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总额297688.03累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投是否已变更项截至期末项目达到预定承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投本年度投资进度本年度实是否达到项目可行性是否

目（含部分变累计投金额可使用状态向诺投资总额资总额（1）入金额(3)＝现的效益预计效益发生重大变化更）（2）日期

(2)/(1）承诺投资项目

1.飞机引进及备用发动机购置否298962.58293606.50293606.50293606.50100%不适用不适用是否

2.综合物流能力提升建设否28783.4128267.74---不适用不适用不适用否

3.信息化与数字化建设否22254.0121855.324081.534081.5318.68%不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计350000.00343729.56297688.03297688.03-超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

9超募资金的金额、不适用用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况经国货航第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目总金额及已支付发行费用的自筹资金总金额共计299260.03万元置换转出至公司基本先期投入及置换情况户供公司日常经营使用。

用闲置募集资金不适用暂时补充流动资金情况

经国货航第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公用闲置募集资金司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，进行现金管理情况在上述额度和期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2025年2月25日在中信银行对40000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理。

项目实施出现募集不适用资金节余的金额及原因尚未使用的募集资

公司尚未使用的募集资金其中40000.00万元以大额存单的形式进行现金管理，其余存储于募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。

金用途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

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