国货航:2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告

中国国际货运航空股份有限公司

2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况

专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131号）同意，中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）首次公开发

行人民币普通股股票1321177520股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为2.30元/股，本次发行募集资金总额为人

民币303870.83万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用(不含增值税)计人民币5312.26万元后实际募集资金净

额为人民币298558.57万元（超额配售选择权行使前）。上述募集资金已于2024年12月25日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2024年12月25日出具德

师报(验)字(24)第00264号验资报告。

2025年1月28日，超额配售选择权行使期届满，在初始

1发行规模1321177520股的基础上，公司的超额配售选择权

被全额行使，新增发行股票数量198176500股(占初始发行股份数量的15.00%)，每股面值为人民币1.00元，发行价格为

2.30元/股。新增募集资金总额人民币45580.60万元，扣除发

行费用(不含增值税)计人民币409.60万元后，募集资金净额为人民币45170.99万元。上述募集资金已于2025年2月5日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于

2025年2月6日出具德师报(验)字(25)第00019号验资报告。至此，公司本次初始公开发行人民币普通股股票共计

1519354020股(超额配售选择权行使后)，募集资金净额总

计为人民币343729.56万元。

截至2026年6月30日，国货航累计投入募投项目资金人民币300133.73万元，其中以前年度累计投入募投项目资金人民币299240.15万元，本期投入募投项目资金人民币893.58万元；募集资金账户余额人民币44523.19万元（含募集资金利息收入人民币1132.60万元）。其中，使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为人民币41000.00万元，募集资金专户余额为人民币3523.19万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关规定及《募集资金管理办法》的要求，公司对

2募集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司北京

望京支行、中信银行股份有限公司北京分行开设募集资金专

项账户（以下分别简称“招商银行专户”、“中信银行专户”），并会同保荐人中信证券股份有限公司于2025年1月10日分别

与中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司

北京望京支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司招商银行专户中的募集资金已按计划使用完毕，公司办理相应的销户手续，与之对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

根据公司同意终止“综合物流能力提升建设”项目，将原预计用于该项目的募集资金的用途变更为用于“飞机引进”项目事项，公司、保荐人中信证券股份有限公司于2026年4月2日与中信银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

《募集资金三方监管协议》及相关补充协议的内容与深

圳证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，目前在正常履行过程中，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。

国货航于2026年4月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

3的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币

44000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和

期限内循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2026年4月9日在中信银行股份有限公司北京分行对人民币41000.00万元闲置募集资金以大额存

单的形式进行现金管理，本大额存单具体收益以实际到账为准。

报告期内，募集资金存放和现金管理详细信息如下：

单位：人民币万元截至2026年账户名称开户银行账号存款方式6月30日账户余额中国国际货运航空招商银行股份有限公110906360510008

股份有限公司司北京望京支行（已销户）中国国际货运航空中信银行股份有限公

8110701083113918888活期3523.19

股份有限公司司北京分行中国国际货运航空中信银行股份有限公

8110701022103394945大额存单33000.00

股份有限公司司北京分行中国国际货运航空中信银行股份有限公

8110701023103394938大额存单8000.00

股份有限公司司北京分行

合计44523.19

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次4会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下：

单位：人民币万元募集资金拟以自筹资金已预先投入募序号项目名称预计总投资额投入金额投项目金额

1飞机引进及备用发动机购置755778.47293606.50293606.50

2综合物流能力提升建设53509.0428267.74-

3信息化与数字化建设41370.7221855.323532.03

总计850658.23343729.56297138.53公司于2025年3月将自筹资金先行投入募投项目总金额

及已支付发行费用的总金额共计人民币299260.03万元从募

集资金专户置换转出至公司基本户供日常经营使用，并对招商银行专户做销户处理。2025年至今陆续使用中信银行专户中的募集资金用于募投项目的款项支付。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元项目金额

2025年12月31日募集资金余额44725.71

减：2026年度直接投入募投项目893.58

加：募集资金利息收入691.06

2026年06月30日募集资金余额44523.19

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

5除“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”中所

涉及项目的变更外，其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况国货航于2025年2月25日召开第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币40000.00万元的闲置

募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于

2025年2月25日在中信银行股份有限公司北京分行对人民币

40000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理，上述现金管理已到期，利息收入于到期日一次性到账，详细信息如下：

单位：人民币万元开户银行账号存款方式存单金额

中信银行股份有限公司北京8110701022602996715大额存单20000.00

6分行

中信银行股份有限公司北京

8110701023402996710大额存单20000.00

分行

合计40000.00

国货航于2026年4月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币

44000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和

单的形式进行现金管理，利息收入于到期日一次性到账，详细信息如下：

单位：人民币万元截至2026年6月开户银行账号存款方式期限存单金额30日未到期金额中信银行股份有限

8110701022103394945大额存单3个月33000.0033000.00

公司北京分行中信银行股份有限

8110701023103394938大额存单12个月8000.008000.00

公司北京分行

合计41000.0041000.00

（六）节余募集资金使用情况不适用。

（七）超募资金使用情况不适用。

7（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额人民币44523.19万元（含募集资金利息收入），其中人民币

41000.00万元以大额存单的形式进行现金管理，其余存储于

募集资金专户内，后续将陆续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况公司2026年上半年募集资金的实际使用情况的具体内容

详见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况国货航于2025年12月24日召开第二届董事会第七次会

议并于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票所募集的部分资金的用途，此次募投项目变更事项不涉及关联交易。公司决定终止“综合物流能力提升建设”项目，将原预计用于该项目的人民币28267.74万元募集资金的用途变更为用于“飞机引进”项目。此次变更后，公司首次公开发行募集资金的募投项目情况如下：

调整前募集资金拟投调整后募集资金拟投序号项目名称预计总投资额入金额入金额飞机引进及备用发动机

1755778.47293606.50293606.50

购置

82综合物流能力提升建设-28267.74-

3信息化与数字化建设41370.7221855.3221855.32

4飞机引进931596.60-28267.74

总计1728745.79343729.56343729.56

单位：人民币万元变更募集资金使用具体情况详见本报告附件2：《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规

和公司《募集资金管理办法》的规定存放、管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

中国国际货运航空股份有限公司

二〇二六年八月二十六日

9附件1

募集资金使用情况对照表

2026年上半年

编制单位：中国国际货运航空股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额343729.56报告期内投入募集资金总额893.58报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额28267.74已累计投入募集资金总额300133.73

累计变更用途的募集资金总额比例8.22%是否已变更项截至期末截至期末投资项目达到预定募集资金承诺调整后投资总本期实现的是否达到预项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向目（含部分变本期投入金额累计投入金额进度可使用状态投资总额额（1）效益计效益发生重大变化更）（2）(3)＝(2)/(1）日期承诺投资项目

1.飞机引进及备用发动机购置否298962.58293606.500293606.50100%已完成不适用不适用否

2.综合物流能力提升建设是28783.41----不适用不适用不适用是

3.信息化与数字化建设否22254.0121855.32893.586527.2329.87%2027年12月不适用不适用否

4.飞机引进否-28267.74---不适用不适用不适用否

承诺投资项目小计-350000.00343729.56893.58300133.7387.32%----超募资金投向不适用

10未达到计划进度或

预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）

综合物流能力提升建设项目虽已经过慎重、充分的可行性研究，但由于宏观经济、市场环境等方面存在一定不确定性，可能造成项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。

由于市场快速发展、外部环境变化等，项目实施条件较之前发生变化，项目市场前景不及预期，经评估，项目若建设完成，其业绩未达成的风险和效益低于原预期效益的风险较高，故项目投入和实施进度滞后。为了更好地保护公司及投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，终止项目可行性发生重大变化的情况说明该项目使用募集资金。

国货航于2025年12月24日召开第二届董事会第七次会议并于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司变更首次公开发行股票所募集的部分资金的用途。本次募投项目变更事项不涉及关联交易。公司决定终止综合物流能力提升建设项目，并将原人民币28267.74万元募集资金用途变更为飞机引进项目。

超募资金的金额、不适用用途及使用进展情况

募集资金投资项目除正文“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”中所涉及项目的变更外，其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况经国货航第一届董事会第四十三次会议及第一届监事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目总金额及已支付发行费用的自筹资金总金额共计人民币299260.03万元置换转出至公先期投入及置换情况司基本户供公司日常经营使用。

用闲置募集资金暂时补充流动不适用资金情况

11经国货航第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目

建设的前提下，在经董事会批准之日起12个月内使用不超过人民币44000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用。

用闲置募集资金进行现金管理

情况闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司于2026年4月9日在中信银行股份有限公司北京分行对人民币41000.00万元闲置募集资金以大额存单的形式进行现金管理，利息收入于到期日一次性到账。

项目实施出现募集不适用资金节余的金额及原因

截至2026年6月30日，公司募集资金余额人民币44523.19万元（含募集资金利息收入），存放于募集资金专户中。其中人民币41000.00万元以大额尚未使用的募集资金用途及去向存单形式进行现金管理。

募集资金使用及披露中存在的不适用问题或其他情况

12附件2

改变募集资金投资项目情况表

编制单位：中国国际货运航空股份有限公司单位：人民币万元截至期末投资进改变后的项目对应的原承诺改变后项目投入本期实际投入金截至期末实际累项目达到预定可

改变后的项目度（%）（3）=（2）本期实现的效益是否达到预计效益可行性是否发

项目募集资金总额（1）额计投入金额（2）使用状态日期

/（1）生重大变化综合物流能力提

飞机引进28267.74---不适用不适用不适用否升建设

合计-28267.74-------

改变原因、决策程

由于市场快速发展、外部环境变化等，项目实施条件较之前发生变化，项目市场前景不及预期，经评估，项目若建设完成，其业绩未达成的风险和效益低于原预序及信息披露情况说明（分具体项期效益的风险较高，故项目投入和实施进度滞后。为了更好地保护公司及投资者的利益，提高募集资金使用效率，经审慎研究，终止该项目使用募集资金。目）

国货航于2025年12月24日召开第二届董事会第七次会议并于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，决议通过终止综合物流能力提升建设项目，并将原人民币28267.74万元募集资金用途变更为飞机引进项目。

13未达到计划进度

或预计收益的情不适用况和原因（分具体项目）改变后的项目可不适用行性发生重大变化的情况说明

行情