证券代码：001395证券简称：亚联机械公告编号：2025-047

亚联机械股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公

开发行人民币普通股股票2181万股，每股面值为人民币1元，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41613.48万元，扣除不含税发行费用人民币

54351532.17元，实际募集资金净额为人民币361783267.83元。

上述募集资金已于2025年1月22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行审验，并出具了中兴华

验字（2025）第540002号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，扣除发行费用后，公司已累计使用募集资金人民币

139802806.90元，其中128428830.21元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，11373976.69元直接投入募投项目。具体情况如下：

序号项目金额（元）

1募集资金净额361783267.83

1序号项目金额（元）

2募集资金使用金额139802806.90

其中：以前年度已使用金额0.00

报告期使用（含置换）金额139802806.90

3募集资金增加额97738.67

其中：收到现金管理收益及利息98164.50

支付手续费-425.83

42025年6月30日募集资金余额222078199.60

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制

定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》，公司于2025年1月24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就公司“研发中心项目”共同

签署了《募集资金三方监管协议》；于2025年2月10日与亚联机械制造（山东）

有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资金专用账户四方监管协议》。前述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方、四方监管协议均得到严格履行。

截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号开户银行账号账户余额（元）

1中国农业银行股份有限公司073910010400346349899.65

敦化市支行

2中国农业银行股份有限公司07391001040034972216440610.78

敦化市支行

3平安银行股份有限公司济南分行157726707666775628160.88

合计-222078671.31

注：

2（1）上表中序号1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号2对应银行账户为

现金管理产品专用结算账户，该账户余额中含已购买的结构性存款18000万元；

（2）上表中截至2025年6月30日公司募集资金专户及现金管理产品结算账户总余额

与期末募集资金余额之间差额471.71元，系公司尚未支付的部分发行费用。

三、募集资金的实际使用情况

详见本专项报告之“附件1：募集资金使用情况对照表”。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

详见本专项报告之“附件2：改变募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露了2025年半年度的募集资金使用相关信息。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

亚联机械股份有限公司董事会

2025年8月28日

3附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额36178.33报告期投入募集资金13980.28总额

报告期内改变用途的募集资金总额5477.18

5477.18已累计投入募集资金累计改变用途的募集资金总额13980.28

总额

累计改变用途的募集资金总额比例15.14%截至期末投资是否已改项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末进度

承诺投资项目和超募资金投变项目报告期投%预定可使报告期实是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入（）

向（含部分1入金额23用状态日现的效益预计效益生重大变总额（）金额（）（）＝

改变）2/期化（）

（1）承诺投资项目

1、亚联机械人造板生产线设

否34000.0030701.1513980.2813980.2845.54%2025.08不适用不适用否备综合制造基地项目

2、研发中心项目是6065.705477.180.000.000.00%2026.12不适用不适用否

合计-40065.7036178.3313980.2813980.2838.64%----超募资金投向不适用

4未达到计划进度或预计收益1、亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目尚未建成并达产；

的情况和原因（分具体项目）2、研发中心项目尚未开始投资建设，且建成后不产生直接的经济效益。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点2025年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施变更情况方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。其中项目实施方式由“在原有的土地及房屋建筑物的基础上扩建、翻新”方式实施变更为“购置新研发场地”方式实施。新的研发场地将由当地政府平台公司根据公募集资金投资项目实施方式司设计要求进行定制建设，建成后由公司按照市场价购买。项目实施地点由“敦化市经济开发区（康平大街华瑞东路）”调整情况变更为“敦化经济开发区下石工业园区汇融大街”。2025年7月25日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》（公告编号：2025-040）。

在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行募集资金投资项目先期投入费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14338.86万元置换预先已投入募投项目的自筹资金12842.88万元和已及置换情况支付发行费用的自筹资金1495.98万元（不含税）。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制用闲置募集资金进行现金管风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币2.3亿元，使用期限为自董事会审议通理情况 过之日起 12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。

报告期内，公司现金管理产品主要为结构性存款和协定存款，其中结构性存款的投资金额为1.8亿元，产品发行主体为中

5国农业银行股份有限公司，预期收益率为0.43%/年至2.07%/年，期限为2025年2月28日至2025年9月8日；协定存款

利率为0.35%/年。

项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于进行现金管理，未作其他用途。

去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

6附件2

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元改变后项目拟截至期末实际截至期末投资项目达到预定改变后的项目对应的原承诺报告期实际投报告期实现的是否达到预计

改变后的项目投入募集资金累计投入金额进度（%）（3）可使用状态日可行性是否发

项目1入金额2=2/1效益效益总额（）（）（）（）期生重大变化

研发中心项目研发中心项目5477.180.000.000.00%2026.12不适用不适用否

合计-5477.180.000.000.00%----

2025年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构

改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）进行变更。其中项目投资总额由6065.70万元调减至5994.14万元，同时相应调整项目的投资结构。2025年7月25日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》（公告编号：2025-040）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目尚未开始投资建设，且建成后不产生直接的经济效益。

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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