募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

上海誉帆环境科技股份有限公司

容诚专字[2026]214Z0016 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

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1募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告1-3

2募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告1-3容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

1幢10层1001-1至1001-26(100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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容诚专字[2026]214Z0016号

上海誉帆环境科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称誉帆科技）董

事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供誉帆科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为誉帆科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交

易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是誉帆科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对誉帆科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工

1作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的誉帆科技2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交

易所的相关规定编制，公允反映了誉帆科技2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

2（此页无正文，为上海誉帆环境科技股份有限公司容诚专字[2026]214Z0016号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）潘坤（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：

刘文剑

2026年4月24日

3上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

上海誉帆环境科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将上海誉帆环境科技股份有限公司（以下简称公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意上海誉帆环境科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2249号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2673万股，发行价格为每股人民币 22.29元，募集资金总额为人民币59581.17万元，扣除发行费用8043.49万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币51537.68万元。

截至2025年12月25日，公司上述募集资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验并出具验资报告（容诚验字[2025]214Z0005号）。募集资金到账后，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025年度，公司募集资金使用及结余情况如下表：

单位：元项目备注金额

1、募集资金总额595811700.00

2、券商承销费用和保荐费用（含税）（-）50524832.16

3、募集资金专项账户2025年12月25日账户余额*545286867.84

4、募集资金专项账户本期支出总额（-）*19090970.00其中：1）本期投入募投项目的支出金额-

1上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告

项目备注金额

2）发行费用本期支出19090600.00

3）手续费支出370.00

5、募集资金专项账户本期收入总额（+）*-

6、募集资金专项账户2025年12月31日账户余额*=*-*+*526195897.84

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求，公司制定了《上海誉帆环境科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的存放、使用、用途变更及使用管理与监督等进行了规定。该制度已经公司董事会审议通过。2025年度，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

根据公司《募集资金管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的规定，公司与中信银行股份有限公司上海分行营业部（以下简称“中信银行上海分行营业部”）、中国

工商银行股份有限公司上海市静安新城支行（以下简称“工商银行上海静安新城支行”）

和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，与中国农业银行股份有限公司上海虹桥临空经济园区支行（以下简称“农业银行上海虹桥临空经济园区支行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，与兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称“兴业银行上海闸北支行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元银行名称银行帐号余额

中信银行上海分行营业部8110201012001987948118367201.47

兴业银行上海闸北支行216260100100266228295182795.09

2附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额59581.17募集资金净额51537.68本年度投入募集资金总0.00额（募集资金专项账户）报告期内改变用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资金总

累计改变用途的募集资金总额不适用0.00额（募集资金专项账户）累计改变用途的募集资金总额比例不适用是否已改变募集资金截至期末项目达到预本年度

承诺投资项目和超募调整后投本年度投截至期末投资进度（%）是否达到预项目可行性是否

项目（含部承诺投资累计投入资金投向资总额（1）入金额(2)(3)定可使用状实现的

＝(2)/(1)计效益发生重大变化分改变）总额金额态日期效益承诺投资项目城市管网运维服务能

否31445.2829518.270.000.000.00%2028-12-31--否力提升及拓展项目

研发中心建设项目否10943.5910754.770.000.000.00%2028-12-31--否

补充流动资金否12000.0011264.620.000.000.00%不适用不适用不适用否

合计54388.8751537.680.000.000.00%未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

1-1超募资金的金额、用

不适用途及使用进展情况

募集资金投资项目实2025年度，公司募集资金投资项目未发生实施地点的变更情况。

施地点改变情况

募集资金投资项目实2025年度，公司募集资金投资项目未发生实施方式的变更情况。

施方式调整情况

募集资金投资项目先2025年度，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

注1：公司于2026年1月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用合计7027.41万元。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于上海誉帆环境科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2026]214Z0007号）。

注2：公司于2026年1月30日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。