招商局港口集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

资金占用方名占用方与上市公司的上市公司核算的会计2024年期初占用资2024年度占用累计2024年度占用资金2024年度偿还累计2024年期末占非经营性资金占用占用形成原因占用性质

称关联关系科目金余额发生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额用资金余额

控股股东、实际控制人及无非经营性占用

-----其附属企业

前控股股东、实际控制人无非经营性占用

-----及其附属企业

其他关联方及其附属企业无-----非经营性占用

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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元2024年度往2024年度往2024年度偿往来性质（经营性往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初2024年期末

其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金来资金的利息还累计发生金往来形成原因往来、非经营性往联关系的会计科目往来资金余额往来资金余额额(不含利息)(如有)额来）招商局集团财务有限公司同受最终控股股东控制货币资金209008220044550641939918474599存款及存款形成的利息经营性往来

广东中外运船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款2773558-3671164应收业务款经营性往来

中外运集装箱运输有限公司同受最终控股股东控制应收账款2761789-1615450应收业务款经营性往来

中国深圳外轮代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款2041109-935378应收业务款经营性往来

深圳市招商国际船舶代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款1752101-2090186应收业务款经营性往来

大连集装箱码头有限公司同受最终控股股东控制应收账款173475-432216应收业务款经营性往来

友联船厂（蛇口）有限公司同受最终控股股东控制应收账款1081190-126236应收业务款经营性往来

深圳市南油（集团）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款3064---3064押金保证金、往来代垫款经营性往来

深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款631---631押金保证金经营性往来

招商局投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款283694-593384往来代垫款经营性往来

控股股东、实际控

制人及其附属企业欧亚船厂企业有限公司同受最终控股股东控制其他应收款1534--157押金保证金经营性往来

深圳招商商置投资有限公司同受最终控股股东控制其他应收款117---117租赁押金经营性往来

应收业务款、押金、应收劳务

应收账款、其

其他关联方同受最终控股股东控制5314511-27852257费、应收业绩款、应收保险费经营性往来他应收款

用、往来代垫款长期应收款及

招商局融资租赁（天津）有限公司同受最终控股股东控制一年内到期的4506311145融资租赁款经营性往来非流动资产长期应收款及

招商局融资租赁（上海）有限公司同受最终控股股东控制一年内到期的620--620-融资租赁款经营性往来非流动资产对子公司无固定还款期的超过子

赤湾港航（香港）有限公司子公司长期应收款93916--955非经营性往来公司注册资本的出资额上市公司的子公司

赤湾港航（香港）有限公司子公司其他应收款154103199000-209300143803支持子公司经营而提供的资金非经营性往来及其附属企业

深圳赤湾港口发展有限公司子公司其他应收款15191519-30353支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

广东顺控临港开发建设有限公司子公司其他应收款1242--1242-支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

招商局国际科技有限公司子公司其他应收款247--135112支持子公司经营而提供的资金非经营性往来总计374120241641150702167944627657

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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

此汇总表已于2025年4月1日获董事会批准。

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徐颂黄镇洲刘士霞（公司盖章）法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)

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