招商局港口集团股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

资金占用方名占用方与上市公司的上市公司核算的会计2025年期初占用资2025年度占用累计2025年度占用资金2025年度偿还累计2025年期末占

非经营性资金占用占用形成原因占用性质

称关联关系科目金余额发生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额用资金余额

控股股东、实际控制人及无非经营性占用

-----其附属企业

前控股股东、实际控制人无非经营性占用

-----及其附属企业

其他关联方及其附属企业无-----非经营性占用

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2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：万元2025年度往2025年度往2025年度偿往来性质（经营性往来方与上市公司的关上市公司核算2025年期初2025年期末

其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金来资金的利息还累计发生金往来形成原因往来、非经营性往联关系的会计科目往来资金余额往来资金余额额(不含利息)(如有)额来）招商局集团财务有限公司同受最终控股股东控制货币资金474599172527730811912503290454存款及存款形成的利息经营性往来

广东中外运船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款1641031-945250应收业务款经营性往来

中外运集装箱运输有限公司同受最终控股股东控制应收账款4501154-1298306应收业务款经营性往来

中国深圳外轮代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款378412-585205应收业务款经营性往来

深圳市招商国际船舶代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款1861107-1125168应收业务款经营性往来

大连集装箱码头有限公司同受最终控股股东控制应收账款216238-238216应收业务款经营性往来

友联船厂（蛇口）有限公司同受最终控股股东控制应收账款36682-258460应收业务款经营性往来

中外运集装箱运输（海南）有限公司同受最终控股股东控制应收账款2351365-924676应收业务款经营性往来

彩鸥国际有限公司同受最终控股股东控制应收账款-1081-877204应收业务款经营性往来

深圳市南油（集团）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款3064--2522812往来代垫款经营性往来

控股股东、实际控 Ocean Offshore 2403 Limited 同受最终控股股东控制 其他应收款 - 717 - - 717 往来代垫款 经营性往来

制人及其附属企业湛江中外运化工国际物流有限公司同受最终控股股东控制其他应收款-397--397往来代垫款经营性往来

招商局集团（香港）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款23028--258往来代垫款经营性往来

深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款631---631押金保证金经营性往来

招商局投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款384167-52499往来代垫款经营性往来

欧亚船厂企业有限公司同受最终控股股东控制其他应收款157--3154押金保证金经营性往来

深圳招商商置投资有限公司同受最终控股股东控制其他应收款117---117租赁押金经营性往来

应收业务款、押金、应收劳务

应收账款、其

其他关联方同受最终控股股东控制20221432-23161138费、应收业绩款、应收保险费经营性往来他应收款

用、往来代垫款长期应收款及

招商局融资租赁（天津）有限公司同受最终控股股东控制一年内到期的145-31147融资租赁保证金经营性往来非流动资产对子公司无固定还款期的超过子

赤湾港航（香港）有限公司子公司长期应收款955--6949非经营性往来上市公司的子公司公司注册资本的出资额

及其附属企业赤湾港航（香港）有限公司子公司其他应收款143803143800-145400142203支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

深圳赤湾港口发展有限公司子公司其他应收款3835-3835支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

招商局国际科技有限公司子公司其他应收款112--112-支持子公司经营而提供的资金非经营性往来总计627887187972330842066898443796

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2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

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徐颂黄镇洲刘士霞（公司盖章）法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)

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