关于招商局港口集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2024年12月31日毕马威华振会计师事务所

(特殊普通合伙)中国北京东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

邮政编码:100738

电话+86(10)85085000

传真+86(10)85185111

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2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第2501663号

招商局港口集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局港口集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，

2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表

以及相关财务报表附注，并于2025年4月1日签发了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的招商局港口集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简

称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2024年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解贵公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)—中国合伙制会计

师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。关于招商局港口集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第2501663号

本专项说明仅供贵公司为2024年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师王洁中国北京吴惠煌

2025年4月1日

附件招商局港口集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

第2页，共2页招商局港口集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元资金占用方名占用方与上市公司的上市公司核算的会计2024年期初占用资2024年度占用累计2024年度占用资金2024年度偿还累计2024年期末占非经营性资金占用占用形成原因占用性质

称关联关系科目金余额发生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额用资金余额

控股股东、实际控制人及无非经营性占用

-----其附属企业

前控股股东、实际控制人无非经营性占用

-----及其附属企业

其他关联方及其附属企业无-----非经营性占用

第1页，共3页招商局港口集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：万元2024年度往2024年度往2024年度偿往来性质（经营性往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初2024年期末

其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金来资金的利息还累计发生金往来形成原因往来、非经营性往联关系的会计科目往来资金余额往来资金余额额(不含利息)(如有)额来）招商局集团财务有限公司同受最终控股股东控制货币资金209008220044550641939918474599存款及存款形成的利息经营性往来

广东中外运船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款2773558-3671164应收业务款经营性往来

中外运集装箱运输有限公司同受最终控股股东控制应收账款2761789-1615450应收业务款经营性往来

中国深圳外轮代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款2041109-935378应收业务款经营性往来

深圳市招商国际船舶代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款1752101-2090186应收业务款经营性往来

大连集装箱码头有限公司同受最终控股股东控制应收账款173475-432216应收业务款经营性往来

友联船厂（蛇口）有限公司同受最终控股股东控制应收账款1081190-126236应收业务款经营性往来

深圳市南油（集团）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款3064---3064押金保证金、往来代垫款经营性往来

深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款631---631押金保证金经营性往来

招商局投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款283694-593384往来代垫款经营性往来

控股股东、实际控

制人及其附属企业欧亚船厂企业有限公司同受最终控股股东控制其他应收款1534--157押金保证金经营性往来

深圳招商商置投资有限公司同受最终控股股东控制其他应收款117---117租赁押金经营性往来

应收业务款、押金、应收劳务

应收账款、其

其他关联方同受最终控股股东控制5314511-27852257费、应收业绩款、应收保险费经营性往来他应收款

用、往来代垫款长期应收款及

招商局融资租赁（天津）有限公司同受最终控股股东控制一年内到期的4506311145融资租赁款经营性往来非流动资产长期应收款及

招商局融资租赁（上海）有限公司同受最终控股股东控制一年内到期的620--620-融资租赁款经营性往来非流动资产对子公司无固定还款期的超过子

赤湾港航（香港）有限公司子公司长期应收款93916--955非经营性往来公司注册资本的出资额上市公司的子公司

赤湾港航（香港）有限公司子公司其他应收款154103199000-209300143803支持子公司经营而提供的资金非经营性往来及其附属企业

深圳赤湾港口发展有限公司子公司其他应收款15191519-30353支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

广东顺控临港开发建设有限公司子公司其他应收款1242--1242-支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

招商局国际科技有限公司子公司其他应收款247--135112支持子公司经营而提供的资金非经营性往来总计374120241641150702167944627657

第2页，共3页招商局港口集团股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

此汇总表已于2025年4月1日获董事会批准。

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徐颂黄镇洲刘士霞（公司盖章）法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)

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