招商局港口集团股份有限公司

2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

资金占用方名占用方与上市公司的上市公司核算的会计2026年期初占用资2026年度占用累计2026年度占用资金2026年度偿还累计2026年期末占

非经营性资金占用占用形成原因占用性质

称关联关系科目金余额发生金额(不含利息)的利息(如有)发生金额用资金余额

现控股股东、实际控制人无非经营性占用

-----及其附属企业

前控股股东、实际控制人无非经营性占用

-----及其附属企业

其他关联方及其附属企业无-----非经营性占用

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2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：万元2026年度往来2026年度往2026年度2026年往来性质（经营其他关联资往来方与上市公司的关上市公司核算2026年期初

资金往来方名称累计发生金额来资金的利息偿还累计发期末往来往来形成原因性往来、非经营金往来联关系的会计科目往来资金余额（不含利息）（如有）生金额资金余额性往来）招商局集团财务有限公司同受最终控股股东控制货币资金473319189957429012065161310633存款及存款形成的利息经营性往来

深圳市招商国际船舶代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款752375-1940510应收业务款经营性往来

中外运集装箱运输（海南）有限公司同受最终控股股东控制应收账款5491435-1476508应收业务款经营性往来

友联船厂（蛇口）有限公司同受最终控股股东控制应收账款141841-479503应收业务款经营性往来

中外运集装箱运输有限公司同受最终控股股东控制应收账款276900-877299应收业务款经营性往来

广东中外运船务代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款721291-1083280应收业务款经营性往来

彩鸥国际有限公司同受最终控股股东控制应收账款21138-878262应收业务款经营性往来

控股股东、中国深圳外轮代理有限公司同受最终控股股东控制应收账款204412-400216应收业务款经营性往来

实际控制人招商局投资发展有限公司同受最终控股股东控制应收账款122104-55171应收业务款经营性往来

及其附属子中国外运（香港）船务有限公司同受最终控股股东控制应收账款4197-274152应收业务款经营性往来

公司深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司同受最终控股股东控制其他应收款722---722押金保证金经营性往来

Ocean Offshore 2403 Limited 同受最终控股股东控制 其他应收款 703 - - 21 682 押金保证金 经营性往来

深圳市南油（集团）有限公司同受最终控股股东控制其他应收款333--89244押金保证金经营性往来

应收账款、其应收业务款、押金、应

其他同受最终控股股东控制他应收款、预22403933-42981875收劳务费、预付保险费经营性往来

付款项用、往来代垫款长期应收款及

招商局融资租赁（天津）有限公司同受最终控股股东控制一年内到期的54---54融资租赁款经营性往来非流动资产

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2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：万元其他关2026年度往来2026年度往往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算的2026年期初往2026年度偿还2026年期末

联资金资金往来方名称累计发生金额来资金的利息往来形成原因性往来、非经营司的关联关系会计科目来资金余额累计发生金额往来资金余额往来（不含利息）（如有）性往来）

赤湾港航（香港）有限公司子公司其他应收款7220360000-7600356200支持子公司经营而提供的资金非经营性往来长期应收款及一

东莞深赤湾港务有限公司子公司年内到期的非流20789-25025220787支持子公司经营而提供的资金非经营性往来动资产

赤湾港航（香港）有限公司子公司长期应收款933--29904支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

东莞深赤湾港务有限公司子公司其他应收款28330---28330支持子公司经营而提供的资金非经营性往来上市公

蛇口集装箱码头有限公司子公司其他应收款323---323支持子公司经营而提供的资金非经营性往来司的子

公司及赤湾集装箱码头有限公司子公司其他应收款179---179支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

其附属深圳联达拖轮有限公司子公司其他应收款148---148支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

企业深圳赤湾拖轮有限公司子公司其他应收款148---148支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

深圳妈港仓码有限公司子公司其他应收款108---108支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

深圳海星港口发展有限公司子公司其他应收款72---72支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

深圳赤湾港集装箱有限公司子公司其他应收款72---72支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

东莞深赤湾码头有限公司子公司其他应收款30---30支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

深圳赤湾港口发展有限公司子公司其他应收款20---20支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

招商港务（深圳）有限公司子公司其他应收款20---20支持子公司经营而提供的资金非经营性往来

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2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：万元往来性质（经其他关联往来方与上市公司上市公司核算的会2026年期初2026年度往来累计发2026年度往来资金2026年度偿还累计2026年期末往

资金往来方名称往来形成原因营性往来、非

资金往来的关联关系计科目往来资金余额生金额（不含利息）的利息（如有）发生金额来资金余额经营性往来）支持子公司之合营企业

Port of Newcastle 及其子

子公司之合营企业长期应收款103295-22634343-105375经营而提供的资金及产非经营性往来公司生的利息支持子公司之联营企业

Terminal Link SAS 子公司之联营企业 长期应收款 23906 11931 632 - 36469 经营而提供的资金及产 非经营性往来生的利息支持子公司之联营企业

珠江内河货运码头有限公其他应收款、长期

子公司之联营企业9192-491919050经营而提供的资金及产非经营性往来司等子公司之联营企业应收款其他关联生的利息方及其附湛江中远海运物流有限公

子公司之合营企业应收账款20916952-33395704应收业务款经营性往来属企业司安通控股股份有限公司及

联营企业应收账款14339668-71573944应收业务款经营性往来其子公司

湖南霞凝内陆港有限公司合营企业应收账款-1116-835281应收业务款经营性往来

GREAT HORN

DEVELOPMENT 联营企业 应收账款 215 - - 6 209 应收业务款 经营性往来

COMPANY FZCO

应收账款、其他应应收业务款、押金、往经营性往来/非

其他关联方其他关联方9546784-6745993

收款、预付款项来代垫款经营性往来总计743692200619881752171588586477

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2026年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

此汇总表已于2026年8月27日获董事会批准。

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徐颂黄镇洲刘士霞（公司盖章）法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)

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