河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001896证券简称：豫能控股公告编号：定2024-03
河南豫能控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）3433492698.403102113980.1010.68%归属于上市公司股东的净利
6128928.03-418939154.99101.46%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润2230873.24-440363326.87100.51%
（元）经营活动产生的现金流量净
1283076830.76-62937556.742138.65%额（元）
基本每股收益（元/股）0.0040-0.2746101.46%
稀释每股收益（元/股）0.0040-0.2746101.46%
加权平均净资产收益率0.19%-11.78%11.97%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）31995032664.0831650727614.851.09%归属于上市公司股东的所有
3231596901.343211699598.810.62%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策主要是以前期间收到的与资产相关的
2698352.84
规定、按照确定的标准享有、对公司政府补助在本期的摊销。
损益产生持续影响的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入1179245.25除上述各项之外的其他营业外收入和
873837.22
支出
减：所得税影响额684140.71
少数股东权益影响额（税后）169239.81
合计3898054.79--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
个税手续费返还147437.24与公司正常经营业务密切相关。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
2河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告
1.资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额变动幅度变动原因
货币资金2481079362.051291318896.2592.14%主要原因是受经营回款、融资的影响。
应收账款1807068237.862744345440.40-34.15%主要原因是应收电费款收回。
其他应收款82597065.53133381319.01-38.07%主要原因是公司收回碳配额交易储备金。
开发支出2510377.361225471.70104.85%主要原因是公司研发项目支出的增加。
主要原因是公司预付工程款以及待抵扣进
其他非流动资产549249419.93312188715.9475.94%项税额的增加。
主要原因是预收供热款根据实际供热量确
合同负债66505304.03120722016.10-44.91%认收入而减少。
其他流动负债527889759.0324814391.742027.35%主要原因是公司发行超短期融资券。
主要原因是公司按规定计提的安全生产
专项储备6674311.73430094.701451.82%费。
2.利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
主要原因是参股公司经营业绩好转，投资收投资收益16299599.53404400.343930.56%益增加。
主要原因是上年同期子公司交易中心应收款
信用减值损失-100000.0018420596.37-100.54%收回，转回计提的坏账准备。
主要原因是根据会计政策，公司上年同期计资产减值损失--45547863.05100.00%提存货跌价准备。
营业外收入879047.26237512.39270.11%主要原因是公司收到保险赔偿款等的增加。
营业外支出5210.04231219.64-97.75%主要原因是上年同期受环保电价扣款影响。
主要原因是公司经营业绩改善，转回递延所所得税费用36772666.43-1938525.481996.94%得税资产。
3.现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
销售商品、提供
5021347706.503658858738.3737.24%主要原因是公司电费款回收的增加。
劳务收到的现金
支付的各项税费162359762.32100709415.1261.22%主要原因是公司增值税费支付的增加。
支付其他与经营
39538376.0968622566.73-42.38%主要原因是公司支付保证金等的减少。
活动有关的现金
处置固定资产、
无形资产和其他主要原因是上年同期子公司南阳天益、南
-467232.40-100.00%长期资产收回的阳鸭电收到废旧物资的处置款项。
现金净额
3河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告
收到其他与投资主要原因是公司收到工程保证金等的减
199832.332155849.56-90.73%
活动有关的现金少。
购建固定资产、无形资产和其他
648519299.16403165025.9060.86%主要原因是公司工程项目投资的增加。
长期资产支付的现金支付的其他与投主要原因是公司支付的履约保证金等的增
资活动有关的现383788.99107970.77255.46%加。
金收到的其他与筹主要原因是上年同期公司敞口承兑保证金
资活动有关的现-154923.97-100.00%的退回。
金
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数90168报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量河南投资集团
国有法人61.85%943700684.00205000000.00不适用0.00有限公司香港中央结算
境外法人0.50%7588885.000.00不适用0.00有限公司
严从华境内自然人0.41%6270957.000.00不适用0.00
张捷境内自然人0.17%2578500.000.00不适用0.00
王晓冬境内自然人0.15%2272300.000.00不适用0.00
朱美佳境内自然人0.14%2104267.000.00不适用0.00
王荣烨境内自然人0.12%1873000.000.00不适用0.00招商银行股份
有限公司－万家中证1000
其他0.11%1721200.000.00不适用0.00指数增强型发起式证券投资基金
夏新境内自然人0.11%1708800.000.00不适用0.00
鲍凌婕境内自然人0.11%1640100.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
738700684.
河南投资集团有限公司738700684.00人民币普通股
00
香港中央结算有限公司7588885.00人民币普通股7588885.00
严从华6270957.00人民币普通股6270957.00
张捷2578500.00人民币普通股2578500.00
王晓冬2272300.00人民币普通股2272300.00
朱美佳2104267.00人民币普通股2104267.00
王荣烨1873000.00人民币普通股1873000.00
招商银行股份有限公司－万家中
证1000指数增强型发起式证券1721200.00人民币普通股1721200.00投资基金
夏新1708800.00人民币普通股1708800.00
4河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告
鲍凌婕1640100.00人民币普通股1640100.00未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理上述股东关联关系或一致行动的说明办法》中规定的一致行动人。
王晓冬投资者通过信用证券账户持有2272300股；朱美佳投资者通过信用前10名股东参与融资融券业务情况说明证券账户持有923800股；王荣烨投资者通过信用证券账户持有1731900（如有）股；夏新投资者通过信用证券账户持有1706200股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
2024 年 1 月 15 日，公司关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案，取得国资批复并经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。
相关公告分别详见2024年1月15日、2024年1月16日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.发行超短期融资券
2024年1月9日，公司发行了2024年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元，期限210日，发行利率2.8%；202
4年4月17日，公司发行了2024年度第二期超短期融资券（乡村振兴），发行总额5亿元，期限270日，发行利率2.3
3%。
相关公告分别详见2024年1月11日、2024年4月19日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.高级管理人员变动
2024年1月25日，公司董事会收到公司副总经理茹启明先生提交的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，茹启明
先生申请辞去公司副总经理职务。2024年1月25日，公司召开第九届董事会第九次会议，聘任刘中显先生、张俊杰先生担任公司副总经理。
相关公告分别详见2024年1月25日、2024年1月26日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.合资设立新疆公司
2024年3月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第二次会议、第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了
《关于与河南投资集团合资设立新疆公司暨关联交易的议案》，河南豫能控股股份有限公司作为发起人认缴出资3000
5河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告万元人民币，出资比例为60%，与河南投资集团有限公司合资成立新疆联合动力有限公司（具体以市场监督部门登记为准）。
2024年3月14日，新疆联合动力科技有限公司取得伊吾县市场监督管理局颁发的电子和纸质《营业执照》。
相关公告分别详见 2024 年 3 月 9 日、2024 年 3 月 15 日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南豫能控股股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2481079362.051291318896.25结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据51144499.3648682393.00
应收账款1807068237.862744345440.40
应收款项融资21815517.8425916409.58
预付款项1100573207.501047071799.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款82597065.53133381319.01
其中：应收利息
应收股利6598612.866598612.86买入返售金融资产
存货713024594.80793999437.54
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产5723991.155354857.65
其他流动资产262498107.75247514649.39
流动资产合计6525524583.846337585202.79
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款37400000.0037400000.00
长期股权投资943436893.00919652824.80
其他权益工具投资64507000.0064507000.00其他非流动金融资产
投资性房地产8437667.568558760.70
固定资产18211759104.9018530519712.03
在建工程3191508135.372955546473.99生产性生物资产油气资产
6河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告
使用权资产107103932.23104146669.38
无形资产1727818219.671722859051.31
其中：数据资源
开发支出2510377.361225471.70
其中：数据资源商誉
长期待摊费用452212.16512887.88
递延所得税资产625325118.06656024844.33
其他非流动资产549249419.93312188715.94
非流动资产合计25469508080.2425313142412.06
资产总计31995032664.0831650727614.85
流动负债：
短期借款4149229897.974284603578.91向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1223884195.321309519101.92
应付账款1835529555.522154113535.81
预收款项86537.3096696.74
合同负债66505304.03120722016.10卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬89295773.24125520019.32
应交税费46309922.6761895049.97
其他应付款451697497.18567978515.00
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4764709000.104000885085.24
其他流动负债527889759.0324814391.74
流动负债合计13155137442.3612650147990.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13385084819.5113500143615.97应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债102171376.8499723774.37
长期应付款1551097383.211628765449.38
长期应付职工薪酬4640200.004640200.00预计负债
递延收益79427231.3681077565.26
递延所得税负债28461086.9228490758.34
其他非流动负债89759079.3486270107.24
非流动负债合计15240641177.1815429111470.56
负债合计28395778619.5428079259461.31
所有者权益：
股本1525781330.001525781330.00其他权益工具
其中：优先股永续债
7河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告
资本公积6538720631.566531236162.89
减：库存股
其他综合收益18220114.5718180425.77
专项储备6674311.73430094.70
盈余公积183737055.75183737055.75
一般风险准备960425.86960425.86
未分配利润-5042496968.13-5048625896.16
归属于母公司所有者权益合计3231596901.343211699598.81
少数股东权益367657143.20359768554.73
所有者权益合计3599254044.543571468153.54
负债和所有者权益总计31995032664.0831650727614.85
法定代表人：赵书盈主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王殿振
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3433492698.403102113980.10
其中：营业收入3433492698.403102113980.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3403116511.403561168315.88
其中：营业成本3136541161.873287079101.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加26491516.7821481638.54
销售费用3876483.203282592.82
管理费用37542362.3437419761.75
研发费用303436.37286911.48
财务费用198361550.84211618309.43
其中：利息费用197503404.69216785213.41
利息收入2999414.915270913.69
加：其他收益2845790.082283334.75投资收益（损失以“－”号填
16299599.53404400.34
列）
其中：对联营企业和合营
16299599.53404400.34
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
8河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-100000.0018420596.37
列）资产减值损失（损失以“-”号填-45547863.05
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）49421576.61-483493867.37
加：营业外收入879047.26237512.39
减：营业外支出5210.04231219.64四、利润总额（亏损总额以“－”号填
50295413.83-483487574.62
列）
减：所得税费用36772666.43-1938525.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）13522747.40-481549049.14
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
13522747.40-481549049.14号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6128928.03-418939154.99
2.少数股东损益7393819.37-62609894.15
六、其他综合收益的税后净额47134.35-224458.45归属母公司所有者的其他综合收益
39688.80-225799.40
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
39688.80-225799.40
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他39688.80-225799.40
归属于少数股东的其他综合收益的
7445.551340.95
税后净额
七、综合收益总额13569881.75-481773507.59归属于母公司所有者的综合收益总
6168616.83-419164954.39
额
归属于少数股东的综合收益总额7401264.92-62608553.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0040-0.2746
（二）稀释每股收益0.0040-0.2746
法定代表人：赵书盈主管会计工作负责人：王萍会计机构负责人：王殿振
9河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5021347706.503658858738.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还713418.03813100.37
收到其他与经营活动有关的现金78041191.7073236933.67
经营活动现金流入小计5100102316.233732908772.41
购买商品、接受劳务支付的现金3419519252.633438220420.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金195608094.43188293926.79
支付的各项税费162359762.32100709415.12
支付其他与经营活动有关的现金39538376.0968622566.73
经营活动现金流出小计3817025485.473795846329.15
经营活动产生的现金流量净额1283076830.76-62937556.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
467232.40
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金199832.332155849.56
投资活动现金流入小计199832.332623081.96
购建固定资产、无形资产和其他长
648519299.16403165025.90
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金383788.99107970.77
投资活动现金流出小计648903088.15403272996.67
投资活动产生的现金流量净额-648703255.82-400649914.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
10河南豫能控股股份有限公司2024年第一季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金2931656840.823734637676.89
收到其他与筹资活动有关的现金154923.97
筹资活动现金流入小计2931656840.823734792600.86
偿还债务支付的现金2151958570.832911736697.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
191940842.19191136818.37
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金106946067.19151523914.77
筹资活动现金流出小计2450845480.213254397430.36
筹资活动产生的现金流量净额480811360.61480395170.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1115184935.5516807699.05
加：期初现金及现金等价物余额1057506209.652757221831.27
六、期末现金及现金等价物余额2172691145.202774029530.32
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
河南豫能控股股份有限公司董事会
2024年4月30日
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