河南豫能控股股份有限公司

2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

占用方与上2025年度占用累

资金占用方名上市公司核算2025年初占用2025年度占用资2025年度偿还2025年末占用占用形成非经营性资金占用市公司的关计发生金额（不含占用性质称的会计科目资金余额金的利息（如有）累计发生额资金余额原因联关系利息）

控股股东、实际控制人及其非经营性占用附属企业

小计----

前控股股东、实际控制人及非经营性占用其附属企业

小计----其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----往来方与上2025年度往来累资金往来方名上市公司核算2025年初往来2025年度往来资2025年度偿还2025年末往来往来形成其它关联资金往来市公司的关计发生金额（不含往来性质称的会计科目资金余额金的利息（如有）累计发生额资金余额原因联关系利息）河南省人才集

同一母公司预付账款78257.32--2000.0076257.32采购劳务经营性往来团有限公司

控股股东、实际控制人及其河南天地酒店

同一母公司预付账款137189.363280.00-105270.5935198.77采购服务经营性往来附属企业有限公司河南省汇融人

同一母公司预付账款195311.70695968.93-891280.63-采购劳务经营性往来力资本有限公司河南省立安实

业有限责任公同一母公司预付账款30000.0042857.01-72857.01-采购商品经营性往来司大河智运物流（河南）有限公同一母公司预付账款15181830.343757711.31--采购商品经营性往来

58939541.68

司7郑州豫能热电

同一母公司应收账款24273247.3346450362.11-269449531.4101274078.1销售商品经营性往来有限公司

900

郑州丰元电力

工程设备有限同一母公司应收账款24767377.55-提供劳务经营性往来

4403023.8811422661.6217747739.81

公司河南沃克曼建

设工程有限公同一母公司应收账款30392316.33-6737345.96提供劳务经营性往来

3420386.3527075356.72

司河南投资集团

母公司应收账款9275000.00-9275000.004000000.00提供服务经营性往来

有限公司4000000.00新拓洋生物工

同一母公司应收账款579570.7538277455.51-1390134.66销售商品经营性往来

程有限公司37466891.60河南豫煤数字

港科技有限公同一母公司应收账款-5605697.76-4229527.911376169.85提供服务经营性往来司河南省发展燃

同一母公司应收账款-610808.67-10808.67600000.00提供服务经营性往来气有限公司鹤壁煤炭产业园区加气站

省科投（淇县）

生态科技有限同一母公司应收账款5114.001990088.00-1498564.00496638.00销售商品经营性往来公司驻马店市白云

同一母公司应收账款-2427873.97-2164363.90263510.07销售商品经营性往来纸业有限公司河南省汇融人

力资本有限公同一母公司应收账款117982.00893936.81-972838.8139080.00销售商品经营性往来司河南省许平南

高速公路有限同一母公司应收账款21026.37161715.24-169575.6113166.00销售商品经营性往来责任公司河南双丰高速

公路开发有限同一母公司应收账款115004.0439032.96-152533.601503.40销售商品经营性往来责任公司郑州高屋物业

同一母公司应收账款19861.78--19138.38723.40销售商品经营性往来服务有限公司河南省人才集

同一母公司应收账款376127.77131231.42-507359.19-提供劳务经营性往来团有限公司城发环保能源（伊川）有限公同一母公司应收账款17530.00--17530.00-销售商品经营性往来司城发水务有限

同一母公司应收账款2101.00--2101.00-销售商品经营性往来公司河南天地酒店

同一母公司应收账款422.61--422.61-销售商品经营性往来有限公司济源霖林环保

同一母公司应收账款15120.002399.80-17519.80-销售商品经营性往来能源有限公司濮阳龙丰热电

同一母公司应收账款88964.00--88964.00-提供劳务经营性往来有限责任公司溆浦鹏程环保

同一母公司应收账款13536.10--13536.10-销售商品经营性往来有限公司郑州航空港水

务发展有限公同一母公司应收账款-176687.50-176687.50-销售商品经营性往来司安阳颐城养老

同一母公司应收账款191066.40--191066.40-销售商品经营性往来服务有限公司城发环保能源（濮阳）有限公同一母公司应收账款166628.00--166628.00-销售商品经营性往来司城发环保能源（汝南）有限公同一母公司应收账款166628.00--166628.00-销售商品经营性往来司城发环保能源（商水）有限公同一母公司应收账款49988.40--49988.40-销售商品经营性往来司城发环保能源

同一母公司应收账款166628.00--166628.00-销售商品经营性往来（西平）有限公司河南北豫康养

产业发展有限同一母公司应收账款391002.10--391002.10-销售商品经营性往来公司河南康养集团

同一母公司应收账款1200.08--1200.08-销售商品经营性往来有限公司河南阳城养生

同一母公司应收账款12566.00--12566.00-销售商品经营性往来苑有限公司河南颐城康养

产业集团有限同一母公司应收账款187363.56--187363.56-销售商品经营性往来公司巨鹿县聚力环

同一母公司应收账款135361.00--135361.00-销售商品经营性往来保有限公司洛阳颐城养老

同一母公司应收账款492551.72--492551.72-销售商品经营性往来服务有限公司平顶山颐城养

老服务有限公同一母公司应收账款418984.26--418984.26-销售商品经营性往来司兴平金源环保

同一母公司应收账款13888.60--13888.60-销售商品经营性往来有限公司郑州航空港环

保能源有限公同一母公司应收账款14173.10--14173.10-销售商品经营性往来司河南中原生态

同一母公司应收账款51306.5090759.06-142065.56-提供劳务经营性往来发展有限公司城发环保能源（安阳）有限公同一母公司应收账款16662.80--16662.80-销售商品经营性往来司城发环保能源（邓州）有限公同一母公司应收账款11857.10--11857.10-销售商品经营性往来司大河智运物流（河南）有限公同一母公司应收账款586361.67--586361.67-提供劳务经营性往来司河南飞天生物

科技股份有限同一母公司应收账款--1596468.25-提供劳务经营性往来

1596468.25

公司河南省科技投

同一母公司应收账款6907.00--6907.00-销售商品经营性往来资有限公司鹤壁汽车工程

同一母公司应收账款42906.76417786.40-460693.16-销售商品经营性往来职业学院洛阳城市建设勘察设计院有

同一母公司应收账款211900.00--211900.00-销售商品经营性往来限公司郑州工程分公司上海汇智融数

字信息技术有同一母公司应收账款356.56869.51-1226.07-销售商品经营性往来限公司深圳国裕高华

同一母公司应收账款700.00--700.00-销售商品经营性往来投资管理有限公司郑州丰元电力

工程设备有限同一母公司其他应收款467617.60442953.80--910571.40保证金经营性往来公司郑州豫能热电

同一母公司其他应收款315121.90463792.26-193281.72585632.44保证金经营性往来有限公司河南沃克曼建

设工程有限公同一母公司其他应收款160692.59425755.87-50000.00536448.46保证金经营性往来司河南双丰高速

公路开发有限同一母公司其他应收款25000.00---25000.00保证金经营性往来责任公司河南颐城新天

地酒店物业管同一母公司其他应收款900.00---900.00押金经营性往来理有限公司中原招采信息投标保证科技（河南）有同一母公司其他应收款235000.001416655.25-1651655.25-经营性往来金限公司河南安彩光伏

新材料有限公同一母公司其他应收款100000.00--100000.00-保证金经营性往来司上市公司的子公司及其附南阳天益发电

属企业子公司其他流动资产657618797.-13706065.30198971228.4472353634.7统借统贷非经营性往来有限责任公司

8972南阳天益发电

子公司其他应收款70046936.190000000.001132991.65161179927.7-网银贷款非经营性往来有限责任公司

05

南阳鸭河口发

电有限责任公子公司其他流动资产130062519.-2689437.44100077916.6统借统贷非经营性往来

32674039.89

司127南阳鸭河口发

电有限责任公子公司其他应收款30021175.0-252175.00-网银贷款非经营性往来

30273350.00

司0新乡中益发电

子公司其他流动资产752647372.190000000.0017114343.20237663943.0722097773.1统借统贷非经营性往来有限公司

9303

新乡中益发电

子公司其他应收款200151555.390000000.004621666.61394646111.0200127111.1网银贷款非经营性往来有限公司

5450

鹤壁鹤淇发电

子公司其他流动资产640439651.250000000.0011758877.51361826020.3540372508.8统借统贷非经营性往来有限责任公司

6928

鹤壁鹤淇发电

子公司其他应收款200151555.300000000.004507777.71304532222.1200127111.1网银贷款非经营性往来有限责任公司

5551

鹤壁丰鹤发电

子公司其他流动资产140991212300000000.0033093773.58676246338.11066759555统借统贷非经营性往来有限责任公司

0.070.55

鹤壁丰鹤发电子公司其他应收款-58000000.0083422.22-网银贷款非经营性往来有限责任公司58083422.22濮阳豫能发电

子公司其他流动资产475516786.137000000.0013369559.73113493361.6512392984.1统借统贷非经营性往来有限责任公司

1076

河南煤炭储配

交易中心有限子公司其他流动资产1943505861705000000.057572840.9217429122751963166434统借统贷非经营性往来

公司8.660.42.16河南煤炭储配

交易中心有限子公司其他应收款534485313.1000000000.012894919.471147126011400254222.1网银贷款非经营性往来

公司850.139河南豫能新能

子公司其他应收款36048208.3137000000.00914495.84173962704.1-网银贷款非经营性往来源有限公司

37

桐柏豫能凤凰

子公司其他应收款35546786.8163000000.001124670.86164633874.3网银贷款非经营性往来

风电有限公司35037583.34

02

镇平县豫能风

力发电有限公子公司其他应收款21529234.046500000.00326312.497008769.44网银贷款非经营性往来

61346777.07

司2淇县豫能风力

子公司其他应收款21527256.270000000.00408295.817008769.44网银贷款非经营性往来

发电有限公司84926782.63

6

西华县豫能风

子公司其他应收款-6000000.0017766.6610819.446006947.22网银贷款非经营性往来电有限公司濮阳县豫能风

子公司其他应收款700766.39300000.002005.141002771.53-网银贷款非经营性往来电有限公司长垣益通生物

质热电有限公子公司其他流动资产70407263.8-608027.79-统借统贷非经营性往来

71015291.67

司8长垣益通生物

质热电有限公子公司其他应收款130121763.695500000.006687566.58552527166.5279782163.8网银贷款非经营性往来司8888淇县豫能综合

子公司其他应收款60081583.3227000000.002396379.16237412818.0网银贷款非经营性往来

能源有限公司52065144.44

46

河南豫能格瑞

子公司其他应收款36549629.8127000000.001324607.64135837906.9网银贷款非经营性往来

科技有限公司29036330.55

65

鹤壁豫能综合

子公司其他应收款4000000.0035808.348041247.22-网银贷款非经营性往来

能源有限公司4005438.88林州豫能抽水

子公司其他应收款50568665.9216800000.002195076.10206889873.7网银贷款非经营性往来

蓄能有限公司62673868.33

74

林州豫能综合

子公司其他应收款30040791.6156500000.001298380.59167312351.4网银贷款非经营性往来

能源有限公司20526820.83

62

三门峡豫能综

合能源服务有子公司其他应收款4000000.0038385.015039851.671001252.78网银贷款非经营性往来

2002719.44

限公司河南格瑞碳资

源管理有限公子公司其他应收款85291.67--85291.67-网银贷款非经营性往来司新乡市陈召新

煤田开发有限子公司其他应收款13017676.365000000.00655150.23网银贷款非经营性往来

61651529.4017021297.22

责任公司9河南豫能能源

子公司其他应收款500679.864300000.0038392.373337193.061501879.17网银贷款非经营性往来实业有限公司濮阳豫能综合

子公司其他应收款61683758.8227800000.002057702.78291541461.6-网银贷款非经营性往来能源有限公司

86

山西豫能兴鹤

铁路联运有限子公司其他应收款-225000000.00813394.44125692444.4100120950.0网银贷款非经营性往来公司40河南省同力水投资集团联

预付账款-160000.00-116335.1643664.84采购商品经营性往来泥有限公司营企业安阳益和热力投资集团合

应收账款-243451573.56-217855786.5销售商品经营性往来

集团有限公司营企业25595787.02

4

其他关联方及其附属企业鹤壁市淇滨热投资集团联

应收账款16082158.059529501.80-5590425.95销售商品经营性往来

力有限公司营企业70021233.85

0

安阳城市发展投资集团合

应收账款21159992.9--21450.00销售商品经营性往来

投资有限公司营企业21138542.93

3濮阳城市运营投资集团联

应收账款12391566.9---销售商品经营性往来

投资有限公司营企业12391566.91河南平原同力投资集团联

应收账款3403248.80-4009090.116425078.03销售商品经营性往来

建材有限公司营企业7030919.34鹤壁浚州热力投资集团联

应收账款8391540.00-6963800.003623040.00销售商品经营性往来

有限公司营企业2195300.00鹤壁煤业（集子公司参股

团）有限责任公应收账款572164.794108347.23-2720000.001960512.02销售商品经营性往来股东司鹤壁同力建材投资集团联

应收账款49627.001353355.48-1065820.15337162.33销售商品经营性往来有限公司营企业河南省同力水投资集团联

应收账款677064.80-8733214.65127988.76销售商品经营性往来

泥有限公司营企业8184138.61新乡市人才集投资集团联

应收账款-260062.47173374.9886687.49提供劳务经营性往来团有限公司营企业新乡平原同力投资集团联

水泥有限责任应收账款137637.19--137637.19-销售商品经营性往来营企业公司长垣县同力水投资集团联

泥有限责任公应收账款81052.50--81052.50-销售商品经营性往来营企业司郑州新力电力投资集团联

应收账款73833.86-1129634.66-提供劳务经营性往来

有限公司营企业1055800.80

河南豫能菲达豫能控股联应收账款8291.0088098.00-96389.00-提供劳务经营性往来环保有限公司营企业润电能源科学豫能控股联

应收账款-1431495.00-1431495.00-提供劳务经营性往来技术有限公司营企业鹤壁煤业（集子公司参股

团）有限责任公其他应收款300000.00---300000.00保证金经营性往来股东司中煤河南新能豫能控股联

应收股利72897707.4--9000000.00应收股利非经营性往来

开发有限公司营企业63897707.47

7

润电能源科学豫能控股联

应收股利--8211600.68-应收股利非经营性往来

技术有限公司营企业8211600.68

总计--7828664517627588494.085758439927074149289-

193740268.17

9.973.47.70

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：