招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：001914证券简称：招商积余公告编号：2024-20
招商局积余产业运营服务股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）3724772428.893305810768.0012.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）190689154.89184527761.813.34%归属于上市公司股东的扣除非经常性
181181914.20164009264.8510.47%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1185663086.16-924002999.20-28.32%
基本每股收益（元/股）0.17980.17403.33%
稀释每股收益（元/股）0.17980.17403.33%
加权平均净资产收益率1.93%2.00%-0.07%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）18067150238.6618604057638.04-2.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）9950631646.299759358937.121.96%
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产
80824.96减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按
3613674.59
照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
1招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-144791.65主要系其他收益中的增值税加计抵
其他符合非经常性损益定义的损益项目9684041.39减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。
减：所得税影响额3192841.33
少数股东权益影响额（税后）533667.27
合计9507240.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：主要系其他收益中的增值税加计抵减、重点人群税收优惠以及退役军人税收优惠金额。
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元资产负债项目2024年3月31日2024年1月1日变动金额增减主要变动原因
经营活动净流出118566.31万元，主要是支付年终奖等职工薪酬；筹
货币资金224289.37434764.23-210474.86-48.41%资活动净流出91150.32万元，主要是2021年发行的中期票据“21招商积余 MTN001”15 亿元到期支付
公司物管业务以非住宅为主，受一应收账款365446.63229265.80136180.8359.40%季度节假日及下收制影响，应收账款余额增长明显
预付款项12783.689370.343413.3436.43%预付水电费、保险费等增加
应付职工薪酬63300.9897915.61-34614.63-35.35%本期支付上年度计提的年终奖
其他应付款188185.12144517.3143667.8130.22%应付保证金及往来款增加一年内到期的2021年发行的中期票据“21招商积
18147.63173005.94-154858.31-89.51%非流动负债 余 MTN001”15 亿元到期支付
其他流动负债15667.6511801.013866.6432.77%待转销项税额增加
以风险防范为出发点，主动调整债长期借款98958.2534110.0064848.25190.12%务结构，以长还短损益项目2024年1-3月2023年1-3月变动金额增减主要变动原因上期成都中航地产收到退回的土地
税金及附加2015.791351.57664.2249.14%增值税款
研发费用2591.32980.291611.03164.34%增加数字化研发投入有息负债平均余额同比减少带来利
财务费用512.741624.68-1111.94-68.44%息支出减少增值税进项税加计抵减同比减少及
其他收益1329.772161.39-831.62-38.48%政府补助金额减少
应收款项余额同比增加，计提的坏信用减值损失-1802.02-1383.89418.1330.21%账准备增加
营业外收入66.7848.6618.1237.24%清理超过质保期的保证金收入增加
营业外支出81.25-349.42430.67123.25%上期冲回违约金支出
2招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数21243报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量招商局蛇口工业区控股股
国有法人47.45%5031340000不适用0份有限公司中国航空技术国际控股有
国有法人11.32%1200057890不适用0限公司
深圳招商房地产有限公司国有法人3.71%393384640不适用0中国建设银行股份有限公
司－中欧养老产业混合其他3.61%382580240不适用0型证券投资基金
中信银行股份有限公司－
中欧睿见混合型证券投其他1.77%188009890不适用0资基金基本养老保险基金一零零
其他1.70%180781490不适用0三组合西藏和泰企业管理有限公
国有法人1.58%167898760不适用0司中国邮政储蓄银行股份有
限公司－中欧优势成长三
其他1.33%141384110不适用0个月定期开放混合型发起式证券投资基金
交通银行股份有限公司－
汇添富中盘价值精选混合其他1.04%110000590不适用0型证券投资基金
招商银行股份有限公司－
中欧睿泽混合型证券投资其他0.80%85317110不适用0基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量招商局蛇口工业区控股股份有限公司503134000人民币普通股503134000中国航空技术国际控股有限公司120005789人民币普通股120005789深圳招商房地产有限公司39338464人民币普通股39338464
中国建设银行股份有限公司－中欧养
38258024人民币普通股38258024
老产业混合型证券投资基金
中信银行股份有限公司－中欧睿见混
18800989人民币普通股18800989
合型证券投资基金基本养老保险基金一零零三组合18078149人民币普通股18078149西藏和泰企业管理有限公司16789876人民币普通股16789876
中国邮政储蓄银行股份有限公司－中欧优势成长三个月定期开放混合型发14138411人民币普通股14138411起式证券投资基金
3招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
交通银行股份有限公司－汇添富中盘
11000059人民币普通股11000059
价值精选混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－中欧睿泽混
8531711人民币普通股8531711
合型证券投资基金
前述股东中，深圳招商房地产有限公司为招商局蛇口工业区控股股份有限上述股东关联关系或一致行动的说明公司全资子公司。此外，未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说无明
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未有参与转融通业务出借股份情况。
前10名股东及前10名无限售流通股股东不存在因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化的情况。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表不适用
三、其他重要事项
（一）报告期内公司经营管理情况
1、总体经营情况
报告期内，在当前宏观经济环境下，面对市场竞争加剧、经营成本上升、客户需求多样化等多方面压力，公司全面强化品质基础，坚持开源增收与精益提效并重，切实做好各项经营管理工作。2024年1-3月，公司实现营业收入37.25亿元，较上年同期增长12.67%；实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元，较上年同期增长3.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.81亿元，较上年同期增长10.47%。截至2024年3月31日，公司总资产为
180.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为99.51亿元。
2、重点管理工作
夯实服务根基，以品质铸就品牌。从客户需求出发，以项目全生命周期为主线，构建形成全生命周期的品质管理线上体系；深化全员品质检查系统和随手拍等应用、完善各业态标准建设、升级和细化原有标准、优化供应商质量管理、持续开展品质管理培训，服务得到客户和业界认可。数字化转型走深走实，加速科技赋能。构建以建筑物为核心的“空间即服务”体系，为客户提供一站式服务体验；在深圳、北京等重点区域积极推进“数字化管理处”应用示范项目；持续推进机器替岗、节能减排、智慧远程运营中心等创新技术等应用，提升项目管理水平。完善人才“选育用留”，激发内生活力。强化地物协同，提升服务质量和效率；扩大优秀干部的选拔力度，促进团队结构优化；增强总部与各业务单位之间的人才互动，培养具有多项管理技能和专业能力的人才。
3、物业管理业务经营情况
基础物业管理方面，持续深耕沃土，业务规模不断扩大。截至2024年3月31日，公司在管项目数量达到2155个，管理面积达到3.74亿㎡，2024年一季度公司物业管理业务实现新签年度合同额7.91亿元。报告期内中标广州国际金融城、中国人寿大厦等多个大项目，办公类、园区类、政府类优势赛道贡献显著；特色业态持续发力，金融、医院、轨道交通类项目拓展再突破，中标国家开发银行四川省分行、广州市第一人民医院南沙医院、上海轨道交通3、4号线50座车站等服务项目；总对总业务客户持续深化，中标中兴、荣耀、京东、海康威视等大客户多个项目；合资合作业务持续突破，与佛山市禅城区公用事业有限公司、佛山市城市更新开发建设有限公司共同设立佛山市城建积余智慧城市服务有限公司。
增值服务方面，平台增值服务加快业务转型，主动放弃部分低毛利业务，盈利能力有所提升。企业服务聚焦办公场景，做强做大易采品牌；持续发力“招小播”自有直播平台，一季度直播总销售额较去年同期增长5倍；到家服务新增收纳整理服务品类，一季度销售额同比增长41%；公区资源强化精细化运营，与友宝签订战略合作，一季度落地“招小
4招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告柜”149台；到家宜居平台系统2月正式上线，通过数字化平台赋能进一步提升客户体验；截至一季度末招小充平台累计已接入充电桩台数超25000台，稳步推进湛江等片区城市级充电桩市场拓展。专业增值服务可圈可点，市场竞争力进一步提升。积余设施一季度在 IFM 赛道捷报频传，接连中标荣耀全国代表处（南区）、海康威视滨江五期、新凯来平湖智造园等项目，展现出强劲的竞争力；建筑科技成功中标贵州茅台酒库等大型园区项目，市拓总合同额超2000万元。
公司一季度荣获多次表彰，包括华为“业务保障奖”、“运营提升奖”，宁德时代新能源“安全生产进步奖”、“杰出贡献奖”等。
4、资产管理业务经营情况
商业运营业务方面，截至2024年3月末，公司在管商业项目70个（含筹备项目），管理面积397万㎡，其中自持项目3个，受托管理招商蛇口项目58个，第三方品牌输出项目9个。2024年第一季度，集中商业销售额同比提升27.6%，同店同比提升7.2%；客流同比提升44.3%，同店同比提升21.2%，会员总数同比增长32.27%。
持有物业出租及经营业务方面，公司拥有的持有物业包括酒店、购物中心、商业、写字楼等多种业态，总可出租面积为46.92万㎡，2024年3月末总体出租率为95%。一季度持有物业租赁业务以稳定经营为主导，顺应租赁市场环境制定2024年租赁策略，稳定现有客户资源同时关注潜在客户租赁需求。
（二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待对象类谈论的主要内容及接待时间接待地点接待方式接待对象型提供的资料
2024年1月3日深圳线上策略会机构东吴证券等
2024年1月10日深圳实地调研机构中佳智通
2024年1月15日深圳线上调研机构中金公司1、公司经营情况及发
展战略介绍；
2024年1月17日深圳线上调研机构中信建投、建信基金
2、行业发展情况讨
2024年1月30日深圳实地调研机构国联证券、海通资管论；
2024年1月30日深圳实地调研机构兴业证券3、提供公司定期报告
2024年2月28日深圳策略会机构中信建投、华夏基金等等公开披露的资料。
年度业绩说明
2024年3月21日深圳机构、个人中信证券、中金公司等
会
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：招商局积余产业运营服务股份有限公司
2024年3月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2242893686.184347642320.46结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
5招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
应收票据20575724.3825992131.85
应收账款3654466302.302292657994.58应收款项融资
预付款项127836831.1593703420.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款923239028.80730618301.25
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1117499866.721116668770.99
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产90493757.63106696238.40
流动资产合计8177005197.168713979178.48
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资104176382.9498766231.23其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5487529000.005487529000.00
固定资产617679131.29627130774.05在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产100501072.07100771040.00
无形资产26599558.6627353618.84
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉3193971718.643193971718.64
长期待摊费用110758648.68111449256.18
递延所得税资产48075348.1542252639.55
其他非流动资产200854181.07200854181.07
非流动资产合计9890145041.509890078459.56
资产总计18067150238.6618604057638.04
流动负债：
6招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款2250295900.782155096642.66
预收款项8376139.398196918.20
合同负债850873581.80891752809.53卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬633009790.77979156068.68
应交税费121042458.93148989699.86
其他应付款1881851229.201445173095.79
其中：应付利息
应付股利3001698.203001698.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债181476259.551730059435.82
其他流动负债156676516.84118010068.02
流动负债合计6083601877.267476434738.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款989582500.00341100000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债93857022.1285703109.95
长期应付款55286079.5960083606.60长期应付职工薪酬
预计负债3955853.403955853.40
递延收益1950530.202121100.18
递延所得税负债719964916.70717069996.53
其他非流动负债7020176.447215000.00
非流动负债合计1871617078.451217248666.66
负债合计7955218955.718693683405.22
所有者权益：
股本1060346060.001060346060.00其他权益工具
其中：优先股
7招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
永续债
资本公积3068903441.793068903441.79
减：库存股
其他综合收益635016.5751462.29专项储备
盈余公积523544764.80523544764.80一般风险准备
未分配利润5297202363.135106513208.24
归属于母公司所有者权益合计9950631646.299759358937.12
少数股东权益161299636.66151015295.70
所有者权益合计10111931282.959910374232.82
负债和所有者权益总计18067150238.6618604057638.04
法定代表人：聂黎明主管会计工作负责人：陈海照会计机构负责人：江霞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3724772428.893305810768.00
其中：营业收入3724772428.893305810768.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3468142903.003078352635.29
其中：营业成本3289744440.212900906609.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20157919.8113515732.74
销售费用18535285.2118880573.40
管理费用108664636.68119000001.20
研发费用25913174.799802931.25
财务费用5127446.3016246786.94
其中：利息费用13540117.7725078649.96
利息收入11844491.6911785216.01
加：其他收益13297715.9821613857.70投资收益（损失以“－”号填
3940151.713643482.99
列）
其中：对联营企业和合营
3940151.713643482.99
企业的投资收益
8招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-18020200.95-13838938.81
列）资产减值损失（损失以“-”号填--
列）资产处置收益（损失以“-”号填
80824.96331244.32
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）255928017.59239207778.91
加：营业外收入667755.32486611.00
减：营业外支出812546.97-3494171.61四、利润总额（亏损总额以“－”号填
255783225.94243188561.52
列）
减：所得税费用55943430.0951208296.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）199839795.85191980265.00
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
199839795.85191980265.00号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润190689154.89184527761.81
2.少数股东损益9150640.967452503.19
六、其他综合收益的税后净额583554.28-818.18归属母公司所有者的其他综合收益
583554.28-818.18
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
--综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
583554.28-818.18
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
9招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额583554.28-818.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额200423350.13191979446.82归属于母公司所有者的综合收益总
191272709.17184526943.63
额
归属于少数股东的综合收益总额9150640.967452503.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17980.1740
（二）稀释每股收益0.17980.1740本期未发生同一控制下企业合并的事项。
法定代表人：聂黎明主管会计工作负责人：陈海照会计机构负责人：江霞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2811320949.772817556578.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15230.441988201.72
收到其他与经营活动有关的现金532506160.56418418389.13
经营活动现金流入小计3343842340.773237963169.06
购买商品、接受劳务支付的现金2490823089.561773423918.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金1378498417.261378540838.31
10招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
支付的各项税费159969564.36184908592.60
支付其他与经营活动有关的现金500214355.75825092819.35
经营活动现金流出小计4529505426.934161966168.26
经营活动产生的现金流量净额-1185663086.16-924002999.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
145236.6942764.18
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计145236.6942764.18
购建固定资产、无形资产和其他长
5311213.577901577.64
期资产支付的现金
投资支付的现金686000.00490000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计5997213.578391577.64
投资活动产生的现金流量净额-5851976.88-8348813.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1133700.00-
其中：子公司吸收少数股东投资
1133700.00-
收到的现金
取得借款收到的现金700000000.00850000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计701133700.00850000000.00
偿还债务支付的现金1540000000.00500000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
65246244.4567191888.90
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7390609.656562065.45
筹资活动现金流出小计1612636854.10573753954.35
筹资活动产生的现金流量净额-911503154.10276246045.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
32351.77-182216.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额-2102985865.37-656287983.58
加：期初现金及现金等价物余额4323922173.323141504089.01
六、期末现金及现金等价物余额2220936307.952485216105.43
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况不适用
11招商局积余产业运营服务股份有限公司2024年第一季度报告
（三）审计报告
公司第一季度报告未经审计。
招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日
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