关于招商局积余产业运营服务股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2025年 12月 31日KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

8th Floor KPMG Tower (特殊普通合伙)

Oriental Plaza 中国北京

1 East Chang An Avenue 东长安街 1号

Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8层

China 邮政编码:100738

Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000

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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

毕马威华振专字第2600833号

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会：

我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“招商积余”）2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于2026年3月12日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的要求，招商积余编制了本专项说明所附的招商积余2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是招商积余的责任。我们对汇总表所载项目金额与我们审计招商积余2025年度财务报表时招商积余提供的会计资料和经审

计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

毕马威华振专字第2600833号

为了更好地理解招商积余2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供招商积余为2025年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师梁幸华刘琬婷中国北京

2026年3月12日

附件招商局积余产业运营服务股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元非经营性资金占用资金占用占用方与上市上市公司核算2025年期初占2025年度占用2025年度占2025年度偿2025年期占用形成占用性质方名称公司的关联关的会计科目用资金余额累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资原因

系(不含利息)息(如有)金额金余额

控股股东、实际控无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用制人及其附属企业小计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

前控股股东、实际无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用控制人及其附属企业小计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用其他关联方及其附无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用属企业小计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用总计不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

金额单位：万元

2025年往来方与上市上市公司核2025年期2025年度往2025年度偿2025年期往来性质（经其他关联资金度往来资往来形成原

资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金还累计发生末往来资金营性往来、非往来金的利息因系目余额额(不含利息)金额余额经营性往来）

(如有)招商局集团财务有

受同一方控制货币资金2555.8430000.0028.54-32584.38存款经营性往来限公司深圳市招华国际会

受同一方控制应收账款5697.541598.62-784.866511.30应收业务款经营性往来展发展有限公司云南盛商房地产开

受同一方控制应收账款2669.19600.91-1037.712232.39应收业务款经营性往来发有限公司深圳招商房地产有

受同一方控制应收账款1818.856735.34-6609.221944.97应收业务款经营性往来限公司佛山招商宝华房地

受同一方控制应收账款112.171989.77-721.691380.25应收业务款经营性往来

控股股东、实产有限公司际控制人及其上海招科置业有限

受同一方控制应收账款1070.82868.59-591.801347.61应收业务款经营性往来附属企业公司海南博鳌乐城国际

医疗旅游先行区开受同一方控制应收账款2212.31557.53-1428.881340.96应收业务款经营性往来发建设有限公司合肥新浩房地产开

受同一方控制应收账款125.306086.39-5042.751168.94应收业务款经营性往来发有限公司南宁招商众鑫房地

受同一方控制应收账款987.52311.46-225.791073.19应收业务款经营性往来产有限公司大连招义房地产有

受同一方控制应收账款366.701477.34-820.731023.31应收业务款经营性往来限公司

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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

2025年往来方与上市上市公司核2025年期2025年度往2025年度偿2025年期往来性质（经其他关联资金度往来资往来形成原

资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金还累计发生末往来资金营性往来、非往来金的利息因系目余额额(不含利息)金额余额经营性往来）

(如有)深圳市乐享置业有

受同一方控制应收账款499.621898.94-1391.771006.79应收业务款经营性往来限公司湛江招商港城投资

受同一方控制应收账款1182.371554.59-1755.03981.93应收业务款经营性往来有限公司深圳招商理财服务

受同一方控制应收账款1442.73--549.89892.84应收业务款经营性往来有限公司长沙招尚房地产有

受同一方控制应收账款958.966534.97-6677.63816.30应收业务款经营性往来限公司成都天府招商轨道

受同一方控制应收账款1303.8911142.82-11714.27732.44应收业务款经营性往来城市发展有限公司杭州北泓房地产开

受同一方控制应收账款61.956253.29-5588.10727.14应收业务款经营性往来发有限公司长沙招添房地产有

受同一方控制应收账款182.972471.19-1947.13707.03应收业务款经营性往来限公司西安雍景嘉境房地

受同一方控制应收账款54.544935.29-4331.57658.26应收业务款经营性往来产有限公司苏州招荣房地产开

受同一方控制应收账款532.91403.97-283.49653.39应收业务款经营性往来发有限公司宁波招开置业有限

受同一方控制应收账款203.803840.43-3430.40613.83应收业务款经营性往来公司深圳市听海置业有

受同一方控制应收账款292.312490.57-2174.69608.19应收业务款经营性往来限公司

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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

2025年往来方与上市上市公司核2025年期2025年度往2025年度偿2025年期往来性质（经其他关联资金度往来资往来形成原

资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金还累计发生末往来资金营性往来、非往来金的利息因系目余额额(不含利息)金额余额经营性往来）

(如有)

招商局（蕲春）投

受同一方控制应收账款710.81101.95-212.60600.16应收业务款经营性往来资发展有限公司南京玄盛房地产开

受同一方控制应收账款649.424520.27-4583.11586.58预付业务款经营性往来发有限公司招商琼海博鳌乐城

受同一方控制应收账款125.82602.57-148.33580.06应收业务款经营性往来健康投资有限公司佛山招商绿湖房地

受同一方控制应收账款539.4833.72--573.20应收业务款经营性往来产有限公司招商局地产（南受同一方控制应收账款2.81555.22--558.03应收业务款经营性往来

京）有限公司合肥壹栈房屋租赁

受同一方控制应收账款1.002390.04-1845.62545.42应收业务款经营性往来有限公司苏州招华房地产开

受同一方控制应收账款727.711311.48-1523.14516.05应收业务款经营性往来发有限公司合肥招商章盛房地

受同一方控制应收账款225.803832.31-3553.91504.20应收业务款经营性往来产开发有限公司长沙招新房地产有

受同一方控制应收账款569.821512.95-1583.72499.05应收业务款经营性往来限公司上海招旅置业有限

受同一方控制应收账款0.702717.69-2220.87497.52应收业务款经营性往来公司招商证券股份有限

受同一方控制应收账款440.1610183.48-10153.11470.53应收业务款经营性往来公司

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2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

2025年往来方与上市上市公司核2025年期2025年度往2025年度偿2025年期往来性质（经其他关联资金度往来资往来形成原

资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金还累计发生末往来资金营性往来、非往来金的利息因系目余额额(不含利息)金额余额经营性往来）

(如有)合肥铭盛房地产开

受同一方控制应收账款240.321534.61-1319.57455.36应收业务款经营性往来发有限公司上海招松置业有限

受同一方控制应收账款742.755453.46-5749.15447.06应收业务款经营性往来公司深圳招商安业投资

受同一方控制应收账款329.142091.42-1975.98444.58应收业务款经营性往来发展有限公司沈阳招义房地产开

受同一方控制应收账款770.472923.21-3261.99431.69应收业务款经营性往来发有限公司上海招政置业有限

受同一方控制应收账款216.48929.47-719.36426.59应收业务款经营性往来公司上海招潘置业有限

受同一方控制应收账款8.373353.77-2944.22417.92应收业务款经营性往来公司杭州玖晟房地产开

受同一方控制应收账款203.99877.21-676.51404.69应收业务款经营性往来发有限公司徐州淮海金融招商

受同一方控制应收账款416.002336.46-2349.77402.69应收业务款经营性往来发展有限公司苏州湖玺房地产开

受同一方控制应收账款203.51198.26--401.77应收业务款经营性往来发有限公司杭州玖航房地产开

受同一方控制应收账款179.691398.22-1176.52401.39应收业务款经营性往来发有限公司南京招瑞房地产开

受同一方控制应收账款150.632480.94-2251.79379.78应收业务款经营性往来发有限公司

第5页，共7页招商局积余产业运营服务股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

2025年往来方与上市上市公司核2025年期2025年度往2025年度偿2025年期往来性质（经其他关联资金度往来资往来形成原

资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金来累计发生金还累计发生末往来资金营性往来、非往来金的利息因系目余额额(不含利息)金额余额经营性往来）

(如有)深圳市招航置业有

受同一方控制应收账款105.731764.48-1496.25373.96应收业务款经营性往来限公司招商三亚崖州湾发

受同一方控制应收账款126.282970.45-2727.33369.40应收业务款经营性往来展有限公司中山雍景房地产有

受同一方控制应收账款91.201516.83-1249.33358.70应收业务款经营性往来限公司北京中皋京投房地

受同一方控制应收账款30.574973.47-4646.95357.09应收业务款经营性往来产开发有限公司武汉招城置业有限

受同一方控制应收账款268.361618.10-1535.77350.69应收业务款经营性往来公司武汉招平雍荣置业

受同一方控制其他应收款1097.10---1097.10应收业务款经营性往来有限公司

应收账款、应收或预付

其他小额关联方受同一方控制预付账款、35958.30253306.68-258818.0330446.95经营性往来业务款其他应收款

小计不适用不适用不适用69464.71409240.7328.54375830.33102903.65不适用不适用上市公司的子公司及其附属无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用企业注其他关联方及其附属企业注无不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

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