招商局蛇口工业区控股股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用 资金占用方名称10 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) 2026年1-6月往来资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日往来资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - 2 - - 非经营性占用

小计 - - 2 - 2 - -

前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - 2 - 2 - 非经营性占用

小计 - - 2 - 2 - - -

其他关联方及其附属企业 - 5 - - 2 - - 非经营性占用

小计 - 2 - - 2 - -

总计 - 1 - - 2 - - -

其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) 2026年1-6月往来资金的利息(如有) 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日往来资金余额 往来形成原因 往来性质(经营性往来、非经营性往来)

控股股东、实际控制人及其附属企业 招商局集团财务有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 货币资金 264,805.98 1,320,708.42 1,291.82 1,338,851.23 247,954.99 存款 经营性往来

其他 控股股东以及受同一控股股东及最终控制方控制 应收账款、其他应收款、预付款项 9,281.75 26,648.65 - 22,770.39 13,160.01 应收或预付业务款 经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业 -- -- - - --

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其他关联方及其附属企业 -- -- -- -- --

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总计 - - - 274,087.73 1,347,357.07 1,291.82 1,361,621.62 261,115.00

注：本集团有关上市公司的子公司及其附属企业和其他关联方及其附属企业的资金往来仅披露非经营性往来（如有）。