招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

2025年度占用2025年度占用2025年期末

占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初占2025年度偿还占用形成非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额资金的利息占用资金占用性质

关联关系会计科目用资金余额()()累计发生金额原因不含利息如有余额

控股股东、实际控

-----非经营性占用制人及其附属企业

小计-----

前控股股东、实际

控制人及其附属企-----非经营性占用业

小计-----其他关联方及其附

-----非经营性占用属企业

小计-----

总计-----

2025

2025年度往来2025年度往来20252025年期末往来性质（经往来方与上市公司的上市公司核算的年期初往年度偿还往来形成其他关联资金往来资金往来方名称累计发生金额资金的利息往来资金营性往来、非关联关系会计科目来资金余额()(累计发生金额原因不含利息如有)余额经营性往来）招商局集团财务受同一控股股东及最终控

货币资金142284.025472526.162597.425352601.62264805.98存款经营性往来

控股股东、实际控有限公司制方控制

制人及其附属企业控股股东以及受同一控股应收账款、其他应应收或预付

其他7247.3555256.07-53221.679281.75经营性往来

股东及最终控制方控制收款、预付款项业务款

-----上市公司的子公司

-----及其附属企业

-----

其他关联方及其附-----

属企业-----

总计149531.375527782.232597.425405823.29274087.73