证券代码:002001证券简称:新和成公告编号:2024-008
浙江新和成股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,本公司董事会就募集资金
2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1684号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 17500 万股,发行价为每股人民币28.00元,共计募集资金490000万元,坐扣承销和保荐费用3000万元(含税)后的募集资金为487000万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年12月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费和验资费等其他发行费用462.26万元(不含税)后,并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额人民币169.81万元,本次募集资金净额为486707.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕503号)。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金377819.79万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8811.59万元,以前年度收到理财及结构性存款收益63082.02万元,以前年度购买理财及结构性存款净支出72000.00万元。
2023年度实际使用募集资金134059.96万元,2023年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为1757.64万元,2023年度收到银行理财及结构性存款收益1347.84万元,购买理财及结构性存款净收回57500.00万元。
公司累计已使用募集资金511879.75万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10569.23万元,累计收到银行理财及结构性存款收益
64429.86万元,购买理财及结构性存款净支出14500.00万元。
截至2023年12月31日,募集资金余额49826.89万元,其中专户余额为人民币35326.89万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、银行理财收益)。
单位:人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 486707.55
项目投入 B1 377819.79
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 8811.59
理财及结构性存款收益 B3 63082.02
项目投入 C1 134059.96
本期发生额 利息收入净额 C2 1757.64
理财及结构性存款收益 C3 1347.84
项目投入 D1=B1+C1 511879.75
利息收入净额 D2=B2+C2 10569.23截至期末累计发生额
理财及结构性存款收益 D3=B3+C3 64429.86
理财及结构性存款净支 D4 14500.00出
募集资金专户应结余 E=A-D1+D2+D3-D4 35326.89
募集资金专户实际结余 F 35326.89
差异 G=E-F 0二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年12月20日与中国建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》,2018年1月3日,本公司与子公司山东新和成氨基酸有限公司、北京银行股份有限公司杭州分行和保荐机构
中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》;2021年12月27日,公司与中国农业银行股份有限公司新昌县支行和保荐机构中信建投证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金专户存放情况如下:
单位:人民币元开户银行银行账号募集资金专户存放余额备注
中国建设银行新昌支行3305016566350988888889968.85
中国农业银行新昌县支行19525201040668899287516738.77北京银行股份有限公司杭州分
2000003639016666666688865662145.91
行
合计353268853.533、闲置募集资金现金管理情况
截至2023年12月31日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:
总金额预计收序号单位签约方产品名称购买日期到期日期(万元)益率交通银行蕴通财富定期交通银山东新和成氨型结构性存2023年102024年1
1行新昌7500.002.85%基酸有限公司款150天(挂月18日月29日支行钩黄金看跌)
-1699231424交通银行蕴通财富定期交通银山东新和成氨型结构性存2023年122024年2
2行新昌7000.002.60%基酸有限公司款52天(挂月8日月1日支行钩黄金看跌)
-2699236410
合计14500.00——————
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的说明公司于2023年4月19日召开第八届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司、全资子公司山东新和成氨基酸有限公司使用不超过10.00亿元(含10.00亿元)额度的闲置募集资金
进行现金管理,购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品,期限自第八届董事会第十五次会议审议通过之日起至2024年4月30日前有效期内可循环滚动使用。截至2023年12月31日,本公司以暂时闲置募集资金购买理财产品的实际余额为14500.00万元。
3、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
4、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
5、募集资金使用的其他情况说明
本公司于2021年10月27日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会
第七次会议,会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司
调整年产25万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期,由原计划2021年12月调整为2023年6月,目前该项目25万吨生产线已达到资本化条件,已转入固定资产。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议;
2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议;
3、中信建投证券股份有限公司关于浙江新和成股份有限公司2023年度募集
资金存放与使用情况的专项核查意见。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2024年4月23日附件
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位:浙江新和成股份有限公司单位:人民币万元
募集资金总额486707.55本年度投入募集资金总额134059.96报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额511879.75累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变更项募集资金调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目本年度项目达到预定本年度实是否达到
目(含部分变承诺投资总投资总额累计投入金额投资进度(%)是否发生重和超募资金投向投入金额可使用状态日期现的效益预计效益
更)额(1)(2)(3)=(2)/(1)大变化承诺投资项目年产25万吨蛋氨
否486707.55486707.55134059.96511879.75105.17%2023年12月31日71084.98是否酸项目
承诺投资项目合计486707.55486707.55134059.96511879.75105.17%
经2021年10月27日公司八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,调整年产25万吨蛋氨酸项目达到预定可使用状态日期,由原计划2021年12月调整为2023年6月,项目其他内容保持未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不变。主要原因:受新冠疫情及宏观经济影响,项目基建施工进度延期,部分设备、材料采购到货时间延长,设备安装及调试工作顺延,募集资金投资项目整体进度放缓,因此项目较原定交付日期延期,目前该项目25万吨生产线已达到资本化条件,已转入固定资产。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况先期投入金额3605.59万元,募集资金已完成置换用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
用闲置募集资金进行现金管理情况详见本报告三、2之说明项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户及购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无